เทคนิคเด็ดในการตั้ง Trailing Stop Loss เพื่อตัดขาดทุน

เชื่อว่านักเทรดหลายๆ คนจะต้องเจอกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในบางจังหวะ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรทำกำไร และเมื่อใดที่ควรตัดขาดทุน โดยการตัดสินใจนั้นอาจไม่ใช่เรื่องยาก การใช้ Trailing Stop Loss จึงเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยนักเทรดให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

นักลงทุนบางรายชอบถือสินทรัพย์ไว้และรอจนกว่าแนวโน้มหรือเทรนด์จะกลับตัว บางคนอาจหาโอกาสขายหุ้นเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจังหวะในการทำกำไรแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น การใช้คำสั่ง Trailing Stop Loss จึงมีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความวันนี้ เราจะอธิบายหลักการใช้เครื่องมือ Trailing stop ตลอดจนวิธีต่างๆ ในการใช้ Trailing stop ในสภาวะตลาดจริง

Trailing Stop Loss คืออะไร?

Trailing Stop Loss หมายถึง รูปแบบคำสั่งการหยุดขาดทุน ซึ่งเป็นวิธีในการจัดการความเสี่ยงนั่นเอง นอกจากนี้ เครื่องมือนี้จะมีประโยชน์อย่างมากหากท่านต้องการปกป้องกำไรที่ได้รับหากตลาดเคลื่อนที่สวนทางกับออเดอร์ที่เปิดไว้ เพื่อล็อคผลกำไรจากการซื้อขายแต่ละครั้ง

คำสั่ง Trailing Stop Loss จะช่วยป้องกันบาลานซ์ไม่ให้ติดลบและช่วยให้นักเทรดไม่ขาดทุนหากตลาดเคลื่อนไหวผิดคาดฯ โดยการตั้ง Trailing stop เป็นการวางคำสั่งตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องตั้งออเดอร์ใหม่ในระหว่างการเทรด แต่ยังสามารถควบคุมการดำเนินการและใช้การตั้งค่าด้วยตนเองได้

Trailing Stop Loss มีหลักการอย่างไร

กลยุทธ์ Trailing stop นั้นมีหลักการใกล้เคียงกับการตั้ง Stop loss ทั่วไปอย่างมาก เช่น หากท่านต้องการป้องกันออเดอร์เทรดด้วย Trailing Stop Loss ท่านจะต้องวางคำสั่งซื้อไว้ที่ราคาต่ำกว่าตำแหน่งที่เปิดออเดอร์

ข้อแตกต่างหลักๆ ระหว่างออเดอร์ทั้ง 2 แบบคือคำสั่ง Trailing stop ที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ตามราคา ทำให้มีตำแหน่งในการตัดขาดทุนที่สัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของราคา อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น หากราคาเคลื่อนที่ทุกๆ 5 จุด Trailing Stop Loss ก็จะเคลื่อนที่ไป 5 จุดด้วยเช่นกัน ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร ระดับ Trailing stop ก็จะเคลื่อนที่ตาม แต่หากราคามีการปรับตัวลง ระดับ Trailing stop จะไม่เคลื่อนที่

วิธีตั้งออเดอร์ Trailing Stop Loss

นักเทรดสามารถใช้เทคนิคหลายๆ แบบในการตั้งคำสั่ง Trailing stop โดยอาจใช้ตัวบ่งชี้หรือ Indicator ทางเทคนิคเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวาง Trailing stop

การใช้เส้น Moving Average

ตัวช่วยสำคัญในการวางตำแหน่ง Trailing Stop Loss คือการใช้ Moving Average (MA) หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวช่วย โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. ตัดสินใจว่าจะเปิดคำสั่งซื้อ (Long) หรือคำสั่งขาย (Short)
2. ใช้เส้น Moving Average ในกราฟราคา (จะต้องเหมาะกับออเดอร์ที่ท่านวางไว้)
3. ปิดออเดอร์เมื่อราคาเคลื่อนไหวทะลุเส้น MA ที่กำหนดไว้

การใช้ Average True Range

อีกหนึ่งเทคนิคสำคัญคือการใช้อินดิเคเตอร์ Average True Range ซึ่งจะช่วยวัดค่าความผันผวนเพื่อวาง Trailing stop ในตำแหน่งที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

1. เลือก Average True Range ที่ต้องการใช้เทรด
2. หากเปิดออเดอร์ Long ท่านจะต้องหาจุดตัดของ ATR ด้านบน ซึ่งจะเป็นตำแหน่งในการตั้ง Trailing stop loss
3. หากต้องการเปิดออเดอร์ Short หาจุดตัด ATR ณ ตำแหน่ง Low เพื่อวาง Trailing stop loss

นักเทรดไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการวิเคราะห์กราฟด้วยตัวเอง แค่ใช้อินดิเคเตอร์บนโปรแกรม MT4 ก็จะช่วยให้มองกราฟได้ง่ายขึ้น

ข้อดี-ข้อเสียของการใช้ Trailing Stop Loss

เครื่องมือนี้อาจใช้งานยากโดยเฉพาะในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวน และหากนักเทรดไม่อยากเสียโอกาสในการทำกำไรในอนาคต อย่างไรก็แล้วแต่ Trailing stop ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี:

• คำสั่งจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการขายสินทรัพย์ทิ้งเมื่อราคาลดลง
• Trailing stop จะไม่ปิดโอกาสในการทำกำไร เพราะหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตำแหน่งตัดขาดทุนก็จะเคลื่อนที่ตาม
• เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับนักเทรด เนื่องจากนักเทรดสามารถกำหนดอัตราเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันความเสี่ยงได้เอง
• ออเดอร์ Trailing stop loss สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• ช่วยให้เทรดเดอร์เทรดอย่างมีระเบียบวินัยมากขึ้น

ข้อเสีย:

• ไม่มีใครการันตีได้ว่าราคาจะกลับตัวขึ้นหลังเจอตำแหน่ง Stop loss หรือไม่ อีกทั้งโบรกเกอร์บางรายอาจจำกัดการใช้เครื่องมือดังกล่าว ทำให้นักเทรดไม่สามารถตั้ง Stop loss สำหรับ ETF และสินทรัพย์หลายๆ ตัวได้
• นำไปใช้เทรดกับหุ้นที่มีความผันผวนยาก
• นักลงทุนอาจตัดสินใจยากขึ้นว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์หากใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

บทสรุปเกี่ยวกับ Trailing stop

แน่นอนว่า Trailing Stop Loss เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้นักเทรดเทรดได้อย่างมีวินัย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการทำกำไรต่อไปได้เช่นกัน ที่สำคัญ นักเทรดยังสามารถกำหนดค่าในการตัดขาดทุนด้วยตนเองได้ โดยอาศัย Indicator ที่มีประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่ง Trailing stop นั่นเอง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน