Phân tích chiến lược biểu đồ nến Heiken Ashi

Bài viết này sẽ giải thích chiến lược giao dịch theo ngày Heiken Ashi là gì, cách thức chiến lược được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng, cách đọc hiểu biểu đồ Heiken Ashi để báo hiệu các quyết định giao dịch của bạn, cách tính toán công thức Heiken Ashi đồng thời cũng cung cấp cho nhà đầu tư một số chiến lược giao dịch ngoại hối trường phái Heiken Ashi đặc sắc.

Chiến lược giao dịch Heiken Ashi là gì?

Những điểm quan trọng cần nắm:

• Heiken Ashi là chiến lược giao dịch tập trung vào mức trung bình của các thanh nến
• Chiến lược liên quan đến việc sử dụng các đường trung bình động
• Thông báo thời điểm tốt nhất để vào lệnh mua/bán
• Nó cho biết khi nào và nơi nào có thể xảy ra đảo ngược và tạm dừng

'Heiken Ashi' là một từ tiếng Nhật có nghĩa là 'thanh nến trung bình', và nó cũng là một hệ thống giao dịch được sử dụng nhiều, theo đó dữ liệu giá được tính trung bình rồi sau đó được sử dụng để tạo biểu đồ hình nến, sau đó được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhằm mục đích loại bỏ những gì được gọi là 'nhiễu thị trường' (là dữ liệu giá có thể làm sai lệch hoặc ảnh hưởng đến sự hiểu biết về xu hướng thị trường).

Bằng cách sử dụng chiến lược này, người giao dịch sẽ nhận được bức tranh chính xác hơn nhiều về thị trường, các xu hướng trong thị trường và bất kỳ biến động tiềm năng nào về giá cả.

Hơn nữa, chiến lược này thường xuyên được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập thời điểm họ nên chuyển sang giao dịch (mua hoặc bán) và các thời điểm họ nên tiếp tục giao dịch. Kỹ thuật giao dịch này cũng có thể cung cấp manh mối về thời điểm có khả năng xảy ra đảo chiều hoặc tạm dừng, điều này lý tưởng là sẽ cung cấp cho nhà giao dịch một thời gian để điều chỉnh vị trí của họ cho phù hợp.

Có thể cho rằng lợi ích và khía cạnh chính của chiến lược Heiken Ashi khiến nó trở nên khác biệt so với các hình thức khác của kỹ thuật mô hình nến Nhật Bản là thực tế rằng nó sử dụng đường trung bình động, trái ngược với giá cao và thấp và mở và đóng.

Điều này có nghĩa là kỹ thuật này có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tình hình trực quan rõ ràng hơn về thị trường liên quan đến việc có thể xác định và định vị các điểm đảo chiều và xu hướng.

So sánh Biểu đồ nến Heiken Ashi với Biểu đồ nến truyền thống

Những điểm quan trọng nên nắm:

• Biểu đồ nến Heiken Ashi không tính đến độ nhiễu thị trường
• Kỹ thuật này được coi là đáng tin cậy hơn để đưa ra các quyết định giao dịch
• Các thanh biểu đồ Heiken Ashi bắt đầu gần với các thanh nến của phiên trước

Trái ngược với biểu đồ hình nến truyền thống bao gồm nhiễu thị trường có thể làm sai lệch sự phức tạp của thị trường, biểu đồ Heiken Ashi không bao gồm dữ liệu này.

Do đó, sẽ có nhiều thanh đại diện cho cùng một màu (ví dụ: màu đỏ cho giảm giá, màu xanh cho tăng) và khoảng cách / khoảng cách giữa chúng có thể lớn hơn.

Điều này giúp dễ dàng hơn nhiều để tìm ra nơi các biến động giá đã xảy ra, và do đó, và làm thế nào để hành động theo chúng.

Biểu đồ Heiken Ashi khác với biểu đồ hình nến truyền thống ở chỗ các thanh sẽ không thay đổi màu sắc đối với các bước di chuyển nhỏ hơn và sẽ chỉ đổi màu khi có sự thay đổi hoàn toàn về hướng, do đó làm cho các quyết định giao dịch cơ sở trở nên đáng tin cậy hơn một chút.

Ngoài ra, thay vì giá bắt đầu ở mức đóng cửa từ cửa sổ giao dịch trước đó, biểu đồ Heiken Ashi có xu hướng bắt đầu và hình thành tại một điểm nằm ở đâu đó giữa thanh nến cuối cùng của cửa sổ giao dịch trước đó.

Đọc hiểu các thanh nến

Nói chung, nến Heiken Ashi chia thành ba loại và như sau:

• Thanh nến tăng giá
• Nến tâm lý lưỡng lự
• Các thanh nến xu hướng giảm

Đối với các thanh tăng giá, râu (bấc) nến ở trên cùng của các thanh, nhưng sẽ không có râu ở phía dưới.

Đối với các nến lưỡng lự, gợi ý nằm ở tên nến. Nhà giao dịch nên bỏ qua luôn màu sắc của thanh mà chỉ tập trung vào râu của các nến này. Nếu có râu ở cả hai đầu của thanh nến thì thể hiện thị trường thiếu quyết đoán.

