Vàng test mức hỗ trợ quan trọng trước thông tin lạm phát của Mỹ

Thị trường vẫn thận trọng trước số liệu CPI của Mỹ

Thị trường đang giữ tâm lý thận trọng vào sáng thứ Tư khi chờ đợi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng Mười. Các báo cáo kinh tế trái chiều từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng góp phần tạo thêm sự hoang mang.

Vào ngày thứ Ba, thị trường thiếu động lực trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Các thông tin địa chính trị trái chiều và quan điểm cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng sự bất ổn. Ngay cả khi các nhà giao dịch Mỹ và Canada quay lại thị trường, biến động vẫn không có nhiều.

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) giữ vững ở mức cao nhất trong sáu tháng, gây áp lực lên các đồng tiền chính và hàng hóa. Giá vàng mặc dù được hỗ trợ bởi đường xu hướng chín tháng nhưng vẫn gặp khó khăn khi lực mua vào còn yếu.

EUR/USD, GBP/USD chịu áp lực giảm, USD/JPY tăng ba ngày liên tiếp

Sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ, kết hợp với dữ liệu yếu từ Eurozone và Đức cùng các bình luận ôn hòa từ ECB, gây áp lực lên EUR/USD. Trong khi đó, GBP/USD cũng gặp khó khăn do các bình luận ôn hòa từ nhà kinh tế Huw Pill của BOE và tỷ lệ thất nghiệp tại Anh gia tăng. USD/JPY tiếp tục tăng ba ngày liên tiếp, được thúc đẩy bởi lãi suất Mỹ cao hơn, triển vọng không rõ ràng từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và tình hình chính trị không chắc chắn tại Nhật.

AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD cũng chịu áp lực từ đồng USD và giá hàng hóa giảm

Tương tự các đồng tiền chính, đồng AUD, NZD, CAD cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ, dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, giá hàng hóa giảm – đặc biệt là dầu thô, và lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc. Trước đó trong ngày, chỉ số tiền lương của Úc giữ nguyên ở mức quý 3 năm 2024.

Dự báo của OPEC tạo áp lực lên dầu thô, vàng bật khỏi mức hỗ trợ chính

OPEC dự báo nhu cầu dầu thô giảm cho năm 2024 và 2025, cùng với việc đồng Đô-la Mỹ mạnh hơn, gây thêm áp lực giảm cho giá dầu thô WTI. Trong khi đó, vàng tìm được hỗ trợ tại đường xu hướng chín tháng, dừng đà giảm ba ngày khi thị trường ngày càng thận trọng và lãi suất trái phiếu Mỹ tạm dừng đà tăng.

Phe mua tiền điện tử tạm nghỉ

Nhà đầu tư tiền mã hóa tạm ngừng mua vào sau một tuần tăng mạnh, với tâm lý thị trường trở nên thận trọng. Bitcoin (BTC/USD) điều chỉnh khỏi mức đỉnh kỷ lục, trong khi Ethereum (ETH/USD) cũng điều chỉnh hai ngày liên tiếp khỏi mức cao nhất kể từ cuối tháng Bảy. Trong khi đó, Dogecoin tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Trump bổ nhiệm Elon Musk và Vivek Ramaswamy dẫn dắt Cục Hiệu quả Chính phủ mới (DOGE).

Diễn biến mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI bật khỏi mức thấp nhất trong hai tuần và tạm dừng đà giảm ba ngày quanh mức $68,30.
• Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tuần lên $2.605, thách thức đà giảm ba ngày.
• Chỉ số USD giữ vững ở mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm, gần 106,10.
• Chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức giảm nhẹ và chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm nhẹ. Trong khi đó, cổ phiếu châu Âu và Anh giảm vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều tiếp tục đà giảm từ các đỉnh gần đây, giảm hơn 1,0% trong ngày, lần lượt còn khoảng $86.850 và $3.150.

CPI của Mỹ là tâm điểm chú ý

CPI tháng Mười của Mỹ sẽ là trọng tâm, với dự đoán tăng 0,2% hàng tháng và tăng nhẹ hàng năm lên 2,6%. CPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, dự kiến cũng tăng 0,2% theo tháng và 2,4% theo năm. Dữ liệu lạm phát tích cực có thể củng cố đồng Đô-la Mỹ, đặc biệt nếu nó gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất. Điều này có thể gây áp lực lên các mặt hàng như vàng, có khả năng đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng ở $2.590.

Ngoài ra, Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh và các bình luận từ quan chức Fed sẽ là thông tin quan trọng cho tâm lý thị trường. Cặp GBP/USD có thể gặp áp lực giảm dù số liệu việc làm của Anh tích cực, trong khi EUR/USD vẫn yếu do dữ liệu kém và các tín hiệu ôn hòa từ ECB. USD/JPY có thể tiếp tục xu hướng tăng với tín hiệu trái chiều từ BoJ và sự không chắc chắn về chính trị tại Nhật.

Dự báo cho các tài sản quan trọng

• Khả năng phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, USD, Bạc, BTC/USD, ETH/USD
• Khả năng tiếp tục giảm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Dự kiến đi ngang: Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH
• Dự kiến giảm chậm dần: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu Thô

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!