Bí quyết Sử dụng Chiến lược Hedging trong Forex cho Người mới

Hedging Ngoại hối là phương pháp mở nhiều vị thế đồng thời. Các nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật này để bù đắp rủi ro giao dịch Ngoại hối, vì thị trường Ngoại hối thường bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện bất lợi, đặc biệt là trong thời gian thị trường biến động.

Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều công cụ hơn để bảo vệ các vị thế mở bằng cách mua hoặc bán thêm tài sản để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của chiến lược Hedging Ngoại hối. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sửa đổi revise một số chiến lược Hedging Ngoại hối chính.

Hedging Ngoại hối là gì?

Mục đích của bất kỳ chiến lược Hedging Ngoại hối nào đều dựa vào việc mở một hoặc một số vị thế đối ngược với xu hướng hiện tại. Kỹ thuật này cho phép các nhà giao dịch đạt số dư ròng bằng không hoặc càng gần mức này càng tốt. Nhìn chung, hầu hết các nhà đầu tư muốn đóng một vị thế và quay lại thị trường với những điều kiện thuận lợi hơn. Hedging Ngoại hối giúp bạn có thể duy trì vị thế ban đầu và đồng thời thực hiện một động thái khác.

Nói một cách đơn giản, phương pháp này giúp bạn có thể bảo vệ các vị thế đang mở của một cặp tiền tệ nào đó trước các động thái tiêu cực của thị trường có khả năng xảy ra. Các nhà giao dịch phải luôn theo dõi các sự kiện và tin tức có thể dẫn đến biến động Ngoại hối cực lớn. Nhận thức được vấn đề này là khía cạnh cơ bản của việc xây dựng biện pháp bảo vệ các vị thế hiệu quả trong ngắn hạn.

Chiến lược Hedging Ngoại hối có hai phương pháp tương tự nhau:

1. Các nhà giao dịch có thể mở các vị thế trái ngược nhau đối với cùng một tài sản (cặp tiền tệ).
2. Cách thứ hai là mua quyền chọn FX.

Phương pháp đầu tiên có vẻ linh hoạt hơn và dễ dự đoán hơn về mặt quản lý rủi ro. Nó đã được chứng minh bảo vệ tài khoản tốt hơn trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại dự đoán.

Các loại Hedging trong Giao dịch Ngoại hối

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các loại Hedging trong giao dịch Ngoại hối và cách chúng hoạt động. Chúng ta có thể chia tất cả các chiến lược Hedging Ngoại hối chính thành hai loại:

Hedging Trực tiếp

Tùy thuộc vào nhà môi giới ngoại hối trực tuyến, các nhà giao dịch có thể có cơ hội thực hiện các giao dịch hedging trực tiếp. Điều đó có nghĩa là bạn được phép thực hiện mở nhiều giao dịch trên cùng một tài sản duy nhất, ví dụ: cặp USD/GBP. Ngoài ra, bạn có thể có thể bán đồng thời cùng một cặp tiền tệ.

Do đó, bạn sẽ có lợi nhuận ròng bằng không. Tuy nhiên, nếu bạn có các công cụ để tính thời gian thị trường Ngoại hối một cách chính xác, bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận mà không phải chịu thêm rủi ro.

Hedging Phức tạp

Một phương pháp phức tạp hơn nhằm chọn hai tài sản có tương quan thuận nhất. Ví dụ: các cặp tiền tệ chính như EUR/USD và GBP/USD có thể là một sự kết hợp tốt. Bước tiếp theo là thực hiện các vị thế theo hướng ngược nhau cho cả hai cặp tiền tệ. Nếu một trong bất kỳ loại tiền tệ nào giảm giá, bạn vẫn sẽ bù lỗ bằng cách mở vị thế bán.

