মার্কিন ডলারের পুনরুদ্ধার এবং ইইউর রাজনৈতিক হতাশাবাদের চাপে EURUSD

বুধবারের শুরুতে বাজারে সতর্ক আশাবাদ দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্য এবং “সফট ল্যান্ডিং” নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ট্রেডাররা 2024 সালে ফেডের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা নতুন করে বিবেচনা করছেন। চীন থেকে আরও প্রণোদনার ইঙ্গিত দেওয়া খবর সামান্য ইতিবাচক মনোভাবকে আরও জোরালো করতে পারে। তবে রাশিয়া ও ফ্রান্সের ঝুঁকি-নেতিবাচক খবর এবং মঙ্গলবারের তথ্যের সমর্থনে মার্কিন ডলারের সংশোধনমূলক উত্থান বাজারের মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং ডলারকে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হতে সাহায্য করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের পুনরুদ্ধার এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক হতাশাবাদ EURUSD-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্স ও জার্মানিতে ক্ষমতাসীন দলগুলোর চ্যালেঞ্জ জানানো রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তা সম্প্রতি বেড়েছে। অন্যদিকে, প্রান্তিকের শেষের দিকের কনসোলিডেশনের মধ্যে GBPUSD ধীরে ধীরে বাড়ছে, যদিও ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের (BoE) বুলিশ অবস্থান নিয়ে ট্রেডারদের দৃঢ় আস্থা নেই। এদিকে, ঊর্ধ্বমুখী গতি না থাকলেও USDJPY আগের দিনের পুনরুদ্ধার বাড়িয়ে 160.00-এর দিকে এগোচ্ছে।

Aussie মুদ্রাস্ফীতির ডেটায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে AUDUSD, অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে উদ্বেগের চাপে রয়েছে NZDUSD। এদিকে, মঙ্গলবারের পতন কাটিয়ে Crude Oil বহু সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এবং কানাডায় মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার মধ্যে USDCAD আগের দিনের তিন সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানো ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

আগের দিন অপরিশোধিত তেলের দাম এপ্রিলের শেষ দিকের পর সর্বোচ্চ স্তর থেকে নেমে আসে। এর আগে American Petroleum Institute (API) সাপ্তাহিক মজুতের পরিমাণে অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির কথা জানায়। কয়েক দিনের সর্বোচ্চ স্তরে থাকা জ্বালানি খাতের ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে এমন খবরও আসে, যেখানে শক্তিশালী মার্কিন ডলার এবং শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ভবিষ্যৎ সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তে বিলম্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। তবে রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক খবর সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা জিইয়ে রেখেছে এবং ‘কালো সোনা’র ক্রেতাদের সমর্থন জুগিয়েছে।

শক্তিশালী মার্কিন ডলার ও বন্ডের ইল্ড, পাশাপাশি মাসিক ও ত্রৈমাসিক দর-চলনের পর বাজারের একত্রীকরণের মধ্যে, 50-EMA এবং দুই সপ্তাহ পুরোনো ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড লাইনের সমন্বয়ে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ $2,318 সাপোর্টের নিচে নেমেছে সোনার দাম। এতে মূল্যবান ধাতুটির দামে আরও দুর্বলতার ইঙ্গিত মিলছে।

অন্যদিকে, ETF-এ অর্থপ্রবাহ এবং ক্রিপ্টো বাজারের অংশগ্রহণকারীদের প্রতি মার্কিন SEC-এর মনোভাব নিয়ে মিশ্র উদ্বেগের মধ্যে, আগের দিন মাসিক সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরও BTCUSD ও ETHUSD-এর গতি দুর্বল রয়েছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ দর ওঠানামা নিচে দেওয়া হলো:

