USD/JPY tăng cao hơn khi USD chuẩn bị cho CPI của Mỹ, Biên bản FOMC

Tâm lý thị trường vẫn chưa xác định vào đầu ngày thứ Tư do các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi dữ liệu/sự kiện hàng đầu của tuần này dự kiến công bố vào hôm nay - dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 3 và Biên bản về chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ngoài nỗi lo lắng trước các dữ liệu này, các tin tức trái chiều xung quanh Trung Quốc và sự vắng mặt của các sự kiện tác động từ Mỹ cũng hạn chế động lực thị trường.

Trước tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) dừng đà giảm kéo dài hai ngày qua, bảo vệ đà phục hồi hôm trước từ đường EMA-50. Tuy nhiên, EUR/USD vẫn tiếp tục giảm nhưng GBP/USD đã tăng ngày thứ ba liên tiếp mặc dù gần đây không có động lực thúc đẩy, Ngoài ra, USD/JPY cũng tăng, đảo chiều đà giảm hôm trước trong khi USD/CAD và USD/CHF không cho thấy bất kỳ động thái lớn nào và vẫn chịu sức ép.

Điều đáng lưu ý là NZD/USD có mức tăng trong ngày mạnh nhất trong số các cặp tiền G10 do quyết định cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).

Ở một diễn biến khác, giá Vàng tăng cao hơn trong khi tiến tới mức kỷ lục được ghi nhận vào ngày hôm trước trong khi Dầu thô phục hồi sau khi giảm mạnh nhất trong hơn hai tuần vào ngày hôm trước.

BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận mức tăng nhẹ để giảm bớt sự tiêu cực vào thứ Ba trong bối cảnh có nhiều tin tức trái chiều về thị trường tiền điện tử.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent tăng vượt 90,00 USD khi nó đạt được mức tăng nhẹ, đảo chiều đà giảm theo ngày lớn nhất trong ba tuần.
• Giá Vàng dao động quanh mức 2.355 USD khi phe mua tìm kiếm thêm tín hiệu để vượt qua mức cao kỷ lục được ghi nhận vào hôm trước quanh 2.365 USD.
• Chỉ số USD ghi nhận mức tăng ngày đầu tiên trong ba ngày dù thiếu động lực, ở quanh mốc 104,20 vào thời điểm tin ra.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương cũng vậy. Ngoài ra, cổ phiếu Châu Âu và Anh có mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều đảo chiều đà giảm hôm trước với mức tăng nhẹ lên khoảng 69.500 USD và 3.540 USD.

USD phục hồi trước các sự kiện tác động chính…

Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã truyền đạt những kỳ vọng về tốc độ giảm phát chậm vào năm 2024, đồng thời nói thêm, “(Tôi) không thể loại bỏ khả năng rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ còn tiến xa hơn nữa”. Đồng quan điểm, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Lael Brainard cũng trích dẫn vấn đề lạm phát khi nhận thấy lạm phát tiến triển ổn định trong những tháng tới.

Do đó, xu hướng cứng rắn của Fed đã giúp đồng USD phục hồi, ngay cả khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm vào thứ Ba thách thức phe mua đồng bạc xanh gần đây. Ngoài những lo ngại của Fed, các tin tức trái chiều về các sự kiện chính cũng khiến đồng USD tăng cao hơn.

Tổ chức xếp hạng toàn cầu Fitch đã điều chỉnh triển vọng về kinh tế của Trung Quốc xuống mức tiêu cực trong khi vẫn duy trì xếp hạng tín dụng ở mức A+. Trong quá trình này, Fitch cũng nói rằng, "Chúng tôi không dự đoán một thời kỳ suy thoái kéo dài, với tỷ lệ lạm phát dự kiến là 0.7% vào cuối năm 2024 và 1.3% vào cuối năm 2025."

Ở nơi khác, Tạp chí Wall Street Journal (WSJ) đã đưa ra thông tin cập nhật cho thấy một bước nhảy 53% so với tháng trước đó trong doanh số bán lẻ xe hơi chở khách của Trung Quốc, và tăng 6.0% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời chỉ ra sự gia tăng của nhu cầu tiêu dùng đã phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng Hai.

Ngoài những tín hiệu trái chiều từ Trung Quốc, những lo ngại về sức mạnh gần đây trong mối quan hệ Trung - Nga và tác động tiêu cực của nó đối với địa chính trị toàn cầu cũng thách thức tâm lý thị trường, từ đó kiềm hãm đà giảm cho đồng USD trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và Biên bản của Fed.

