Khái niệm Stop Hunt trong Giao dịch Ngoại hối cho Người mới bắt đầu

Stop Hunt là một trong những chiến lược Forex được các nhà đầu tư ngắn hạn sử dụng để thúc đẩy vị thế của họ thu được lợi nhuận lớn hơn. Thông thường, giao dịch Stop Hunt là một phương pháp được áp dụng bởi các nhà giao dịch lớn với số vốn lớn, điều này cũng có nghĩa là cơ hội đầu tư lớn hơn và đủ vốn để huy động.

Ý tưởng chính là đẩy các nhà giao dịch nhỏ hơn ra khỏi vị thế cơ bản. Từ đó, các nhà đầu tư lớn có thể được lợi từ động lượng giá tăng thêm và cơ hội kiếm lời đằng sau mỗi giao dịch. Chiến lược này dựa trên việc sử dụng các lệnh cắt lỗ.

Mục đích nhằm buộc các lệnh này phải chuyển đổi thành lệnh thị trường sau khi được kích hoạt. Từ đó, nó tạo ra tình huống của một thị trường biến động nhanh cho phép cá mập chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử tận dụng lợi thế để giành lấy lợi nhuận nhanh hơn và lớn hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách thức Stop Hunt hoạt động trên một số thị trường bao gồm cả giao dịch Forex cũng như các dấu hiệu chính của việc một nhà giao dịch bị cá mập Stop Hunt săn lùng.

Stop Hunt hoạt động như thế nào?

Không giống như phần lớn các chiến lược Forex khác khi các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo cụ thể, công cụ phân tích và nhận định thị trường, giao dịch Stop Hunt là một phương pháp khác. Nó cho thấy nỗ lực của các nhà đầu tư lớn buộc những người tham gia thị trường yếu hơn rời khỏi vị thế của họ. Để làm như vậy, họ thường đẩy giá của tài sản cơ bản lên một mức nào đó, khi phần lớn các lệnh cắt lỗ được kích hoạt.

Chiến lược này dẫn đến việc tạo ra sự biến động thị trường cao hơn, mang đến nhiều cơ hội đặc biệt hơn cho các nhà giao dịch, được sử dụng để thực hiện các lệnh trong các điều kiện thị trường cụ thể này.

Dưới đây là một số yếu tố chính xác định Stop Hunt khi giao dịch Forex trong ngày:

• Stop Hunt là một phương pháp làm tăng khối lượng giao dịch và hành động giá để kích hoạt các lệnh cắt lỗ do các cá nhân khác gây ra.
• Phương pháp này kích hoạt các lệnh cắt lỗ ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Khi các lệnh cắt lỗ đã được kích hoạt, thị trường chứng kiến sự biến động ngày càng tăng của các lệnh bổ sung sắp xuất hiện trên thị trường.
• Cá mập có nhiều cơ hội hơn để tham gia thị trường với một vị thế "long" và mua tài sản với một mức giá thấp hơn hoặc nhảy vào một vị thế bán ngay lập tức.

Tìm hiểu về Giao dịch Stop Hunt

Thuật ngữ này có thể được sử dụng thực tế trong bất kỳ thị trường tài chính nào. Điều kiện duy nhất là nó được áp dụng cho giao dịch ngoại hối trong ngày với khung thời gian ngắn. Các nhà giao dịch tiền điện tử, ngoại hối và chứng khoán sử dụng nó để kiếm lợi nhuận từ các cơ hội giao dịch có lãi.

Thuật ngữ này thường nhắm đến các tài sản có khả năng thực hiện các chuyển động mạnh và bất ngờ, đặc biệt là khi các nhà đầu tư đặt quá nhiều lệnh cắt lỗ. Nhiệm vụ chính của nó là đạt được mức biến động cao nhất có thể, vì nó tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn bất kể bạn định mở vị thế mua hay bán.

