Kỹ thuật sử dụng Lệnh cắt lỗ động (Trailing Stop Loss) hiệu quả

Tất cả các nhà giao dịch đều trải qua tình huống tiến thoái lưỡng nan vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của họ. Khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời và khi nào thì nên cắt lỗ? Quyết định này luôn luôn khó khăn. Lệnh cắt lỗ động là công cụ giúp những người tham gia thị trường giao dịch có kỷ luật hơn.

Một số nhà đầu tư thích nắm giữ tài sản trong khi chờ đợi xu hướng đảo chiều. Những nhà đầu tư khác sẽ tìm cách bán cổ phiếu một khi giá đã tăng. Thách thức chính ở đây là tránh những sai lầm. Vì vậy, sử dụng lệnh cắt lỗ động là rất quan trọng đối với một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động của công cụ này cũng như một số phương pháp để áp dụng nó trong điều kiện thị trường thực tế.

Lệnh cắt lỗ động (Trailing Stop Loss) là gì?

Lệnh cắt lỗ động là một loại lệnh cắt lỗ. Nó là sự kết hợp của các công cụ quản lý rủi ro và giao dịch. Ngoài ra, công cụ này sẽ hiệu quả bất cứ khi nào bạn muốn bảo vệ lợi nhuận của mình khỏi những biến động bất ngờ của thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng nó để "khóa" lợi nhuận trên mỗi giao dịch của họ.

Lệnh cắt lỗ động giúp bảo vệ số dư và số tiền mà nhà đầu tư có thể bị mất trong trường hợp xảy ra sự cố và giao dịch không thành công. Công cụ này được kích hoạt tự động. Không cần thiết lập thủ công trong quá trình giao dịch. Nó được cung cấp bởi phần mềm giao dịch nhằm hỗ trợ nhà môi giới trực tuyến. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiểm soát quá trình và sử dụng cài đặt thủ công cho công cụ này.

Cách hoạt động của Lệnh cắt lỗ động (Trailing Stop Loss)

Từ khía cạnh thực tế, công cụ này được sử dụng tương tự như một lệnh cắt lỗ truyền thống. Ví dụ: nếu bạn muốn bảo vệ lệnh mua của mình bằng lệnh cắt lỗ động, bạn cần đặt lệnh đó ở mức giá thấp hơn lệnh giao dịch.

Sự khác biệt chính giữa hai loại là lệnh động di chuyển cùng với giá, điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn để điều động và làm cho chiến lược giao dịch của bạn linh hoạt hơn một chút về mặt quản lý rủi ro.

Ví dụ: nếu giá di chuyển 5 điểm một lần, thì lệnh cắt lỗ động cũng sẽ di chuyển 5 điểm. Không quan trọng giá di chuyển như thế nào. Công cụ này sẽ di chuyển tương ứng theo cùng hướng với giao dịch. Tuy nhiên, nếu giá giảm, lệnh cắt lỗ sẽ không di chuyển.

Cách đặt Lệnh cắt lỗ động

Các nhà giao dịch có thể áp dụng một số kỹ thuật để đặt loại lệnh này. Họ sẽ cần đến các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ trong quá trình lựa chọn và xác định điểm tốt nhất để đặt lệnh.

Sử dụng Đường Trung Bình Động

Một ý tưởng khôn ngoan là đặt mức cắt lỗ động bằng cách sử dụng chỉ báo Đường trung bình động. Tất cả những gì bạn cần là thực hiện một số bước đơn giản:

1. Quyết định giao dịch mua hay bán.
2. Sử dụng Đường trung bình động cho phù hợp (nó phải phù hợp với vị thế mua hoặc bán).
3. Đảm bảo rằng bạn thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa vượt quá MA đã chọn.

Sử dụng Khoảng Biến động Trung bình Thực tế

Một kỹ thuật phổ biến khác là sử dụng chỉ báo Khoảng Biến động Trung bình Thực tế. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư thiết lập điểm dừng động dựa trên sự biến động thông qua các bước sau:

1. Chọn bội số Khoảng Biến động Trung bình Thực tế mà bạn định sử dụng cho một giao dịch.
2. Nếu bạn chọn mua, hãy trừ X ATR từ các mức đỉnh. Nó sẽ là một lệnh dừng lỗ động.
3. Nếu bạn quyết định bán, hãy cộng X ATR từ các mức đáy. Đây là lệnh dừng lỗ động của bạn cho một vị thế bán.

Quá trình này khá đơn giản. Thiết lập giao dịch không yêu cầu kỹ năng cụ thể. Bạn sẽ chỉ cần một số chỉ báo đã được tích hợp vào nền tảng MT4 của mình.

Ưu và Nhược điểm của việc Sử dụng Lệnh cắt lỗ động (Trailing Stop Loss)

Công cụ này có thể rất tiện dụng, đặc biệt là khi thị trường biến động và bạn không muốn mất lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, nó có những mặt trái và rủi ro nhất định.

Ưu điểm:

• Hoàn toàn tự động: nó sẽ tự động bán tài sản khi giá giảm.
• Bạn không giới hạn lợi nhuận tiềm năng của mình khi sử dụng loại lệnh này. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng, bạn sẽ tiếp tục giao dịch trừ khi giá trị giảm xuống dưới mức dừng lỗ sau đó.
• Công cụ này có thêm một số tính năng linh hoạt, vì các nhà giao dịch có thể cài đặt bất kỳ tỷ lệ (phần trăm) nào để kế hoạch quản lý rủi ro của họ dễ dàng được tùy chỉnh và thay đổi khi cần thiết.
• Lệnh cắt lỗ động được sử dụng miễn phí mà không có thêm bất kỳ khoản chi phí nào.
• Nó giúp các nhà giao dịch giữ kỷ luật tốt.

Nhược điểm:

• Không ai có thể đảm bảo lợi nhuận khi sử dụng lệnh cắt lỗ động. Hơn nữa, một số nhà môi giới giới hạn việc sử dụng công cụ này. Các nhà giao dịch không thể sử dụng nó cho ETF và các tài sản giao dịch đặc biệt khác.
• Lệnh cắt lỗ động khó thực hiện khi giao dịch các cổ phiếu biến động.
• Các nhà đầu tư có thể mất khả năng phán đoán và tự mình đưa ra quyết định mua hay bán tài sản nếu dựa dẫm vào một công cụ tự động quá nhiều.

Kết Luận

Chắc chắn, lệnh cắt lỗ động là một công cụ tuyệt vời giúp cho các nhà giao dịch mới có kỷ luật tốt. Nó kết hợp các tính năng của phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro, đem lại đủ tính linh hoạt giúp nhà đầu tư duy trì giao dịch. Người dùng có thể tự do sử dụng công cụ này như một phương tiện tự động hoặc thiết lập nó theo cách thủ công. Để đặt lệnh cắt lỗ, bạn sẽ cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cụ thể.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.