Optimisme yang berhati-hati mewarnai pasar pada awal Rabu, saat trader menilai kembali peluang pemangkasan suku bunga The Fed pada 2024 di tengah data AS yang beragam belakangan ini dan kekhawatiran akan “soft landing”. Berita yang mengisyaratkan stimulus tambahan dari China dapat memperkuat sentimen yang sedikit positif. Namun, berita negatif bagi aset berisiko dari Rusia dan Prancis, ditambah rebound korektif Dolar AS yang didukung data Selasa, menantang sentimen tersebut dan mendorong Greenback sedikit menguat.
EURUSD terbebani oleh pemulihan Dolar AS dan pesimisme politik di kawasan tersebut, seiring meningkatnya popularitas para pemimpin politik yang menantang partai-partai berkuasa di Prancis dan Jerman. Namun, GBPUSD perlahan naik di tengah konsolidasi akhir kuartal, meski para trader belum yakin dengan bias bullish Bank of England (BoE). Sementara itu, USDJPY melanjutkan rebound hari sebelumnya menuju 160,00 meski momentum kenaikannya terbatas.
AUDUSD bereaksi positif terhadap data inflasi Australia, sementara NZDUSD terbebani kekhawatiran tentang kesulitan ekonomi Selandia Baru. Sementara itu, USDCAD kesulitan mempertahankan pembalikan arah pada hari sebelumnya dari level terendah dalam tiga minggu, seiring harga minyak mentah berbalik pulih setelah terkoreksi pada Selasa dari level tertinggi dalam beberapa minggu dan inflasi Kanada meningkat.
Minyak mentah berbalik arah dari level tertinggi sejak akhir April pada hari sebelumnya, setelah American Petroleum Institute (API) melaporkan kenaikan tak terduga pada persediaan mingguan. Kabar yang mengindikasikan penguatan Dolar AS dan penundaan pemangkasan suku bunga oleh bank sentral utama juga menantang pembeli aset energi di dekat level tertinggi dalam beberapa hari. Namun, berita geopolitik dari Rusia dan Timur Tengah membuat kekhawatiran akan ketatnya pasokan tetap ada dan menopang pembeli emas hitam.
Harga emas turun di bawah area support penting di $2,318, yang terdiri dari EMA 50 dan garis tren naik yang terbentuk dua minggu lalu. Hal ini mengisyaratkan pelemahan lebih lanjut pada harga logam mulia tersebut, di tengah penguatan Dolar AS dan imbal hasil serta konsolidasi pergerakan bulanan dan kuartalan oleh pasar.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD masih lesu setelah berbalik arah dari level terendah bulanan pada hari sebelumnya. Pergerakannya terjadi di tengah beragam kekhawatiran terkait arus ETF dan sikap SEC AS terhadap pelaku pasar kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI kembali diminati pembeli untuk berbalik arah dari penurunan hari sebelumnya yang terjadi setelah mencapai level tertinggi dalam dua bulan. Harganya naik 0,70% dalam perdagangan intraday dan terakhir berada di sekitar $81.30.
- Emas turun ke level terendah dalam sepekan setelah menembus support penting, melemah 0,40% pada hari ini ke $2,310 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD bergerak naik tipis sambil mempertahankan rebound hari sebelumnya di dekat 105,70.
- Wall Street ditutup bervariasi meskipun saham teknologi pulih, sementara Asia-Pasifik belakangan menguat. Meski demikian, saham di Inggris dan Eropa masih bergerak sedikit positif pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama berbalik arah setelah rebound pada hari sebelumnya dari level terendah dalam beberapa hari, dan kini masing-masing turun kembali ke $61,600 dan $3,390.
Pasar yang tidak menentu membuat Dolar AS tetap masuk radar pembeli menjelang data/peristiwa berdampak tinggi…
Indeks Dolar AS (DXY) memangkas kerugian awal pekan di tengah data AS yang positif dan sikap hawkish terhadap Federal Reserve AS (The Fed). Kekhawatiran geopolitik yang meningkat serta pesimisme politik di Eropa, Inggris, dan Kanada juga dapat memperkuat Greenback.
