Petua Pemula untuk Menggunakan Strategi Forex Hedging

Forex hedging memperkenalkan pendekatan membuka berbilang kedudukan secara serentak. Pedagang menggunakan teknik ini untuk mengimbangi risiko perdagangan Forex, kerana pasaran FX sering dipengaruhi oleh pelbagai keadaan buruk, terutamanya semasa ketidaktentuan pasaran.

Inilah sebabnya mengapa pelabur mencari alat tambahan untuk melindungi posisi terbuka dengan membeli atau menjual aset tambahan untuk meminimumkan risiko potensi pendedahan. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan cara lindung nilai pertukaran Forex berfungsi. Selain itu, kami akan menyemak semula beberapa strategi lindung nilai FX utama.

Apakah Forex Hedging?

Idea mana-mana strategi Forex hedging bergantung pada membuka satu atau beberapa posisi untuk menentang arah aliran semasa. Ia membolehkan pedagang mencapai baki bersih-sifar atau mendekatinya sebaik mungkin. Secara amnya, kebanyakan pelabur lebih suka menutup posisi dan memasuki semula pasaran dalam keadaan yang lebih baik. Hedging tukaran mata wang asing membolehkan anda membiarkan posisi pertama terbuka sambil membuat langkah lain secara serentak.

Dengan kata yang lebih mudah, pendekatan ini memungkinkan untuk melindungi posisi terbuka pasangan mata wang asas daripada pergerakan pasaran yang berpotensi negatif. Pedagang hendaklah sentiasa menjejaki peristiwa dan berita berbeza yang boleh mengakibatkan volatiliti FX yang melampau. Kesedaran ini boleh menjadi aspek asas membina perlindungan jangka pendek yang berkesan.

Forex hedging datang dalam dua pendekatan yang sama:

1. Pedagang boleh membuka posisi bertentangan dalam aset yang sama (pasangan mata wang).
2. Cara kedua ialah membeli pilihan FX.

Kaedah pertama kelihatan lebih fleksibel dan lebih mudah diramal dari segi pengurusan risiko. Ia telah terbukti sebagai perlindungan yang lebih baik sekiranya pasaran bergerak menentang anda.

Jenis Hedging Tukaran Matawang Asing

Sekarang, mari kita lihat dengan lebih dekat jenis hedging pertukaran Forex dan cara ia berfungsi. Kita boleh membahagikan semua strategi hedging FX utama kepada dua kategori utama.

Direct Hedging

Bergantung kepada broker Forex dalam talian, peniaga berkemungkinan mempunyai peluang dan membuat transaksi lindung nilai langsung. Ini bermakna anda dibenarkan membuat beberapa tawaran menggunakan satu aset, contohnya, USD/GBP. Lebih-lebih lagi, anda mungkin akan dapat melakukan short pada pasangan mata wang yang sama secara serentak.

Akibatnya, anda akan mendapat untung bersih sifar. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai alat untuk menentukan masa pasaran FX dengan tepat, anda boleh membuat sedikit keuntungan tanpa melibatkan risiko tambahan.

Kompleks Hedging

Metodologi yang kompleks menawarkan untuk memilih dua aset yang berkorelasi dengan cara yang paling menguntungkan. Sebagai contoh, pasangan mata wang utama seperti EUR/USD dan GBP/USD mungkin merupakan gabungan yang baik. Langkah seterusnya ialah mengambil kedudukan dalam arah yang bertentangan untuk kedua-dua pasangan mata wang. Jika salah satu daripada mana-mana mata wang menurun, anda masih akan mengimbangi kerugian dengan kedudukan pendek.

Bahagian yang paling mencabar di sini adalah untuk menutup kedudukan dengan tepat tidak kira jika anda menggunakan strategi lindung nilai Forex langsung atau kompleks. Jika anda memutuskan untuk mengekalkan kedudukan pertama terbuka, anda mesti menutup yang kedua. Jika anda tidak sabar-sabar untuk menutup lindung nilai dari kedua-dua hujungnya, adalah penting untuk mengambil tindakan secara serentak. Jika tidak, anda akan kalah kerana jurang yang tiba-tiba.

Jadi, untuk memastikan pelaksanaan strategi yang betul, anda perlu mencari masa yang sesuai untuk menutup kedudukan. Jika seorang peniaga terlepas pandang mana-mana kedudukan terbukanya, keseluruhan strategi lindung nilai Forex akan ditakdirkan untuk gagal.

Strategi Hedging FX Popular

Kini, tiba masanya kita menyemak beberapa strategi hedging FX yang paling popular. Kami akan membincangkan 3 pilihan utama yang popular dengan pelabur:

• Kontrak Mata Wang Hadapan – derivatif kewangan yang bergantung pada perjanjian kontrak antara penjual dan pembeli. Mereka bersetuju mengenai pertukaran mata wang pada tarikh akan datang. Seorang pembeli wajib membeli aset tersebut. Walaupun kontrak mungkin mempunyai sama ada penghantaran atau asas tunai untuk dipenuhi pada bila-bila masa sepanjang perjanjian. Selain itu, pendekatan ini memberikan lebih banyak kebebasan untuk penyesuaian, kerana tarikh tamat tempoh boleh diubah, walaupun mata wang mesti didagangkan tepat pada jumlah yang ditentukan. Pelabur umumnya lebih suka teknik perdagangan derivatif ini, kerana ia datang dengan risiko yang lebih rendah, terutamanya apabila ia berkaitan dengan pasaran Forex dan perdagangan mata wang. Dengan cara ini, pendekatan yang sama boleh digunakan apabila berdagang niaga hadapan mata wang. Prosesnya adalah sama.
• Lindung nilai tukaran mata wang silang – strategi memperkenalkan sejenis produk derivatif kadar faedah. Dengan dua rakan niaga yang berbeza terlibat. Ia melibatkan sama ada perniagaan atau pelabur individu yang bersetuju dengan pembayaran faedah dan syarat pertukaran (prinsipal). Perjanjian itu terpakai kepada aset dalam bentuk mata wang berasingan. Pendekatan ini tidak melibatkan perdagangan pada pasaran pertukaran asing berpusat. Ini bermakna perjanjian boleh diubah atau disesuaikan, kerana kadar boleh berubah-ubah semasa bertindak balas terhadap pergerakan pasaran FX. Idea utama hedging pertukaran mata wang silang adalah untuk meminimumkan risiko kadar mata wang yang melambung.
• Forex hedging dengan pilihan - Pilihan FX merujuk kepada jenis produk derivatif yang lain. Satu-satunya perbezaan di sini ialah kedua-dua pihak tidak diwajibkan untuk membeli atau menjual aset, walaupun tarikh kontrak tamat. Secara umumnya, mereka memperkenalkan satu bentuk strategi lindung nilai FX jangka pendek yang tidak mempunyai tarikh tamat tempoh tertentu dan boleh tamat pada bila-bila masa.

Kesimpulan

Forex hedging digunakan terutamanya untuk mengunci harga aset dalam perjanjian antara pembeli dan penjual. Ia membantu melindungi peniaga daripada pasaran yang bergerak menentang mereka. Peserta pasaran boleh memilih daripada beberapa strategi dan pendekatan FX dengan obligasi beli dan jual tetap atau kurang syarat wajib dengan peluang untuk menyesuaikan kontrak.

Faedah utama pendekatan ini ialah keupayaan untuk memastikan seseorang dilindungi daripada kemelesetan ekonomi atau bertahan semasa pasaran menurun.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.