美元反弹叠加欧盟政治悲观情绪，EURUSD持续承压

周三早盘，市场谨慎乐观。面对近期喜忧参半的美国数据和对“软着陆”的担忧，交易员重新评估美联储2024年降息的可能性。有关中国将推出更多刺激措施的消息，可能为略显积极的市场情绪增添动力。不过，俄罗斯和法国传出的利空消息，加上周二数据支撑下美元的修正性反弹，给市场情绪带来压力，也推动美元小幅走高。

随着法国和德国反对党政治人物的支持率近期上升，EURUSD承受着美元反弹和欧元区政治悲观情绪带来的压力。不过，尽管交易者对英国央行（BoE）的看涨立场缺乏信心，GBPUSD仍在季度末盘整期间缓步走高。此外，尽管上行动能不足，USDJPY仍延续前一日的反弹，向160.00靠近。

澳元通胀数据公布后，AUDUSD走势积极；而新西兰经济困境引发的担忧则令NZDUSD承压。再看USDCAD，在原油从数周高点回落后反弹、加拿大通胀上升之际，难以守住前一日从3周低点反转后的涨幅。

美国石油协会（API）报告称，原油周库存意外增加，导致原油价格前一日从4月下旬以来的最高水平回落。有关美元走强以及主要央行推迟未来降息的消息，也令能源买家在价格触及数日高位时承压。不过，来自俄罗斯和中东的地缘政治消息仍引发市场对供应紧张的担忧，为买入原油的交易者提供支撑。

在美元走强、收益率上升，以及市场消化月度和季度走势之际，黄金跌破了2,318美元这一关键支撑区域。该区域由50日EMA和一条形成约2周的上升趋势线构成，表明贵金属价格可能进一步走弱。

与此同时，BTCUSD和ETHUSD在前一日从月度低点反转后，表现依然低迷。围绕ETF资金流向以及美国SEC对加密货币市场参与者的立场，市场忧虑不一。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油 买盘增强，扭转了前一交易日从两个月高点回落的走势；最新日内上涨0.70%，报81.30美元附近。
• 黄金跌破关键支撑位后，价格降至一周以来的最低水平。截至撰稿时，金价当日下跌0.40%，报2,310美元。
• 美元指数小幅走高，在105.70附近守住前一交易日的反弹成果。
• 华尔街 收盘涨跌互见，科技股回升，亚太地区 股市近期小幅走高。不过，股市在英国和欧洲 在开盘初段仍略微上涨。
• BTCUSD 和ETHUSD 均回吐前一日从数日低点反弹的涨幅，最新分别回落至61,600美元和3,390美元。

市场走势充满变数，重要数据和事件公布前，美元仍受到买家关注…

美元指数（DXY）收复了本周初的部分跌幅，因美国数据表现强劲，且市场对美国联邦储备委员会（美联储）持鹰派预期。地缘政治局势日益紧张，以及欧洲、英国和加拿大的政治悲观情绪，可能进一步支撑美元。

周二公布的美国6月世界大型企业联合会（CB）消费者信心指数和5月芝加哥联储全国活动指数表现向好，推动美元收复周一的失地，也让美元在周三早盘保持强势。美元指数（DXY）因此无视疲软的住房数据和达拉斯联储制造业指数，并受到美联储官员言论提振。官员们表示，2024年降息次数可能少于市场目前预期的2次，甚至可能不降息。

另一方面，俄罗斯国防部长别洛乌索夫警告美国国防部长劳埃德·奥斯汀，持续向乌克兰提供武器可能带来危险。同时，欧洲、加拿大和美国准备进一步限制中国产品进口，而北京方面则对美台关系表示不满。

另一方面，法国将于本周末举行补选。初步迹象显示，执政党将面临重大挑战。6月初的欧洲议会选举中，玛丽娜·勒庞领导的极右翼政党得票超过法国总统埃马纽埃尔·马克龙所属的复兴党。

除了政治困境和美联储的鹰派立场，交易者对欧洲央行（ECB）官员关于不会进一步加息的表态缺乏信心，也令EURUSD承压。同样值得关注的是德国7月GfK消费者信心调查最新结果：实际值为-21.8，低于预期的-18.9，也低于前值-21.0。

随着英国央行官员不断反驳有关降息的讨论，GBPUSD似乎不太愿意理会英国的政治不确定性和喜忧参半的数据。近期英镑兑美元的上涨，也可能与国内经济数据日程清淡之际，月度和季度走势出现回调有关。另一方面，随着收益率走高，交易者正为日本央行7月加息以及债券市场的动向做准备，USDJPY仍保持坚挺。

澳大利亚消费者物价指数（CPI）数据强劲，推高了市场对澳大利亚储备银行（RBA）加息的预期，也推动AUDUSD领涨G10货币兑美元。澳大利亚加权CPI升至6个月高点4.0%，高于预期的3.8%和前值3.6%；同时，市场对RBA在9月加息的预期概率升至51%。另一方面，新西兰财政部指出经济转型疲弱后，NZDUSD连续第2天下跌。值得注意的是，加拿大通胀数据表现强劲，加上该国主要出口商品原油近期走强，为USDCAD走势提供了支撑。与此同时，在美国能源信息署（EIA）公布官方库存数据前，原油买盘回升，扭转了前一日从两个月高点回落的走势。尤其是在美国石油协会（API）报告库存意外增加、导致原油价格下跌之后，市场更加关注即将公布的官方数据。

在美元和收益率走强的背景下，金价持续承压，仍处于已维持12周的交易区间内；截至发稿时，金价正向2,292美元这一关键支撑位回落。因此，尽管地缘政治紧张局势加剧，且市场在不确定时期偏好黄金，这种贵金属的表现仍未能反映出这些因素的支撑。近期中国黄金需求下滑也可能是金价走弱的原因之一。

• 强烈买入：USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出： DAX、FTSE 100、EURUSD、原油

日内交易者今天可能没有太多值得期待的机会……

展望后市，由于缺乏重要数据和事件，动能交易者可能会遇到平淡的一天。周四备受关注的拜登与特朗普辩论，以及周五美联储公布的通胀数据前，市场情绪可能保持谨慎，从而限制市场波动。

此外，瑞士ZEW经济调查和瑞士国家银行（SNB）《季度报告》将与美国银行压力测试信息和新屋销售数据一同列入经济日历。SNB降息已对瑞士法郎（CHF）构成压力；如果美国银行业和住房数据令市场质疑美联储收紧货币政策的做法，今天公布的数据可能促使USDCHF回落。另一方面，欧元区、英国和加拿大的政治动态将成为EURUSD、GBPUSD和USDCAD交易者关注的焦点。与此同时，收益率走强，加上交易者倾向于160.00关口，USDJPY可能进一步上涨。

愿交易好运与你同在！