Data Indeks Keyakinan Konsumen CB AS untuk Juni dan Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago untuk Mei yang dirilis lebih baik dari perkiraan pada Selasa membantu Dolar AS memulihkan kerugian pada Senin dan tetap menguat pada awal perdagangan Rabu. Dengan demikian, DXY mengabaikan data perumahan yang lebih lemah dan Indeks Manufaktur Fed Dallas, sementara menyambut pernyataan The Fed yang mengisyaratkan lebih sedikit atau bahkan tidak ada pemangkasan suku bunga pada 2024, dibandingkan ekspektasi pasar saat ini yang memperkirakan dua kali pemangkasan tahun ini.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Belousov memperingatkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tentang bahaya berlanjutnya pasokan senjata AS ke Ukraina. Sementara itu, Eropa, Kanada, dan AS bersiap menghadapi lebih banyak hambatan terhadap produk China, sedangkan Beijing menunjukkan ketidaksenangannya terhadap hubungan AS-Taiwan.
Sementara itu, Prancis akan menggelar pemilihan sela akhir pekan ini. Indikasi awal menunjukkan tantangan besar bagi partai yang berkuasa setelah partai sayap kanan Marine Le Pen mengungguli partai Renaissance pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pemilihan Parlemen Eropa pada awal Juni.
Selain masalah politik dan sikap hawkish Fed, kurangnya keyakinan trader terhadap pernyataan pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) yang mengisyaratkan tidak akan ada lagi kenaikan suku bunga juga menekan EURUSD. Data terbaru Survei Kepercayaan Konsumen GfK Jerman untuk Juli juga menunjukkan angka -21,8, dibandingkan perkiraan -18,9 dan angka sebelumnya -21,0.
GBPUSD tampak kurang terpengaruh oleh ketidakpastian politik di Inggris dan data Inggris yang beragam, karena para pejabat BoE terus menepis spekulasi pemangkasan suku bunga. Kenaikan Cable belakangan ini juga dapat dikaitkan dengan penyesuaian pergerakan bulanan dan kuartalan di tengah minimnya agenda data domestik. Sementara itu, USDJPY tetap menguat saat para trader bersiap menghadapi kenaikan suku bunga BoJ pada Juli dan mencermati pergerakan pasar obligasi di tengah imbal hasil yang lebih tinggi.
Data Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia yang kuat memperkuat seruan untuk kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) dan mendorong AUDUSD memimpin penguatan mata uang G10 terhadap Dolar AS. CPI tertimbang Australia mencatat level tertinggi dalam enam bulan, yaitu 4.0%, dibandingkan perkiraan 3.8% dan angka sebelumnya 3.6%. Hal ini sekaligus meningkatkan peluang kenaikan suku bunga RBA pada September menjadi 51%. Sebaliknya, NZDUSD turun untuk hari kedua berturut-turut setelah Kementerian Keuangan Selandia Baru menyebut transisi ekonomi yang lemah. USDCAD juga mencerminkan data inflasi Kanada yang positif serta penguatan terbaru komoditas ekspor utama negara itu, yaitu minyak mentah. Minyak mentah menarik minat beli dan berbalik naik setelah turun sehari sebelumnya dari level tertinggi dalam dua bulan. Pergerakan ini terjadi menjelang data resmi persediaan dari Badan Informasi Energi AS (EIA), terutama setelah API mencatat kenaikan persediaan yang tak terduga dan menekan harga minyak mentah.
Harga emas masih tertekan dalam rentang trading yang telah berlangsung selama 12 minggu. Saat berita ini ditulis, harganya turun mendekati level support utama $2,292 di tengah penguatan Dolar AS dan kenaikan imbal hasil. Dengan demikian, logam mulia ini gagal mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan preferensi pasar terhadap emas sebagai aset safe haven pada masa ketidakpastian. Pelemahan emas batangan ini juga bisa dikaitkan dengan penurunan permintaan emas di China baru-baru ini.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Tidak banyak peluang menarik bagi trader intraday…
Ke depan, trader momentum mungkin menghadapi hari yang sepi karena tidak ada data/peristiwa papan atas yang dirilis. Sentimen hati-hati menjelang debat penting Biden-Trump pada Kamis dan data inflasi The Fed pada Jumat juga berpotensi menghambat pergerakan pasar.
Meski begitu, Survei Ekonomi ZEW Swiss dan Buletin Triwulanan Bank Nasional Swiss (SNB) akan melengkapi kalender bersama Informasi Uji Stres Bank AS dan data Penjualan Rumah Baru. Pemangkasan suku bunga SNB telah menekan Franc Swiss (CHF), tetapi data hari ini mungkin mendorong USDCHF turun jika data perbankan dan perumahan AS menantang kebijakan moneter The Fed yang lebih ketat. Sementara itu, dinamika politik di Zona Euro, Inggris, dan Kanada akan menjadi perhatian trader EURUSD, GBPUSD, dan USDCAD, sedangkan USDJPY mungkin terus naik di tengah imbal hasil yang lebih kuat dan preferensi trader terhadap level 160,00.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