Các thanh giảm giá đảo ngược lại với các thanh tăng và do đó, râu sẽ nằm ở dưới cùng của nến thay vì ở trên cùng.

Công thức chiến lược Heiken Ashi

Công thức Heiken Ashi được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu được lấy từ các lần mở và đóng cửa từ kỳ/cửa sổ giao dịch trước đó, cùng với dữ liệu mở/đóng và cao/thấp được lấy từ giai đoạn/cửa sổ giao dịch hiện tại.

Công thức như sau:

• Heiken Ashi Đóng = [Mở (0) + Cao (0) + Thấp (0) + Đóng (0)]/4

(giá trị trích xuất từ cửa sổ giao dịch hiện tại)

• Giá mở cửa Heiken Ashi = [HA Mở (-1) + HA Đóng (-1)]/2

(giá trị từ cửa sổ trước đó)

• Giá cao Heiken Ashi = Mức cao nhất [Cao (0), HA mở (0), HA đóng (0)]
• Giá thấp Heiken Ashi = Mức thấp nhất [Thấp (0), HA Mở (0), HA đóng (0)]

Các chiến lược giao dịch trường phái Heiken Ashi

Định vị các biến động mạnh của thị trường

Thông thường chiến lược Heiken Ashi được sử dụng để xác định các điểm giá mà tại đó xu hướng đảo ngược rồi trở thành giảm hoặc tăng giá (tức là đi theo hướng ngược lại với xu thế giá trước đó).

Do vậy cộng với thực tế là độ nhiễu thị trường đã được lọc bỏ ra khỏi biểu đồ, đồng nghĩa với việc chiến lược này trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Do đó, nhà giao dịch có thể bám sát xu hướng với niềm tin rằng tín hiệu của công cụ là rất đáng tin cậy để dựa vào nhằm đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.

Hơn nữa, những nhà giao dịch nào tập trung vào các vị thế ngắn hạn chủ yếu sẽ muốn thoát lệnh, trong khi nhóm nhà giao dịch trade đường dài sẽ giữ lệnh hay thậm chí có thể thêm khối lượng vào các lệnh ấy.

Nến ngắn = Thị trường tạm dừng và đảo chiều

Nhà giao dịch nên cảnh giác khi các nến 'thân nhỏ' bắt đầu xuất hiện trên biểu đồ của họ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có xu hướng sử dụng những cây nến này để đánh giá chính xác những thời điểm mà xu hướng sẽ tạm dừng hoặc đảo ngược, từ đó cho phép họ điều chỉnh vị trí của mình cho phù hợp.

Ngoài ra, đôi khi tốt hơn là bạn nên theo đuổi xu hướng nếu nó thực sự tạm dừng, vì điều này có thể xảy ra thường xuyên ở một số thị trường nhất định và những thời điểm này là nơi các nhà giao dịch có thể nhầm lẫn khi rút ra khỏi xu hướng, do đó đánh mất cơ hội thành công trong một giao dịch cụ thể.

Tìm kiếm các nến "Không có Bóng"

Đây được coi là một trong những chiến lược giao dịch Heiken Ashi tốt nhất về mặt hiệu suất. Trong chiến lược này, bất cứ khi nào xuất hiện các trường hợp hình nến có bóng dưới, đây được coi là tín hiệu cho thấy có khả năng cao hơn là xu hướng tăng giá mạnh đang hình thành. Nến càng lớn thì xu hướng được dự đoán càng mạnh.

Đã đến lúc áp dụng kiến thức của bạn về nến Heiken Ashi vào thực tiễn thị trường!

Bây giờ bạn đã hiểu những điều cơ bản về Heiken Ashi, tại sao không kiểm tra kiến thức của bạn bằng cách thực hành với một tài khoản giao dịch demo với MTrading?

Hoàn toàn miễn phí để thiết lập và bạn có thể sử dụng dữ liệu giao dịch thực trong khi giao dịch trong môi trường giao dịch ảo. Nhưng điều đó có nghĩa gì?

Vâng, rất đơn giản. Bạn có thể giao dịch trên thị trường giao dịch ảo, sử dụng tiền ảo, nhưng vẫn sử dụng dữ liệu thực từ thị trường thật. Đó là cơ hội để bạn trau dồi kỹ năng và hoàn thiện hệ thống giao dịch trước khi bạn đưa ra quyết định chuyển đổi sang thị trường trực tiếp.

Kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm giao dịch của bạn và chỉ đặt vốn của bạn vào rủi ro khi bạn sẵn sàng thực hiện chuyển đổi!

Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược Heiken Ashi hay nến Nhật truyền thống?

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu nhà giao dịch của bạn (tức bạn sử dụng kỹ thuật và hệ thống nào và bạn chú ý đến điều gì trên thị trường). Đối với những nhà giao dịch quãng ngắn và thường xuyên mở đóng lệnh thì có lẽ tốt nhất là nên sử dụng các loại biểu đồ nến truyền thống của Nhật.

Đối với các nhà giao dịch dài hạn, chiến lược Heiken Ashi được cho là lựa chọn tốt hơn. Lý tưởng nhất là nhà giao dịch sẽ sử dụng cả hai phương pháp tùy theo diễn biến trên thị trường để tối đa hóa cơ hội chốt lời đồng thời giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.