लंबी अवधि की ट्रेडिंग रणनीतियों में पोज़िशन ट्रेडिंग सबसे आम तरीकों में से एक है। हालांकि, पोज़िशन ट्रेडर का मतलब सिर्फ़ उन लोगों से नहीं है जो अलग-अलग एसेट्स की ट्रेडिंग के लिए लंबे टाइमफ़्रेम इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर, वे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो डे ट्रेडर और लंबी अवधि के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच की अवधि में ट्रेड करते हैं।
हर पोज़िशन ट्रेडिंग रणनीति का आधार टेक्निकल एनालिसिस और फ़ाइनेंशियल मार्केट के फ़ंडामेंटल्स होते हैं। इसलिए, इनमें से कोई भी रणनीति चुनने पर आपको चार्ट और पैटर्न का काफ़ी विश्लेषण करना होगा। यहां मुख्य उद्देश्य टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए एसेट के रुझान को गहराई से समझना है। इसके अलावा, एनालिटिक्स ज़रूरी जानकारी देता है, जिससे बेहतर फ़ैसले लेकर सफल ट्रेड की योजना बनाने में मदद मिलती है।
जैसा कि पहले बताया गया है, पोज़िशन ट्रेडर लंबे टाइमफ़्रेम पर ट्रेड करते हैं। वे डे ट्रेडर्स के मुकाबले अपनी ट्रेड ज़्यादा समय तक खुली रखते हैं। ट्रेड बंद करने और लंबे समय में बड़ा मुनाफ़ा कमाने में उन्हें कई हफ़्ते, और कभी-कभी कई महीने भी लग सकते हैं। अगर आप इस तरीके को अपनाने का फ़ैसला करते हैं, तो आपको धैर्य रखने वाले और कम सक्रिय ट्रेडर की तरह काम करना होगा।
इसके अलावा, आपको हर छोटे प्राइस मूवमेंट या ट्रेंड में बदलाव पर तुरंत कदम उठाने के लिए मॉनिटर से चिपके रहने के बजाय अलग-अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पर भरोसा करना होगा। यह रणनीति आपको उभरते ट्रेंड्स से अवगत रखेगी। साथ ही, इससे मार्केट में सही एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट चुनने की बेहतर संभावना मिलती है। आपको बस अपनी ट्रेडिंग शैली के मुताबिक रणनीति चुननी है।
आइए, अनुभवी प्रोफेशनल्स और शुरुआती ट्रेडर्स, दोनों की इस्तेमाल की जाने वाली कुछ बेहतरीन पोज़िशन ट्रेडिंग रणनीतियों पर नज़र डालें।
ध्यान दें कि जब हम “बेहतरीन” कहते हैं, तो हमारा मतलब सबसे आम और असरदार साबित हुई रणनीतियों से है। इन्हें अपनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ट्रेडर अपनी प्रभावी रणनीतियां खुद तैयार करते हैं। फिर भी, नीचे दी गई कोई भी रणनीति आगे अपनी रणनीति विकसित करने के लिए एक मज़बूत आधार बन सकती है। कम से कम, आपको यह साफ़ समझ आ जाएगा कि पोज़िशन ट्रेडिंग कैसे काम करती है।
सपोर्ट और रेज़िस्टेंस का मुख्य सिद्धांत यह दिखाना है कि एसेट की कीमत तय रेंज के बीच कैसे आगे बढ़ती है। इसका विचार बहुत सरल है। एक ओर सपोर्ट लाइन होती है (कीमत का निचला स्तर) और दूसरी ओर रेज़िस्टेंस (ऊपरी स्तर)।
इस रणनीति का इस्तेमाल करते समय कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान दें:
इसका विचार बहुत सरल है। आपको बस इंतज़ार करना है कि कीमत सपोर्ट या रेज़िस्टेंस लेवल को तोड़े। जब कीमत इनमें से किसी भी लाइन को पार करती दिखे, तो आप तय कर सकते हैं कि मार्केट में लॉन्ग पोज़िशन (कीमत रेज़िस्टेंस लाइन को तोड़ती है) या शॉर्ट पोज़िशन (कीमत सपोर्ट लाइन को तोड़ती है) लेने का समय है या नहीं। यह रणनीति उन लोगों के लिए कारगर है जो नियमित अंतराल पर बनने वाले लेवल्स पहचान सकते हैं।
जब बाज़ार ऊपर की ओर बढ़ता है, तो किसी समय इसमें रिट्रेसमेंट हो सकता है। यह पुलबैक की योजना बनाने और बाज़ार में एंट्री करने का सबसे अच्छा समय है। इस अवधारणा का मुख्य विचार किसी एसेट को उसके निचले स्तर पर बेचना और ऊँचे स्तर पर खरीदना है। यहाँ एकमात्र चुनौती ट्रेंड के उलटने से होने वाले जोखिम और संभावित नुकसान को कम करना है। ऐसे में फ़िबोनाची रिट्रेसमेंट काम आ सकता है।
एक बार फिर, इस रणनीति में समय-समय पर बनने वाले स्तरों (हाई और लो) को पहचानने के लिए टूल और कौशल की ज़रूरत होती है। इसमें किसी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं होती। आपको एसेट की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ध्यान देना होगा। जब कोई इंस्ट्रूमेंट ओवरसोल्ड दिखे, तो यह उसे खरीदने का संकेत है। इसके उलट, जब एसेट ओवरबॉट हो, तो उसे बेचने का समय होता है।
अपनी ट्रेडिंग शैली के लिए सबसे अच्छी पोज़िशन ट्रेडिंग रणनीति चुनना काफ़ी आसान है। बाज़ार की चाल और एसेट की कीमत में होने वाले बदलाव को समझने के लिए आपको बस उन सभी टूल, इंडिकेटर और ट्रेडिंग चार्ट पर विचार करना है जिनका आप इस्तेमाल करने वाले हैं। बताई गई सभी रणनीतियों को अपनाना उतना आसान नहीं हो सकता जितना वे दिखती हैं, लेकिन फ़ंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की गहरी जानकारी के साथ आपको शायद ही कोई समस्या आए।
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इस सामग्री में निवेश संबंधी सलाह, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, वित्तीय साधनों में किसी भी लेन-देन का प्रस्ताव या आग्रह शामिल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।
