চার সপ্তাহের নিম্নমুখী প্রবণতার পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে USDJPY; নজরে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি ও Fed

সোমবার দিনের শুরুতে ট্রেডাররা সতর্ক রয়েছেন। আগের দিনের মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিবেদন এ সপ্তাহে প্রকাশিতব্য মার্কিন মূল্যস্ফীতি তথ্য ও FOMC বৈঠকের আগে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ (Fed) নিয়ে ডোভিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে পিছিয়ে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আগে উদ্বেগের পাশাপাশি, অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে কম তথ্য এবং সপ্তাহান্তে চীন থেকে প্রকাশিত তথ্যও মোমেন্টাম ট্রেডারদের তৎপর করেছে।

এর ফলে, চার সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক লাভের পর US Dollar Index (DXY) বন্ড ইল্ডের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। এতে সোনার দামের ওপর নিম্নমুখী চাপ তৈরি হচ্ছে, বিশেষ করে চীনের সংকটের মধ্যে। অন্যদিকে, উৎপাদন আরও কমানোর জন্য সৌদি আরবের চাপের কারণে তেলের সরবরাহে ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ থাকায় অপরিশোধিত তেলের দাম সামান্য বাড়তে পেরেছে।

G10 মুদ্রা পেয়ারগুলোর মধ্যে USDJPY সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। এর পেছনে রয়েছে শক্তিশালী US Dollar এবং জাপান ব্যাংকের (BoJ) সহজ মুদ্রানীতি বজায় রাখার ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা। ইতিবাচক ইল্ড এবং সামান্য উন্নত বাজার-মনোভাবও ইয়েন পেয়ারের পুনরুদ্ধারকে সমর্থন করেছে। এদিকে, EURUSD, GBPUSD ও USDCAD-এর দর মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে। AUDUSD সামান্য কমেছে, কারণ এই পেয়ারটি ঝুঁকি-মনোভাবের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

এদিকে, লং পজিশন বন্ধ হওয়ার পর বছরের সর্বোচ্চ দরের কাছাকাছি সাম্প্রতিক লাভ ধরে রাখতে বাজারের অংশগ্রহণকারীরা মুনাফা তুলে নেওয়ায় BTCUSD ও ETHUSD—দুটিই দিনের মধ্যে 4.0%-এর বেশি কমেছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ দর ওঠানামা নিচে দেওয়া হলো:

• Brent oil পাঁচ মাসের সর্বনিম্ন স্তর থেকে পুনরুদ্ধার ধরে রেখেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় দাম সামান্য বেড়ে $76.50-এ ছিল।
• সোনার দাম শুক্রবারের দরপতন অব্যাহত রেখে দুই সপ্তাহের সর্বনিম্নে নেমেছে। সর্বশেষ হিসাবে, দাম 0.36% কমে প্রায় $1,997-এ রয়েছে।
• USD সূচক টানা দ্বিতীয় দিনের মতো শক্তিশালী রয়েছে; লেখার সময় দিনের হিসাবে 0.10% বেড়ে 104.10-এর কাছাকাছি।
• Wall Street উচ্চ অবস্থানে বন্ধ হয়েছে, তবে এশিয়া-প্যাসিফিক শেয়ারবাজারে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, আর UK ও ইউরোপের শেয়ারবাজার সর্বশেষে অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।
• BTCUSD এবং ETHUSD প্রেস টাইমে প্রতিটি 4.0%-এর বেশি কমে প্রায় $42,000 ও $2,230-এ নেমেছে।

গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহের শুরুটা তুলনামূলক শান্ত থাকলেও US Dollar ঘুরে দাঁড়াচ্ছে…

যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী কর্মসংস্থান প্রতিবেদনের ফলে 2024 সালের শুরুর দিকে ফেডারেল রিজার্ভের (Fed) সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা ভেস্তে যায়। এর ফলে বুধবারের FOMC বৈঠকে কঠোর অবস্থান বজায় থাকার সম্ভাবনায় মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয়। একই কারণে স্বর্ণের দামেও চাপ পড়ে, বিশেষ করে সপ্তাহান্তে চীনের দুর্বল মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশের পর।