Trong khi đà giảm của USD trong tuần hạ nhiệt, EUR/USD kéo dài đà thoái lui hôm trước từ mức cao nhất trong hai tuần trong bối cảnh kỳ vọng ôn hòa từ các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hôm thứ Năm. Tuy nhiên, cặp GBP/USD tăng cao hơn trong xu hướng tăng kéo dài ba ngày đồng thời cố gắng tận dụng những tín hiệu sớm về doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh, cũng như chinh phục kỳ vọng chứng kiến việc cắt giảm lãi suất sớm hơn từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Ở những nơi khác, USD/JPY vẫn tăng nhẹ khi phe mua tấn công đường kháng cự kéo dài nhiều tháng xung quanh 152,00 trong bối cảnh các sự kiện tác động trái chiều về các động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và sự phục hồi điều chỉnh của lãi suất trái phiếu kho bạc. Tuy nhiên, Bloomberg đã đưa ra tin tức cho thấy khả năng BoJ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát sau kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương gần đây. Mặt khác, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda nói rằng ông dự đoán các điều kiện tài chính phù hợp sẽ tiếp tục được duy trì trong thời điểm hiện tại.

Cần lưu ý rằng NZD/USD là đồng tiền tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền G10 do quyết định cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Tuy nhiên, RBNZ đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong cuộc họp chính sách tiền tệ ngày hôm nay nhưng cũng nói rằng ủy ban tin tưởng rằng việc duy trì OCR ở mức hạn chế trong một thời gian ổn định sẽ đưa lạm phát giá tiêu dùng trở lại trong phạm vi mục tiêu 1% đến 3% vào năm nay.

AUD/USD cũng cùng xu hướng với cặp Kiwi, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang lạc quan thận trọng trong khi USD/CAD và USD/CHF vẫn chịu áp lực vào thời điểm tin ra.

Vàng gặp khó khăn trong việc kéo dài đợt tăng giá mới nhất dù đạt mức tăng nhẹ gần mức cao kỷ lục được ghi nhận vào ngày hôm trước khi sự phục hồi điều chỉnh của USD kết hợp với các tin tức trái chiều về Ấn Độ và Trung Quốc, hai trong số những khách hàng mua Vàng lớn nhất thế giới. Dầu thô chấm dứt mức sụt giảm theo ngày lớn nhất trong hơn hai tuần khi phe mua năng lượng chờ đợi dữ liệu tồn kho hàng tuần chính thức của Hoa Kỳ sau khi cuộc khảo sát tư nhân cho thấy lượng dự trữ tăng mạnh. Cũng thách thức phe mua vàng đen là thông tin Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo nhu cầu dầu thấp hơn và sản lượng cao hơn vào năm 2024.

Nói về thị trường tiền điện tử, BTC/USD và ETH/USD đã củng cố đà giảm theo ngày lớn nhất trong hơn một tuần, khi khối lượng giao dịch giảm dần trước sự kiện Halving Bitcoin và những lo ngại trái chiều về việc phê duyệt Ethereum ETF.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Tâm điểm chú ý là lạm phát của Hoa Kỳ, Biên bản BoC và FOMC…

Sắp tới, số liệu hàng tháng về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 3, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BoC) và Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) rất quan trọng cần theo dõi để có hướng đi rõ ràng.

Trong số đó, chỉ số CPI của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý lớn vì các dấu hiệu lạm phát trước đó từ Mỹ ủng hộ các cuộc đàm phán của Fed cho thấy việc trì hoãn cắt giảm lãi suất, điều này nếu được xác nhận có thể giúp đồng USD kéo dài đợt phục hồi mới đây. Tuy nhiên, CPI dự kiến sẽ phục hồi lên 3,4% theo năm so với 3,2% trước đó trong khi CPI cũ Thực phẩm & Năng lượng, còn được gọi là CPI cơ bản, có thể không thay đổi ở mức 3,7% từ mức 3,8% trước đó.

Ngoài ra, Ngân hàng Canada (BoC) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,0% nhưng xu hướng ôn hòa của các nhà hoạch định chính sách có thể gây áp lực giảm giá lên đồng Đô-la Canada (CAD), do đó có thể góp phần vào đợt sụt giảm mới đây của Dầu và thúc đẩy USD/CAD.

Cuối cùng, Biên bản FOMC cần xác nhận xu hướng thắt chặt lãi suất của các nhà hoạch định chính sách Fed, cho thấy sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất để kéo dài đà tăng của USD, nếu không có thể nhấn chìm Đồng bạc xanh và cho phép giá Vàng chạm mức cao kỷ lục mới.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!