• WTI অপরিশোধিত তেল দুই মাসের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আগের দিনের পতন কাটিয়ে আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। সর্বশেষ দর $81.30-এর কাছাকাছি, দিনে 0.70% বেড়েছে।
• Gold গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট ভেঙে এক সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় দিনের হিসাবে 0.40% কমে দর ছিল $2,310।
• মার্কিন ডলার সূচক আগের দিনের রিবাউন্ড ধরে রেখে 105.70-এর কাছাকাছি সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।
• ওয়াল স্ট্রিট প্রযুক্তি খাতের শেয়ার ঘুরে দাঁড়ালেও মিশ্র অবস্থায় বন্ধ হয়েছে। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়া-প্যাসিফিক শেয়ারের দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে, প্রাথমিক ট্রেডিং ঘণ্টায় ব্রিটেন ও ইউরোপ এর শেয়ারবাজার সামান্য ইতিবাচক রয়েছে।
• BTCUSD এবং ETHUSD দুটিই বহু দিনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে আগের দিনের উত্থান হারিয়ে আবার নিচে নেমেছে। সর্বশেষে এগুলোর দাম যথাক্রমে $61,600 এবং $3,390-এ নেমেছে।

অনিশ্চিত বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা/ইভেন্টের আগে ক্রেতাদের নজরে রয়েছে US Dollar…

US Dollar Index (DXY) সপ্তাহের শুরুতে হওয়া ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে US-এর ইতিবাচক তথ্য এবং US Federal Reserve (Fed)-এর কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত। বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ এবং ইউরোপ, UK ও কানাডার রাজনৈতিক হতাশাবাদও Greenback-কে শক্তিশালী করতে পারে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত জুনের US CB Consumer Confidence এবং মে মাসের Chicago Fed National Activity Index-এর শক্তিশালী তথ্য US Dollar-কে সোমবারের লোকসান পুষিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। বুধবারের শুরুর দিকেও Greenback-কে শক্ত অবস্থানে রেখেছে। এদিকে, DXY দুর্বল আবাসন-সংক্রান্ত তথ্য এবং Dallas Fed Manufacturing Index-কে উপেক্ষা করছে। বরং Fed-এর মন্তব্যে ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে, যেখানে 2024 সালে সুদের হার কমানোর সংখ্যা কম হতে পারে, এমনকি কোনো কাটছাঁট নাও হতে পারে বলা হয়েছে। অথচ বাজার এ বছর এমন দুটি পদক্ষেপের প্রত্যাশা করছে।

অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেলোসভ ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত অস্ত্র সরবরাহের ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিনকে সতর্ক করেছেন। একই ধারাবাহিকতায়, চীনা পণ্যের ওপর আরও বিধিনিষেধ আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউরোপ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র; অন্যদিকে, বেইজিং যুক্তরাষ্ট্র-তাইওয়ান সম্পর্ক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

অন্যদিকে, এই সপ্তাহান্তে ফ্রান্সে উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে। জুনের শুরুতে ইউরোপীয় সংসদ নির্বাচনে মেরিন লে পেনের কট্টর ডানপন্থী দল ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর রেনেসাঁস পার্টিকে হারানোর পর প্রাথমিক ইঙ্গিতগুলো বলছে, ক্ষমতাসীন দলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ফেডের কড়া অবস্থানের পাশাপাশি, সুদের হার আর বাড়ানো হবে না—ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) কর্মকর্তাদের এমন বক্তব্যে ট্রেডারদের আস্থার অভাবও EURUSD-এর দামের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। একই ইঙ্গিত দিচ্ছে জুলাইয়ের জার্মান GfK কনজিউমার কনফিডেন্স সার্ভের সর্বশেষ তথ্য: -21.8, যেখানে প্রত্যাশা ছিল -18.9 এবং আগের পাঠ ছিল -21.0।

যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্যকে GBPUSD তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না; BoE কর্মকর্তারা সুদের হার কমানোর আলোচনা বারবার পিছিয়ে দিচ্ছেন। দেশের অর্থনৈতিক সূচির ব্যস্ততা কম থাকায় মাসিক ও ত্রৈমাসিক দরপরিবর্তনের কিছুটা সমন্বয় GBPUSD-র সাম্প্রতিক উত্থানের পেছনেও থাকতে পারে। অন্যদিকে, জুলাইয়ে BoJ-এর সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা এবং বন্ড বাজারের পদক্ষেপের জন্য ট্রেডাররা প্রস্তুতি নিচ্ছেন; দৃঢ়তর ইল্ডের মধ্যে USDJPY-ও উঁচু অবস্থান ধরে রেখেছে।