শুক্রবার, যুক্তরাষ্ট্রের ননফার্ম পেরোলস (NFP) নভেম্বরে 199K-তে পৌঁছেছে—বাজারের প্রত্যাশিত 180K এবং আগের প্রকাশিত 150K, উভয়ের চেয়েই বেশি। একই সময়ে, ওই মাসে বেকারত্বের হার কমে 3.7% হয়েছে; বাজারের পূর্বাভাস ছিল 3.9%-এ অপরিবর্তিত থাকবে। এ ছাড়া, ডিসেম্বরের জন্য মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের (UoM) কনজিউমার সেন্টিমেন্টও বেড়ে চার মাসের সর্বোচ্চ 69.4-এ পৌঁছেছে। আগের রিডিং ছিল 61.3 এবং বিশ্লেষকদের অনুমান ছিল 62.0। অন্যদিকে, UoM-এর 5 বছরের কনজিউমার ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশন 3.2% থেকে কমে 2.8% হয়েছে। এতে ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির (FOMC) মুদ্রানীতির বৈঠকসহ গুরুত্বপূর্ণ একটি সপ্তাহের আগে মার্কিন ডলারের ক্রেতাদের গতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের আশাব্যঞ্জক প্রতিবেদনের পাশাপাশি, Wall Street Journal (WSJ)-এর Fed পর্যবেক্ষক Nick Timiraos-এর সাম্প্রতিক মন্তব্যও মার্কিন ডলারের বুলসদের পক্ষে গেছে। তাঁর মতে, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমানোর বিষয়ে কথা বলার সম্ভাবনা কম, এমনকি কয়েক মাসেও তা নাও করতে পারে। তবে CME-এর FedWatch টুলে 2024 সালের মার্চ ও মে মাসে সুদের হার কমানোর ইঙ্গিতও রয়েছে।

নভেম্বরে চীনের মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে—এবং স্বর্ণের অন্যতম বড় ক্রেতা দেশটিতে—অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি কমার প্রত্যাশা আরও জোরালো করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) 2020 সালের ডিসেম্বরের পর সবচেয়ে বেশি কমে -0.5% হয়েছে। অন্যদিকে, প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI) তিন মাসের সর্বনিম্নে নেমে বার্ষিক হিসাবে -3.0% হয়েছে; প্রত্যাশা ছিল -2.8% এবং আগের পাঠ ছিল -2.6%।

এছাড়া, এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়েমেনের হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা করছে। রাশিয়ার প্রতি বিশ্বজুড়ে বিরূপ মনোভাব এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীন উত্তেজনাও ঝুঁকি নেওয়ার মনোভাবকে নাড়া দিচ্ছে এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে মার্কিন ডলারের চাহিদা বাড়াচ্ছে—বিশেষ করে Fed-এর নীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে কম কড়াকড়ির প্রত্যাশা কমে আসার প্রেক্ষাপটে।

উল্লেখ্য, মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান ও বন্ডের ইল্ড এবং ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) নীতিমালা নিয়ে ডোভিশ উদ্বেগ—এসবই জাপানের নভেম্বরে মেশিন টুল অর্ডারের ইতিবাচক তথ্যকে ছাপিয়ে গেছে। অর্ডার ছিল -13.6%, যেখানে আগের পরিসংখ্যান ছিল 20.6%। এর ফলে USDJPY আরও বেড়েছে।

• জোরালো বাই: USDCAD
• জোরালো বিক্রির সংকেত: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• কিনুন: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• বিক্রি করুন: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

সামনে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই…

সামনে, সোমবারের হালকা অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার এবং এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ইভেন্টের আগে বিরাজমান সতর্ক মনোভাব বাজারের ওঠানামা সীমিত করতে পারে। এতে ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসেটগুলো সাম্প্রতিক ক্ষতি পুষিয়ে স্থিতিশীল হতে পারে।

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！