Phần thách thức nhất ở đây là đóng các vị thế bất kể bạn áp dụng chiến lược Hedging trực tiếp hay phức tạp ở thời điểm chính xác. Nếu bạn quyết định giữ vị thế đầu tiên mở, bạn phải đóng vị thế thứ hai. Nếu bạn muốn đóng cả hai, bạn phải hành động đồng thời. Nếu không, bạn sẽ bị thua lỗ do có một khoảng trống đột ngột.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng chiến lược, bạn cần tìm thời điểm hoàn hảo để đóng vị thế. Nếu một nhà giao dịch bỏ sót bất kỳ vị thế đang mở nào của mình, toàn bộ chiến lược Hedging Ngoại hối sẽ thất bại.

Các Chiến lược Hedging Ngoại hối phổ biến

Bây giờ, đã đến lúc chúng ta xem xét một số chiến lược Hedging Ngoại hối phổ biến nhất. Chúng ta sẽ thảo luận về 3 lựa chọn chính, phổ biến với các nhà đầu tư:

• Hợp đồng Giao dịch Tiền tệ Kỳ hạn: một phái sinh tài chính dựa trên thỏa thuận hợp đồng giữa người bán và người mua. Họ đồng ý trao đổi tiền tệ vào một ngày nào đó trong tương lai. Người mua có nghĩa vụ mua tài sản. Hợp đồng có thể dựa trên cơ sở giao hàng hoặc tiền mặt để được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thỏa thuận. Bên cạnh đó, phương pháp này mang lại nhiều tự do hơn để tự tùy chỉnh, vì ngày hết hạn có thể được thay đổi, mặc dù tiền tệ phải được giao dịch chính xác ở một khối lượng xác định. Các nhà đầu tư thường thích kỹ thuật giao dịch phái sinh này vì nó có rủi ro thấp hơn, đặc biệt là khi nói đến thị trường Ngoại hối và giao dịch tiền tệ. Bên cạnh đó, một phương pháp tương tự có thể được áp dụng khi giao dịch hợp đồng tiền tệ tương lai. Quá trình này giống hệt nhau.
• Hedging Hoán đổi Ngoại tệ chéo: chiến lược này liên quan đến một loại sản phẩm phái sinh lãi suất. Với sự tham gia của hai bên khác nhau. Chúng thường dành cho các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư cá nhân, những người đồng ý thanh toán lãi suất và các điều kiện trao đổi (các khoản tiền vốn gốc). Thỏa thuận áp dụng cho các tài sản dưới dạng tiền tệ riêng biệt. Phương pháp này không liên quan đến giao dịch trên thị trường ngoại hối tập trung. Có nghĩa là thỏa thuận có thể được thay đổi hoặc tùy chỉnh, vì tỷ giá có thể biến động khi phản ứng với các động thái thị trường Ngoại hối. Ý tưởng chính của Hedging hoán đổi tiền tệ chéo là giảm thiểu rủi ro do tỷ giá tiền tệ tăng cao.
• Hedging Noại hối Quyền chọn: quyền chọn Ngoại hối liên quan đến một loại sản phẩm phái sinh khác. Sự khác biệt duy nhất ở đây là cả hai bên không có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản, ngay cả khi ngày hợp đồng hết hạn. Nói chung, chúng nói đến một dạng chiến lược Hedging Ngoại hối trong ngắn hạn, không có ngày đáo hạn cụ thể và có thể đáo hạn bất cứ lúc nào.

Kết Luận

Hedging Ngoại hối chủ yếu được sử dụng để khóa giá của một tài sản trong một thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nó giúp bảo vệ các nhà giao dịch khi các thị trường đi ngược lại dư đoán của họ. Các bên tham gia thị trường có thể chọn từ một số chiến lược và phương pháp giao dịch Ngoại hối với các nghĩa vụ mua và bán xác định hoặc các điều kiện ít bắt buộc hơn với cơ hội tùy chỉnh hợp đồng.

Lợi ích chính của phương pháp này là khả năng giữ cho nhà đầu tư được bảo vệ khỏi suy thoái kinh tế hoặc tồn tại trong một thị trường giảm giá.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.