অস্ট্রেলিয়ার ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI)-এর শক্তিশালী তথ্য রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া (RBA)-এর সুদের হার বাড়ানোর প্রত্যাশা জোরদার করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে G10 মুদ্রাগুলোর মধ্যে AUDUSD সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তবে, অস্ট্রেলিয়ার ওজনযুক্ত CPI ছয় মাসের সর্বোচ্চ 4.0%-এ পৌঁছেছে; প্রত্যাশিত ছিল 3.8% এবং আগের হার ছিল 3.6%। একই সঙ্গে সেপ্টেম্বরে RBA-এর সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে 51% হয়েছে। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের ট্রেজারি দুর্বল অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা উল্লেখ করার পর NZDUSD টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে। উল্লেখ্য, কানাডার মূল্যস্ফীতির ইতিবাচক তথ্য এবং দেশটির প্রধান রপ্তানি পণ্য—অপরিশোধিত তেলের—সাম্প্রতিক শক্তি USDCAD-এর গতিপথকে সমর্থন করেছে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (EIA) সরকারি মজুতের তথ্য প্রকাশের আগে অপরিশোধিত তেলের দর বাড়াতে ক্রেতারা সক্রিয় হয়েছেন। এতে আগের দিনের দুই মাসের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে দরপতন উল্টে গেছে। বিশেষ করে, API-এর তথ্যে মজুত অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়ার পর কালো সোনার দাম কমে গিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ও বন্ড ইল্ড শক্তিশালী হওয়ায় সোনার দাম 12 সপ্তাহ ধরে চলা ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে চাপে রয়েছে। প্রতিবেদন লেখার সময় দাম কমে গুরুত্বপূর্ণ $2,292 সাপোর্টের দিকে যাচ্ছে। এর ফলে, বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়তার সময়ে হলুদ ধাতুর প্রতি বাজারের পছন্দকে সোনার দাম যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে পারছে না। চীনে সোনার চাহিদা সম্প্রতি কমে যাওয়াও সোনার এই দুর্বলতার একটি কারণ হতে পারে।

• জোরালোভাবে কিনুন: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• জোরালো বিক্রির সংকেত: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• কিনুন: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• বিক্রি করুন: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ইন্ট্রাডে ট্রেডারদের জন্য সামনে তেমন কিছু দেখার নেই…

সামনে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য বা ইভেন্ট না থাকায় মোমেন্টাম ট্রেডারদের জন্য দিনটি নিরস হতে পারে। বৃহস্পতিবারের গুরুত্বপূর্ণ বাইডেন-ট্রাম্প বিতর্ক এবং শুক্রবারের ফেডের মূল্যস্ফীতির তথ্যের আগে সতর্ক মনোভাবও বাজারের গতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

তবে, সুইস ZEW Economic Survey এবং সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (SNB) Quarterly Bulletin-এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের Bank Stress Test Info ও New Home Sales-এর তথ্যও আজকের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে রয়েছে। SNB-এর সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তে সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF) ইতিমধ্যে চাপে পড়েছে। তবে আজকের তথ্য প্রকাশের পর USDCHF পেয়ারটি পিছিয়ে যেতে পারে, যদি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক ও আবাসন খাতের তথ্য ফেডের কঠোর মুদ্রানীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যদিকে, ইউরোজোন, যুক্তরাজ্য ও কানাডার রাজনৈতিক পরিস্থিতি EURUSD, GBPUSD ও USDCAD ট্রেডারদের নজর কাড়বে। এদিকে, বন্ডের ইয়েল্ড বাড়তি থাকায় এবং ট্রেডাররা 160.00 স্তরের দিকে নজর রাখায় USDJPY আরও বাড়তে পারে।

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！