ট্রেডাররা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের ইঙ্গিতের অপেক্ষায়, স্বল্পমেয়াদি রেঞ্জে সোনা

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, সুদের হার নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং তথ্য প্রকাশের আগের উদ্বেগ ঝুঁকি নিতে আগ্রহীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে

বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে বাজারে NFP-এর আগের স্বাভাবিক উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে, যার ফলে সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো নতুন করে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পরিস্থিতি আরও জটিল করে, ইরানের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সামরিক ও কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত ইসরায়েল। এছাড়া, Bank of Japan (BoJ)-এর সম্ভাব্য কড়া অবস্থান, Federal Reserve (Fed) ও European Central Bank (ECB)-এর আরও সুদের হার কমানো নিয়ে অনিশ্চয়তা বাজারের গতি সীমিত করছে—বিশেষ করে চীনের ছুটির সময়। এ সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ ডেটার অপেক্ষায় ট্রেডাররা সতর্কভাবে এগোচ্ছেন।

ডোভিশ Fed অবস্থানের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ, সামান্য বাড়ল মার্কিন ডলার

বাজারের অনিশ্চয়তা আগের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতাকে দুর্বল করছে, যা মার্কিন ডলারকে সেপ্টেম্বরে হওয়া ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সহায়তা করছে। বুধবারের শক্তিশালী ADP Employment Change প্রতিবেদন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে ধর্মঘট—দুটিই ডলারকে সমর্থন দিয়েছে। এর আগে 2024 সালে সম্ভাব্য দুটি 0.50% সুদের হার কমানোর বিরোধিতা করে ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েলের অবস্থানও ডলারকে শক্তিশালী করেছিল। তবে রিচমন্ড ফেড প্রেসিডেন্ট থমাস বারকিনের মন্তব্য NFP প্রকাশের আগের বাজারের স্থিতিশীলতায় আরও প্রভাব ফেলছে, যা ডলার ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তা সত্ত্বেও, ডলার ক্রেতারা এক মাসের সর্বোচ্চ স্তর লক্ষ্য করায় US Dollar Index (DXY) টানা চতুর্থ দিনের মতো বাড়ছে।

ECB-সংক্রান্ত উদ্বেগে EURUSD-এর দরপতন, যুক্তরাজ্য নিয়ে হতাশায় GBPUSD চাপে; BoJ-কে ঘিরে জল্পনায় USDJPY ঊর্ধ্বমুখী

মার্কিন ডলারের দরবৃদ্ধির চাপে ইউরো (EUR), ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) এবং জাপানি ইয়েন (JPY)—প্রতিটিই নিজস্ব চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। ইউরোজোনে প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান ECB-র নীতিতে সুদের হার কমানোর দিকে ঝোঁকের প্রত্যাশা জোরদার করছে, যার ফলে EURUSD এক মাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে।

যুক্তরাজ্যে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কার মধ্যে Financial Policy Committee (FPC) দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা GBPUSD-এর দামে প্রভাব ফেলছে।

এদিকে, USDJPY-তে জুন 2022-এর পর সবচেয়ে বড় দৈনিক উত্থান দেখা গেছে। এর কারণ, জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী আগ্রাসীভাবে সুদের হার বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেছেন। BoJ নীতিনির্ধারক নাগুচি নমনীয় মুদ্রানীতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন, যা ইয়েন পেয়ারের ঊর্ধ্বমুখী চলাচলকে আরও সমর্থন করেছে।

মার্কিন ডলারের শক্তি ও ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মুদ্রার সাপ্তাহিক দরপতনের সম্ভাবনা

শক্তিশালী মার্কিন ডলার, বাজারে চীনের অনুপস্থিতি এবং চলমান ঝুঁকি-বিমুখতার কারণে অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড ডলার সপ্তাহে লোকসানে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ট্রেডারদের চলাফেরার মধ্যে এসব কারণ অ্যান্টিপোডিয়ান মুদ্রাগুলোর ওপর চাপ তৈরি করছে। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগ এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউজিল্যান্ডের (RBNZ) বড় অঙ্কের সুদের হার কমানো AUDUSD ও NZDUSD-এর বিষয়ে বিয়ারিশ প্রবণতাকে আরও জোরালো করছে।

ব্যাংক অব কানাডা (BoC) ফেডারেল রিজার্ভের তুলনায় আরও বড় অঙ্কে সুদের হার কমাতে পারে—এমন প্রত্যাশা সাম্প্রতিক ক্রুড অয়েলের মূল্যবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যাওয়ায় USDCAD টানা তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক বৃদ্ধির পথে রয়েছে।

সোনার দর স্থিতিশীল, ভূরাজনীতি ও OPEC+ সংবাদের জেরে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান

