Para trader tetap berhati-hati pada awal perdagangan Senin setelah laporan ketenagakerjaan AS yang dirilis sehari sebelumnya mengurangi ekspektasi bahwa Federal Reserve AS (Fed) akan bersikap dovish, menjelang rilis data inflasi AS dan pertemuan FOMC minggu ini. Selain kekhawatiran menjelang agenda tersebut, kalender ekonomi yang relatif sepi dan rilis data dari China selama akhir pekan juga memengaruhi para trader yang mengikuti momentum.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) mengikuti pemulihan imbal hasil setelah mencatat kenaikan mingguan pertama dalam empat pekan. Hal ini menekan harga emas, terutama di tengah masalah ekonomi China. Sementara itu, harga minyak mentah berhasil naik tipis karena kekhawatiran akan ketatnya pasokan minyak menyusul dorongan Arab Saudi untuk memangkas produksi lebih lanjut.
USDJPY mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10, didukung oleh dolar AS yang menguat dan semakin kuatnya pembelaan terhadap kebijakan moneter longgar Bank of Japan (BoJ). Kenaikan imbal hasil dan sentimen yang sedikit positif turut menopang pemulihan pasangan yen tersebut. Sementara itu, EURUSD, GBPUSD, dan USDCAD relatif tidak berubah, sedangkan AUDUSD melemah tipis karena pasangan ini menjadi barometer risiko.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing turun lebih dari 4,0% dalam sehari karena pelaku pasar mengamankan keuntungan terbaru di dekat level tertinggi tahun ini setelah likuidasi posisi long.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melanjutkan pemulihan dari level terendah dalam lima bulan, sedikit menguat di $76.50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas turun ke level terendah dalam dua minggu, melanjutkan penurunan pada Jumat, melemah 0,36% ke sekitar $1.997 pada perdagangan terakhir.
- Indeks USD tetap menguat untuk hari kedua berturut-turut, naik 0,10% dalam sehari ke sekitar 104,10 saat kami menulis.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi Asia-Pasifik saham tertekan, sementara saham di Inggris dan Eropa masih bergerak tidak menentu belakangan ini.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing turun lebih dari 4,0% ke sekitar $42.000 dan $2.230 pada saat berita ini ditulis.
Dolar AS pulih pada awal pekan penting yang relatif tenang…
Laporan ketenagakerjaan AS yang kuat meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) pada awal 2024. Hal ini mendorong penguatan Dolar AS karena pasar berharap Fed akan mempertahankan suku bunga dengan sikap hawkish dalam rapat FOMC pada Rabu. Kondisi yang sama menekan harga emas, terutama setelah China melaporkan data inflasi yang lebih lemah dari perkiraan pada akhir pekan.
Pada Jumat, data utama Nonfarm Payrolls (NFP) AS naik menjadi 199 ribu pada November, melampaui perkiraan 180 ribu dan angka sebelumnya sebesar 150 ribu. Sementara itu, tingkat pengangguran juga turun menjadi 3,7%, dibandingkan perkiraan pasar yang mengantisipasi angka tetap di 3,9% pada bulan tersebut. Selain itu, Consumer Sentiment University of Michigan (UoM) untuk Desember naik ke level tertinggi dalam empat bulan, yaitu 69,4, dibandingkan angka sebelumnya sebesar 61,3 dan perkiraan analis sebesar 62,0. Di sisi lain, angka Consumer Inflation Expectations 5 tahun UoM yang lebih rendah, turun menjadi 2,8% dari 3,2%, membatasi penguatan Dolar AS menjelang pekan penting yang mencakup rapat kebijakan moneter Federal Open Market Committee (FOMC).
Selain laporan ketenagakerjaan AS yang positif, kabar dari pengamat Fed Nick Timiraos dari Wall Street Journal (WSJ) juga mendukung pihak yang bullish terhadap Dolar AS. Ia mengatakan bahwa bank sentral AS kemungkinan tidak akan membahas pemangkasan suku bunga dan mungkin tidak akan membahasnya selama beberapa bulan. Namun, perangkat FedWatch CME juga mengindikasikan pemangkasan suku bunga pada Maret dan Mei 2024.
Angka inflasi China untuk November kembali memunculkan ekspektasi bahwa pemulihan ekonomi di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia sekaligus salah satu konsumen emas terbesar ini akan melambat. Indeks Harga Konsumen (CPI) yang menjadi perhatian mencatat penurunan terbesar sejak Desember 2020, dengan angka -0,5%. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) juga mencatat angka terendah dalam tiga bulan, yaitu -3,0% secara tahunan, dibandingkan dengan perkiraan -2,8% dan angka sebelumnya -2,6%.
Selain itu, sebuah laporan berita menyebutkan bahwa AS sedang membahas kemungkinan aksi militer terhadap kelompok Houthi di Yaman dengan sekutu-sekutunya di kawasan Teluk. Hal ini, bersama dengan penolakan global terhadap Rusia dan kekhawatiran terkait AS-China, mendorong sentimen risk-on serta menopang permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset safe haven, terutama di tengah meredanya ekspektasi sikap dovish Fed belakangan ini.
Perlu dicatat bahwa penguatan Dolar AS dan imbal hasil, bersama dengan kekhawatiran bahwa Bank of Japan (BoJ) akan bersikap dovish, mengalahkan data positif Pesanan Mesin Perkakas Jepang untuk November, yang tercatat -13,6% dibandingkan 20,6% sebelumnya. Hal ini kemudian mendorong USDJPY.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Jadwal ekonomi relatif sepi ke depan…
Minimnya agenda ekonomi pada Senin, ditambah sikap hati-hati menjelang rilis data/peristiwa penting pekan ini, akan membatasi pergerakan pasar. Dengan demikian, aset berisiko mungkin berkonsolidasi setelah mengalami kerugian baru-baru ini.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
