USD giảm trước lạm phát, các cuộc đàm phán của BoJ đè nặng lên USD/JPY

Các thị trường cho thấy sự ì ạch trước dữ liệu lạm phát vào đầu ngày thứ Năm. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm cùng với những bình luận ôn hòa gần đây của các nhà hoạch định chính sách của Fed đã đè nặng lên đồng USD.

Điều tương tự cũng kết hợp với các cuộc đàm phán về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rút khỏi chính sách nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy đồng JPY trên diện rộng, từ đó làm giảm giá USD/JPY.

Mặt khác, dữ liệu lạm phát ổn định hơn của Trung Quốc và Cán cân thương mại lạc quan của Úc đã không giúp được AUD/USD và NZD/USD khi phe đầu cơ giá lên lùi bước trước dự đoán CPI của Mỹ sẽ giảm nhẹ. Hơn nữa, USD/CAD đang ở cùng xu hướng khi giá dầu giảm trong khi EUR/USD và GBP/USD đấu tranh để tìm ra hướng đi rõ ràng.

Trong một diễn biến khác, giá Vàng vẫn ổn định quanh mức cao nhất trong 8 tháng nhưng dầu Brent không giữ được mức tăng sau khi tăng mạnh nhất trong hai tháng vào ngày hôm trước.

BTC/USD quay lại mức đỉnh hàng tháng trong khi ETH/USD tăng lên mức cao nhất trong 9 tuần do sự suy yếu của USD khiến các nhà giao dịch tiền điện tử thở phào nhẹ nhõm.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Phe mua dầu Brent tạm nghỉ ngơi ở mức cao nhất trong một tuần, giằng co dưới mức 83,00 USD.
• Vàng cố gắng ổn định hơn quanh mức cao nhất trong 8 tháng mặc dù có nhiều rào cản dưới $1900.
• Chỉ số USD quay trở lại tầm ngắm của phe bán khi ghi nhận các mức giảm nhẹ gần 103,10.
• Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh nhưng chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều. Tuy nhiên, chứng khoán ở châu Âu và Vương quốc Anh đang được giao dịch tích cực vào thời điểm tin ra.
• BTC/USD và ETH/USD vẫn duy trì ổn định ở mức cao nhất trong nhiều ngày quanh $18.300 và $1.400 theo thứ tự đó.

Tất cả chống lại USD

Có thể là do các nhà hoạch định chính sách của Fed phản đối động thái thắt chặt chính sách hay dữ liệu đáng thất vọng gần đây của Hoa Kỳ, cũng như nhu cầu trú ẩn an toàn đang suy giảm do Trung Quốc, mọi thứ dường như đè nặng lên USD khi tâm lý chấp nhận rủi ro chiếm ưu thế trong tháng đầu tiên của năm 2023. Cùng với đó có thể là những bình luận cứng rắn hơn từ các thành viên hội đồng quản trị ECB và các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chính sách tiền tệ nới lỏng của BoJ.

Điều tương tự có thể là việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và hỗ trợ thị trường hàng hóa, cũng như chứng khoán, khi các bên tham gia thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ ngày hôm nay.

Ở một diễn biến khác, chỉ số CPI ổn định hơn của Trung Quốc đã không thể thay thế số liệu PPI tiêu cực và dường như thiếu động lực để kéo dài tâm lý lạc quan. Cần lưu ý rằng các số liệu thương mại lạc quan của Úc và số giấy phép xây dựng ở New Zealand tăng vọt cũng không thể gây ấn tượng với phe lạc quan khi họ chuẩn bị cho các dữ liệu quan trọng.

Mặc dù vậy, Vàng đang ở thế dẫn đầu khi Trung Quốc thúc đẩy mua vào, cùng với Ấn Độ, trong khi USD yếu hơn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho xu hướng tăng giá của vàng. Ngoài ra, giá dầu Brent cũng tăng cao hơn, mặc dù đã giảm nhẹ vào cuối năm, trong bối cảnh hy vọng nhu cầu năng lượng nhiều hơn từ châu Á.

Tiền điện tử cho thấy động thái tăng giá bất ngờ ngay cả khi những lo ngại về quy định pháp lý dần xuất hiện. Lý do có thể liên quan đến sự thở phào nhẹ nhõm rằng điều tồi tệ nhất từ sự thất bại của FTX hiện đã qua.

• Tăng mạnh: GBP/USD
• Giảm mạnh: ETH/USD, USD/JPY
• Tăng: USD Index, USD/CAD, Nasdaq, EUR/USD
• Giảm: DAX, FTSE 100, gold, BTC/USD, AUD/USD

Không có gì quan trọng hơn số liệu CPI của Hoa Kỳ

Mặc dù nhiều quan chức ngân hàng trung ương đã lên tiếng và có thể đưa ra những động thái đáng chú ý, nhưng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng 12 sẽ rất quan trọng đối với thị trường trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc tăng lãi suất và chính sách Pivot nới lỏng. Nếu lạm phát của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến, USD có thể giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2022 và giúp hàng hóa, cũng như chứng khoán, kéo dài đợt tăng giá mới nhất.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!