Phương pháp giao dịch với mô hình cờ tăng giá

Nếu bạn áp dụng phân tích kỹ thuật cùng các chỉ báo để giúp việc giao dịch an toàn và có lợi nhuận thì mô hình cờ tăng là một công cụ chắc chắn bạn muốn sở hữu trong kho "đồ chơi kỹ thuật" của mình. Mô hình cờ tăng giá thường được kết hợp với các biến động cực mạnh trên thị trường. Nhờ vậy mô hình có thể mang đến các cơ hội giao dịch tuyệt vời mặc dù chiến lược này đôi khi cũng có thể tiềm ẩn chút ít rủi ro. Thành bại đều phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm của nhà giao dịch và các công cụ kỹ thuật bổ trợ được áp dụng.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra cho nhà đầu tư thấy mô hình cờ tăng giá là gì. Ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cách thức đơn giản để xác định mô hình cũng như làm thế nào để sử dụng cùng các chiến thuật giao dịch giá tăng của bạn.

Khái niệm mô hình cờ tăng giá

Mô hình cờ tăng giá là gì? Thuật ngữ này chỉ ra cho ta rằng mô hình liên quan đến giá tài sản trên xu hướng tăng. Khi ta nói xu hướng tăng ở đây tức là ta đang đề cập đến một xu hướng tăng rất mạnh và rõ ràng. Mô hình này tên là "cờ tăng" bởi vì mô hình thực sự trông giống một lá cờ khi nhà đầu tư đã xác định được nó trên biểu đồ giao dịch.

Để hiểu cách thức hoạt động của mô hình cờ tăng giá, chúng tôi xin liệt kê dưới đây một số đặc điểm cơ bản để giúp mọi thứ rõ ràng dễ hiểu hơn:

• Cột cờ được hình thành khi giá một cổ phiếu (tài sản) chuyển động mạnh mẽ lên trên với khối lượng giao dịch tương đối cao.
• Lá cờ được hình thành khi giá cổ phiếu hợp nhất trên đỉnh cột cờ với khối lượng giao dịch ít hơn đôi chút.
• Giá tài sản (cổ phiếu) tiếp tục xu hướng để phá vỡ hợp nhất mô hình rồi trở lại với khối lượng giao dịch tương đối cao hơn.

Đánh giá các đặc điểm nêu trên, ta có thể nhận thấy rõ ràng là mô hình này chủ yếu thích hợp với chiến lược giao dịch theo động lượng. Tin vui là nhà giao dịch có thể triển khai chiến thuật này trên bất kỳ khung thời gian nào. Lấy ví dụ: một số nhà giao dịch trường phái động lượng có xu hướng sử dụng mô hình cờ tăng trên khung thời gian 2 hoặc 5 phút như là sự lựa chọn tốt nhất để lướt sóng biến động của giá tài sản.

Nhóm nhà giao dịch trung hạn cũng có thể hưởng lợi từ mô hình cờ tăng giá và sử dụng nó trên biểu đồ giao dịch hàng ngày của họ.

Các bước để xác định mẫu hình cờ tăng giá

Một số nhà giao dịch mới vào nghề có thể gặp khó khăn trong quá trình xác định mô hình này trên biểu đồ giao dịch. Thử thách lớn nhất ở đây là thực tế rằng một mô hình lá cờ tăng giá luôn bao gồm một số thành phần cơ bản. Để giao dịch có lãi với mô hình này, nhà đầu tư sẽ phải xác định chính xác từng thành phần của mẫu hình. Ngoài ra, bạn cũng cần hiểu rõ bản chất của chúng.

Vậy để thành công trong giao dịch với một mô hình cờ tăng giá, nhà giao dịch cần lưu ý những điểm sau:

1. Cột cờ còn được gọi là xu hướng tăng trước đó.
2. Bản thân lá cờ tăng.
3. Độ sâu của hồi quy. Theo quy luật, hồi quy không bao giờ được xuống sâu hơn 38% xu hướng ban đầu. Nếu thấy nó giảm xuống 50% hoặc hơn, thì đó không phải là mô hình cờ tăng giá.
4. Phá vỡ lá cờ.
5. Mức giá cao hơn có cùng chiều dài và kích thước với cột cờ.

