EURUSD menanggung mengekalkan kawalan sebelum data utama EU dan AS

Data AS yang kukuh, bersama-sama dengan isyarat Fed hawkish dan ketidaktentuan pasaran, menyokong aliran menaik selama empat minggu dalam Indeks Dolar AS (DXY). Keputusan positif daripada Pesanan Barangan Tahan Lama September dan Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan menyokong jangkaan untuk pemotongan kadar Fed yang lebih perlahan. Selain itu, perkembangan hujung minggu di China, peralihan politik di Jepun dan berita geopolitik dari Timur Tengah mewujudkan ketidaktentuan, memberi kesan kepada Yen Jepun (JPY) dan harga Minyak Mentah.

Mata wang utama tunduk kepada Dolar Raja

Kekuatan Dolar AS, disokong oleh data positif, telah membayangi isyarat lemah dari Zon Euro, UK dan Jepun, menolak ke bawah EURUSD dan GBPUSD sambil meningkatkan USDJPY.

Walaupun Indeks Sentimen Ifo Jerman positif, EURUSD telah menurun selama empat minggu berturut-turut di tengah-tengah tinjauan dovish untuk ECB, walaupun ulasan Presiden Lagarde mengenai disinflasi.

GBPUSD juga menghadapi tekanan apabila Bank of England membalas spekulasi pasaran tentang pemotongan kadar yang lebih pantas di tengah-tengah bajet UK yang berisiko dan data bercampur-campur.

Sementara itu, USDJPY membuka minggu dengan jurang menaik selepas parti pemerintah Jepun kehilangan majoriti, menimbulkan kebimbangan mengenai keupayaan Bank Jepun untuk menaikkan kadar dan menyokong gaji, seterusnya membebankan Yen.

Antipodean menanggung beban perasaan tidak berisiko, berita China

Seperti mata wang utama lain, Dolar Australia, New Zealand dan Kanada menghadapi tekanan jualan kerana Dolar AS yang kukuh berbeza dengan kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi China walaupun terdapat usaha rangsangan yang ketara. Bank Rakyat China (PBoC) memulakan operasi repo terbalik secara terang-terangan pada hujung minggu, dan Naib Menteri Kewangan Liao Min mengumumkan bahawa butiran rangsangan lanjut akan didedahkan selepas sesi Kongres Rakyat Kebangsaan pada 4-8 November. Terutama, keuntungan perindustrian China untuk September menyaksikan penurunan terbesar mereka pada tahun itu.

Selain itu, kebimbangan mengenai pertumbuhan lembap di Australia, New Zealand dan Kanada, ditambah pula dengan jangkaan pemotongan kadar yang lebih pantas daripada Bank of Canada (BoC), mempengaruhi AUDUSD dan NZDUSD sambil meningkatkan USDCAD.

Jurang Minyak Mentah turun, Emas kekal teguh

Serangan yang disasarkan Israel ke atas Iran, ditambah dengan kebimbangan terhadap pertahanan udara Iran yang terjejas, membawa kepada pembukaan jurang untuk harga minyak mentah WTI. Selain itu, kebimbangan terhadap pengurangan permintaan tenaga dari China dan peningkatan pengeluaran OPEC+ terus menekan minyak mentah.

Sebaliknya, emas mengekalkan statusnya sebagai tempat perlindungan yang selamat, kekal teguh menghampiri paras tertinggi sepanjang masa walaupun Dolar AS kukuh. Keuntungan logam berharga itu juga didorong oleh permintaan perayaan dari India, salah satu pengguna emas terbesar di dunia.

Mata wang kripto mengurangkan keuntungan sebelumnya

Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) merekodkan kerugian mingguan walaupun pedagang kripto kekal optimistik tentang potensi kesan Pilihan Raya Presiden AS terhadap industri. Kemerosotan ini mungkin berkaitan dengan perbincangan tentang penyiasatan FBI terhadap Tether dan pertimbangan sekatan Jabatan Perbendaharaan AS terhadapnya.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI turun lebih daripada 4.0% pada satu hari kepada $68.50 pada masa akhbar kerana penurunan harga mengekalkan tampuk pada tahap terendah dalam sebulan.
• Emas kekal sedikit ditawarkan hampir $2,740 selewat-lewatnya, menghentikan aliran menaik dua hari selepas menyegarkan rekod tertinggi minggu lepas.
• Indeks USD mencetak kenaikan kecil berhampiran 104.50 selepas menyegarkan paras tertinggi tiga bulan pada awal hari itu.
• Wall Street ditutup dengan kerugian sederhana tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Selanjutnya, perdagangan ekuiti Eropah dan British bercampur-campur semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatatkan kerugian harian yang sederhana hampir $67,800 dan $2,450 semasa kami menulis.

Minggu yang sibuk akan datang…

Memandang ke hadapan, keluaran data utama dari AS, Zon Euro dan Australia akan menarik perhatian pedagang momentum. Antaranya yang ketara ialah bacaan awal GDP Q3 EU dan AS, Indeks Harga PCE Teras AS, Nonfarm Payrolls (NFP) dan data inflasi Australia.

Dengan penghindaran risiko yang berterusan dan pendirian hawkish daripada Fed yang berbeza dengan jangkaan dovish daripada bank pusat utama lain, Dolar AS berkemungkinan kekal kukuh. Ini boleh memberi tekanan kepada mata wang utama dan Antipodean melainkan data akan datang mencabar kesediaan Fed untuk pemotongan kadar yang lebih perlahan.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Jangkaan Sideways Kebanyakannya: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!