EUR/USD giảm giá trước các dữ liệu quan trọng từ EU và Mỹ

Dữ liệu mạnh từ Mỹ, cùng với tín hiệu cứng rắn từ Fed và sự bất ổn của thị trường, đã hỗ trợ xu hướng tăng kéo dài bốn tuần của Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY). Kết quả tích cực từ Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 9 và Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất chậm hơn từ Fed. Bên cạnh đó, các diễn biến từ Trung Quốc, thay đổi chính trị ở Nhật Bản và tin tức địa chính trị từ Trung Đông cũng tạo ra biến động, ảnh hưởng đến đồng Yên Nhật (JPY) và giá dầu thô.

Các đồng tiền chính “nhún nhường” trước đồng Đô-la

Sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ được hỗ trợ bởi dữ liệu tích cực, đã lấn át các tín hiệu yếu từ Eurozone, Vương quốc Anh và Nhật Bản, đẩy EUR/USD và GBP/USD giảm trong khi USD/JPY tăng.

Bất chấp Chỉ số Tâm lý Ifo của Đức tích cực, EUR/USD đã giảm bốn tuần liên tiếp do triển vọng nới lỏng từ ECB, dù Chủ tịch Lagarde đã có bình luận về việc giảm lạm phát. GBP/USD cũng chịu áp lực khi Ngân hàng Trung ương Anh phủ nhận suy đoán về việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn trước ngân sách rủi ro của Anh và dữ liệu trái chiều.

Trong khi đó, USD/JPY mở đầu tuần với gap giá sau khi đảng cầm quyền của Nhật Bản không còn nắm đa số, làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng lãi suất và hỗ trợ tiền lương của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tiếp tục gây áp lực lên đồng Yên.

Các đồng tiền Antipodeans chịu gánh nặng từ tâm lý ngại rủi ro và tin tức Trung Quốc

Như các đồng tiền chính khác, đồng Đô-la Úc, New Zealand và Canada đều chịu áp lực bán khi đồng Đô-la Mỹ mạnh đối lập với lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, mặc dù có nỗ lực kích thích lớn. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã thực hiện một hoạt động Repo ngược (RRP) vào cuối tuần, Thứ trưởng Bộ Tài chính Liao Min thông báo sẽ công bố chi tiết kích thích bổ sung sau kỳ họp Quốc hội Trung Quốc từ ngày 4-8 tháng 11. Đáng chú ý, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 9 đã ghi nhận mức giảm lớn nhất trong năm.

Ngoài ra, lo ngại về tăng trưởng chậm ở Úc, New Zealand và Canada, cùng với kỳ vọng cắt giảm lãi suất nhanh hơn từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), đã tạo áp lực lên AUD/USD và NZD/USD trong khi đẩy USD/CAD tăng.

Giá dầu giảm mạnh, Vàng vẫn giữ mức cao

Các cuộc tấn công nhắm vào Iran của Israel, cùng với lo ngại về hệ thống phòng không Iran suy yếu, đã khiến giá dầu thô WTI mở cửa với mức giảm. Ngoài ra, lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm từ Trung Quốc và sản lượng OPEC+ tăng cũng gây áp lực lên giá dầu.

Ngược lại, vàng vẫn duy trì vai trò là nơi trú ẩn an toàn, giữ vững gần mức cao kỷ lục dù đồng Đô-la Mỹ tăng. Mức tăng của vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu lễ hội từ Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Tiền điện tử giảm các mức tăng trước đó

Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) ghi nhận mức giảm theo tuần, mặc dù các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn lạc quan về tác động tiềm năng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lên thị trường. Đà giảm này có thể liên quan đến các cuộc thảo luận về cuộc điều tra của FBI đối với Tether và khả năng áp đặt lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính Mỹ.

Diễn biến mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI giảm hơn 4,0% trong ngày xuống còn $68,50 khi phe bán chiếm ưu thế ở mức thấp nhất trong một tháng.
• Vàng giảm nhẹ gần $2,740, tạm dừng đà tăng hai ngày sau khi chạm mức cao kỷ lục tuần trước.
• Chỉ số USD ghi nhận mức tăng nhẹ gần 104,50 sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng vào đầu ngày.
• Phố Wall kết thúc với mức giảm nhẹ nhưng cổ phiếu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm. Ngoài ra, cổ phiếu Châu Âu và Anh trong tình trạng trái chiều vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm nhẹ trong ngày gần $67,800 và $2,450.

Một tuần bận rộn phía trước…

Trong tuần tới, các báo cáo dữ liệu quan trọng từ Mỹ, Eurozone và Úc sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch theo động lượng. Đáng chú ý có các ước tính ban đầu về GDP quý 3 của EU và Mỹ, Chỉ số Giá PCE lõi của Mỹ, Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và dữ liệu lạm phát của Úc.

Với tâm lý ngại rủi ro hiện tại và lập trường cứng rắn của Fed đối lập với kỳ vọng nới lỏng từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đồng Đô-la Mỹ có khả năng duy trì mạnh mẽ. Điều này có thể tạo áp lực lên các đồng tiền chính và Antipodeans trừ khi dữ liệu sắp tới thay đổi nhận định của Fed về cắt giảm lãi suất.

Dự đoán cho các tài sản chính

• Dự kiến tăng: USD/CAD, USD/JPY, Đô-la Mỹ, Bạc
• Có khả năng giảm thêm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Dự kiến đi ngang: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH
• Dự kiến giảm chậm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu thô

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!