Hướng dẫn chi tiết chiến lược giao dịch giữ lệnh dài hạn

Chiến lược giao dịch nắm giữ lệnh lâu dài là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất khi nhắc đến chiến thuật giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch giữ lệnh không hẳn là những người sử dụng khung thời gian thật dài để giao dịch các tài sản khác nhau. Chiến lược chủ yếu liên quan đến những nhà đầu tư nằm đâu đó giữa những người giao dịch trong ngày và nhóm tham gia thị trường dài hạn.

Cơ sở của mọi chiến lược giao dịch giữ lệnh là dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản về thị trường tài chính. Vì vậy, nếu nhà đầu tư lựa chọn bất kỳ chiến lược nào có sẵn, bạn sẽ phải làm việc nhiều với các biểu đồ và mô hình giá. Nhiệm vụ chính ở đây là sử dụng phân tích kỹ thuật để có cái nhìn tổng quan sâu sắc hơn về tâm lý giao dịch thị trường dành cho tài sản. Hơn thế nữa, các bản tin phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết cần thiết giúp lập kế hoạch giao dịch thành công với khả năng ra quyết định được cải thiện rất nhiều.

Ý tưởng chủ đạo chiến lược giao dịch giữ lệnh

Như đã nêu ở trên, nhà giao dịch giữ lệnh bám vào các khung thời gian tương đối dài. Họ đầu tư vào thị trường lâu hơn so với các nhà giao dịch theo ngày. Nhóm nhà đầu tư này có thể bỏ ra vài tuần hay thậm chí vài tháng để đóng lệnh giao dịch và chốt được lợi nhuận nhiều hơn trong thời gian dài. Nếu quyết định sử dụng kỹ thuật này, bạn cần phải hành động như một nhà giao dịch điềm tĩnh và kiên nhẫn.

Ngoài ra, bạn sẽ cần dựa vào các chỉ báo và biểu đồ kỹ thuật đa dạng thay vì chăm chú vào màn hình để theo dõi mức giá hoặc biến động xu hướng nhỏ nhất để vào lệnh tức thì. Chiến lược này giúp bạn nắm bắt được các xu hướng mới chớm định hình. Bên cạnh đó, nó còn mang lại những cơ hội tốt hơn để đảm bảo điểm vào và thoát lệnh thị trường tốt nhất. Tất cả những gì bạn cần là lựa chọn chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch đặc trưng của bạn.

Hãy cùng xem một số chiến lược giao dịch vị trí tốt nhất được sử dụng bởi cả những chuyên gia có kinh nghiệm và người mới bắt đầu.

Top 4 chiến lược giao dịch giữ lệnh tốt nhất

Bạn nên lưu ý rằng khi chúng tôi nói "tốt nhất", chúng tôi muốn nói đến các chiến lược phổ biến nhất cũng như những chiến lược đã được chứng minh là hiệu quả. Bạn không có nghĩa vụ phải dính vào chúng. Các nhà giao dịch đưa ra các chiến thuật hiệu quả của riêng họ. Tuy nhiên, bất kỳ điều nào sau đây có thể là cơ sở vững chắc để phát triển chiến lược hơn nữa. Ít nhất, bạn sẽ hiểu rõ về cách thức hoạt động của giao dịch vị thế.

1. Chiến lược giao dịch giữ lệnh theo hỗ trợ và kháng cự

Nguyên tắc chính của hỗ trợ và kháng cự là hiển thị trực quan cách giá tài sản di chuyển giữa các phạm vi cụ thể. Ý tưởng rất đơn giản. Chúng ta có đường hỗ trợ ở một bên (giới hạn giá dưới) và kháng cự ở đầu kia (giới hạn giá trên).

Dưới đây là một số điều quan trọng cần xem xét khi sử dụng chiến lược này:

Có thể tạo ra lịch sử giá tài sản bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Điều này giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy. Bạn sẽ có thể phát hiện ra những khoản lỗ hoặc lãi tiềm năng đáng kể và lên kế hoạch trước các bước đi của mình.
Cần phải xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó để thấy chúng thay đổi vai trò cho nhau trong trường hợp phá vỡ.
Một số nhà giao dịch sử dụng chỉ báo hồi quy Fibonacci để hiểu bản chất của hỗ trợ và kháng cự động.

2. Chiến lược giao dịch giữ lệnh phá vỡ

Khái niệm này rất đơn giản. Nhà đầu tư chỉ cần chờ đợi đến khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi bạn thấy nó vượt qua bất kỳ đường nào trong số đó, bạn có thể quyết định xem đã đến lúc tham gia thị trường với vị thế mua (giá phá vỡ đường kháng cự) hay bán (giá phá vỡ đường hỗ trợ) chưa. Chiến lược sẽ hoạt động hiệu quả đối với những nhà giao dịch có thể xác định các mức giá theo định kỳ.

3. Chiến lược giao dịch giữ lệnh giật giá (pullback)

Khi thị trường tăng trở lại, những khoảnh khắc hòa giải có thể diễn ra vào một thời điểm nào đó. Đây là thời điểm tốt nhất để lập kế hoạch pullback và tham gia thị trường. Ý tưởng chính của khái niệm này là bán tài sản ở mức thấp và mua ở mức cao. Thách thức duy nhất ở đây là giảm thiểu rủi ro và tổn thất tiềm ẩn có thể dẫn đến sự đảo ngược xu hướng. Đây là nơi mà mức thoái lui Fibonacci có thể hữu ích.

4. Chiến lược giao dịch giữ lệnh theo vùng giá

Xin được nhắc lại rằng, các chiến thuật nêu trên đòi hỏi các công cụ hỗ trợ và kỹ năng nhất định để phát hiện các mức giá định kỳ (các mức cao và mức thấp). Đây là lúc không cần xem xét xu hướng. Bạn chỉ cần nhận định mức giá tài sản và khối lượng giao dịch. Khi một tài sản quá bán được phát hiện thì đó là tín hiệu để mua vào tài sản và ngược lại khi tài sản bị quá mua, đó chính là thời điểm để bán khống.

Kết luận

Để chọn chiến lược giao dịch giữ lệnh tốt nhất thích hợp với phong cách giao dịch cá nhân của bạn cũng khá đơn giản. Tất cả những gì cần làm là xem xét tất cả các công cụ hỗ trợ, chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ giao dịch mà nhà đầu tư định sử dụng để thấu hiểu chuyển động thị trường và nhận ra xu hướng biến động của tài sản tương ứng. Không phải tất cả các chiến lược được phân tích đều dễ thực hiện như thoạt trông, nhưng với vốn kiến ​​thức sâu rộng về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.