Một khi bạn đã biết cách xác định từng thành phần của mô hình được đề cập ở trên, thì bạn đã sẵn sàng để áp dụng mô hình cờ tăng giá vào chiến lược giao dịch của mình rồi đấy.

Một số phương pháp giao dịch với mô hình cờ tăng giá

Mặc dù việc xác định mô hình này trông có vẻ hơi phức tạp, nhưng khi giao dịch thì nó đơn giản hơn nhiều ngay cả đối với nhà đầu tư mới. Một ý hay là sử dụng các phần mềm và công cụ giao dịch khác nhau chẳng hạn như các công cụ quét giá. Các phần mềm này có thể miễn phí hoặc cần trả tiền. Điều đó không quan trọng, bởi vì thuật toán các phần mềm trên luôn giống nhau.

Điều bạn cần làm là theo dõi khối lượng giao dịch tài sản đang tăng mạnh. Đó là yếu tố chính giúp xác nhận hầu hết các bước. Bên cạnh đó khối lương giao dịch tăng đột biến có thể báo hiệu sự phá vỡ để mang lại thành công cho chiến lược.

Một thành phần quan trọng khác cần tìm ra là đường xu hướng giảm mà bạn có thể phải theo dõi cho đến khi đạt đến điểm phá vỡ. Nó tạo thành đỉnh của mô hình lá cờ tăng giá trong tương lai. Đường này có thể được xác định rõ ràng, vì bạn sẽ thấy nó ở phía trên mô hình nối kết các chuyển động giá đã bị đẩy khỏi mô hình khác sau khi cuối cùng thì nó đã nhảy qua giá.

Mặc dù trên thực tế mô hình có thể mang lại lợi thế về mặt thống kê kỹ thuật, nhưng bạn vẫn cần phải cẩn thận đề phòng. Đồng nghĩa rằng ta cần xác định các điểm thoát lệnh tốt nhất để thoát lệnh nếu cần. Vậy trách nhiệm của nhà giao dịch là xác định các điểm trên biểu đồ nơi mà chiến lược sẽ không còn hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng hai cách khác nhau để triển khai loại chiến thuật giao dịch này:

1. Cách đầu tiên là đặt lệnh cắt lỗ bên dưới vùng hợp nhất của biểu đồ giá tài sản.
2. Cách thứ hai là chọn theo đường trung bình động 20 ngày và ứng dụng nó như phương pháp thứ hai để đặt lệnh cắt lỗ. Vị thế giao dịch sẽ được đóng lại khi giá chạm xuống dưới mức trung bình động đó.

MTrading cho phép giao dịch với mọi chiến lược. Hãy thử nghiệm chiến lược của bạn trên tài khoản demo miễn phí của chúng tôi hoặc giao dịch tài khoản thật - chúng tôi cung cấp những điều kiện giao dịch tốt nhất trên thị trường.

Mô hình cờ tăng giá có an toàn để giao dịch không?

Bất kỳ chiến lược nào cũng có thể mang lại lợi nhuận hoặc rủi ro, tùy thuộc cách tiếp cận của nhà giao dịch. Cách duy nhất để thành công khi giao dịch với mô hình cờ tăng là xác định đúng từng thành phần của nó. Khi bạn nhận diện được tất cả các thành tố của mô hình trên biểu đồ, chiến lược sẽ trở nên không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi nhuận.

Ưu điểm của chiến lược:

• Phù hợp với mọi tài sản hay thị trường tài chính.
• Giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định các mức giá vào lệnh và các mức chờ.

Nhược điểm:

• Người mới nhập môn có thể thấy mô hình này đôi chút phức tạp.

Và còn một điều rất đáng chú ý: Mô hình cờ tăng giá thường đi kèm với tỷ lệ lợi nhuận - rủi ro hấp dẫn dành cho nhà đầu tư.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào với các tài sản tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro trong ngành.