2024 সালে সোনার জন্য সবচেয়ে নিষ্প্রভ সপ্তাহ যাচ্ছে। শক্তিশালী মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে দিক নির্ধারণে হিমশিম খাচ্ছে সোনা। পাশাপাশি, চীনের ছুটির দিনগুলো মূল্যবান ধাতুটির গতি কমিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে, তিন সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ভেঙে সোনা রেকর্ড উচ্চতা থেকে আগের দরপতনের পরের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক বাজার পরিস্থিতি চলতে থাকলে দামে আরও সংশোধনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসরায়েল–ইরান সংঘাত এবং OPEC+-এর প্রতিরোধের কারণে ক্রুড অয়েল আগের সপ্তাহের ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে। OPEC+-এর এই অবস্থান জ্বালানি বাজারকে অবাক করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তেল উৎপাদক গোষ্ঠীটি দাম $50.00-এ নামানোর লক্ষ্য নিয়ে জল্পনা নাকচ করেছে। সাম্প্রতিক মজুত হ্রাসের সঙ্গে এটিও তেলের দরবৃদ্ধিকে জোরদার করেছে।

Bitcoin ও Ethereum-এর তিন সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী ধারা থামল

অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসেটের মতো Bitcoin (BTC/USD) এবং Ethereum (ETH/USD)-এরও টানা চার সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক দরপতনের আশঙ্কা রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে শক্তিশালী US Dollar এবং Fed-এর হকিশ অবস্থান। তবে, US-এর ক্রিপ্টো শিল্প নিয়ে আশাবাদ এবং ETF-এ উল্লেখযোগ্য অর্থপ্রবাহ আরও বড় পতন ঠেকাচ্ছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• প্রকাশের সময় WTI অপরিশোধিত তেলের দর প্রায় $71.20-এ সামান্য বাড়লেও, টানা তিন দিনের উত্থান ধরে রেখেছে।
• আগের তিন সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ করার সময় সোনার দাম $2,650-এর কাছাকাছি গতি পাচ্ছে না।
• USD Index ছয় মাসের মধ্যে সাপ্তাহিক সবচেয়ে বড় বৃদ্ধির পথে। টানা চতুর্থ দিনের মতো বেড়ে সর্বশেষ 101.80-এর কাছাকাছি রয়েছে।
• ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেন মিশ্র প্রবণতায় শেষ হয়েছে, তবে এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজারগুলো নিম্নমুখী হয়েছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের শেয়ারবাজারগুলোতে তেমন গতি নেই।
• BTCUSD এবং ETHUSD—দুটিই সামান্য বেড়ে যথাক্রমে $61,300 এবং $2,390-এর কাছাকাছি সাপ্তাহিক লোকসান কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে।

শুক্রবারের US NFP-র আগে মাঝারি গুরুত্বের ডেটা মোমেন্টাম ট্রেডারদের নজর কাড়বে

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন মার্কিন অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হবে, যা momentum trader-দের সক্রিয় রাখবে। তবে সবার নজর থাকবে শুক্রবার প্রকাশিত হতে যাওয়া সেপ্টেম্বরের মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিবেদনের দিকে, বিশেষ করে Nonfarm Payrolls (NFP)-এর ওপর। এটি বাজারে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবারের নজর থাকবে আগস্টের US Factory Orders, সেপ্টেম্বরের ISM Services PMI এবং সাপ্তাহিক Jobless Claims-এর দিকে। সম্প্রতি ADP Employment Change বেড়ে যাওয়ায় US চাকরির বাজারের শক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই শুক্রবারের কর্মসংস্থান প্রতিবেদন প্রকাশের আগে US ডলারের ক্রেতারা তাদের লাভ ধরে রাখতে আসন্ন তথ্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। শক্তিশালী ফলাফল বাজারের গতি ধরে রাখতে পারে।

শুক্রবারের ননফার্ম পেরোলস (NFP) প্রতিবেদনে বড় কোনো পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়। তবে ADP-এর শক্তিশালী তথ্য মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানে থাকা ট্রেডারদের আশাবাদ বাড়িয়েছে। গতি ধরে রাখতে তারা 140K-এর বেশি পরিসংখ্যানের অপেক্ষায় থাকবেন। বেকারত্বের হার স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বড় কোনো পরিবর্তন না হলে এটি বাজারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব নাও ফেলতে পারে। তবে গড় ঘণ্টাপ্রতি আয় বাজারের পূর্বাভাস অনুযায়ী এলেও যদি কমে, তাহলে ডলারের সাম্প্রতিক শক্তি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

সামগ্রিকভাবে, সেপ্টেম্বরের মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিবেদন স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিলে, ফেডকে ঘিরে সাম্প্রতিক hawkish মনোভাব আরও জোরালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে মার্কিন ডলারের সাম্প্রতিক gains ধরে রাখার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে তথ্য প্রত্যাশা পূরণ না করলে এই প্রবণতা দ্রুত উল্টে যেতে পারে, ডলারের শক্তির বড় অংশ মুছে যেতে পারে এবং কমোডিটি ও অ্যান্টিপোডিয়ান মুদ্রাগুলো আবার ঊর্ধ্বমুখী গতি ফিরে পেতে পারে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সোনার দাম $2,630-এর সেই স্তরের ওপরে রয়েছে, যা আগে রেজিস্ট্যান্স ছিল এবং এখন সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। দাম $2,700-এর কাছাকাছি নতুন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। মার্কিন ডেটা দুর্বল হলে এবং মার্কিন ডলারের ওঠানামার ওপর দামের গতিপথ নির্ভর করার সম্ভাবনা রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস

• পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！