Ví dụ về Stop Hunt: giả sử, công ty A đang giao dịch cổ phiếu ở mức $50. Các nhà đầu tư tin rằng giá sẽ giảm trong ngắn hạn. Đương nhiên, phần lớn những người tham gia thị trường sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức $49,99 để tiết kiệm vốn của họ. Ngược lại, các nhà giao dịch lớn mong đợi các nhà đầu tư bán khống những cổ phiếu này sau khi giá xuống dưới $50. Nó sẽ buộc giá trị giảm xuống thấp hơn nữa, cho phép cá mập tận dụng lợi thế của sự sụt giảm sâu hoặc thậm chí là các vị thế tăng giá khi họ mong đợi giá phục hồi trở lại phạm vi giá trước đó.

Cách Tìm Stop-Loss phù hợp khi Stop Hunt

Chiến lược này khá phức tạp. Nó không chỉ đơn giản là chọn bất kỳ lệnh cắt lỗ nào mà bạn có thể phát hiện trên thị trường. Đồng thời, phương pháp này khá dễ hiểu. Nó không yêu cầu kiến thức hoặc kỹ năng cụ thể. Tất cả những gì bạn cần là có một số vốn đủ lớn và khả năng đặt lệnh cắt lỗ phù hợp. Để phát hiện chúng, nhà giao dịch cần thực hiện theo các bước sau:

1. Tìm tài sản có đủ khối lượng giao dịch thị trường.
2. Bạn nên biết ít nhiều về cách tài sản sẽ di chuyển trong các vùng hỗ trợ và kháng cự.
3. Nếu bạn chọn lệnh cắt lỗ giảm, bạn cần thu hẹp biên độ giá ngay dưới mức kháng cự. Ngược lại, các lệnh cắt lỗ tăng phải được thu hẹp ngay trên mức hỗ trợ.
4. Các nhà đầu tư lớn sử dụng chiến lược thay đổi khối lượng và hành động giá để kiếm lợi nhuận từ việc lựa chọn các vị thế tham gia và thoát khỏi thị trường.

Khá dễ dàng để xác định giao dịch Stop Hunt trên biểu đồ. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ và thấy sự gia tăng khối lượng của một tài sản di chuyển rõ ràng theo hướng được đẩy, đó có thể là một tín hiệu để Stop Hunt.

Làm thế nào để biết bạn bị Stop Hunt?

Nhìn chung, các nhà giao dịch nhỏ không bao giờ biết rằng họ đang bị Stop Hunt. Mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng hơn sau khi nó thực sự xảy ra hoặc sau sự kiện đó. Bằng chứng khi một nhà đầu tư bị Stop Hunt là sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và kháng cự sai, bạn có thể thấy giá đảo chiều nhanh chóng.

Ngoài một cú phá vỡ giá giả, bạn có thể sẽ quan sát thấy khối lượng giao dịch ngày càng tăng, vì những cá mập đang thúc đẩy thị trường, họ đang thêm hành động giá và khối lượng vào. Một dấu hiệu rõ ràng khác của Stop Hunt là khi nhiều lệnh cắt lỗ được kích hoạt đồng thời và nhanh chóng được chuyển đổi thành lệnh bán.

Khi giá đảo chiều, những nhà đàu tư lớn có khả năng đóng các vị thế bán của họ, điều này chắc chắn sẽ làm tăng áp lực mua trên thị trường. Thách thức chính ở đây là các nhà giao dịch nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc điều hướng các tình thế thị trường này, vì chúng diễn ra rất nhanh với tính chất biến động cực mạnh.

Kết Luận

Stop Hunt là một kỹ thuật được thực hiện bởi các nhà giao dịch lớn nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nhiều hơn và đẩy những người tham gia thị trường nhỏ hơn ra khỏi vị thế của họ. Quy tắc của Stop Hunt là kích hoạt phần lớn các lệnh cắt lỗ bằng cách thay đổi giá và khối lượng giao dịch. Nó đem lại cho các cá mập khả năng chọn lựa các vị thế mua và bán rộng hơn.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.