AUD/USD thể hiện trạng thái của cặp tiền rủi ro và thu hút phe bán khi thị trường khó đoán

Các nhà giao dịch vẫn không nhận được tín hiệu nào vào đầu ngày thứ Ba sau một khởi đầu ảm đạm cho tuần quan trọng này, bao gồm các thông báo hàng đầu của ngân hàng trung ương và dữ liệu lạm phát. Động lực thị trường cũng có thể bị hạn chế bởi các tin tức trái chiều về địa chính trị. Các nhà giao dịch thậm chí còn không thể phản ánh được sự quay lại của tất cả các thị trường sau một ngày cuối tuần dài do kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc, Úc và Hồng Kông.

Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) cố gắng bảo vệ phe mua sau khi đạt mức cao nhất trong một tháng vào ngày hôm trước. Ngược lại, EUR/USD đang chạm mức thấp nhất trong một tháng khi sự bi quan về chính trị ở Lục địa già ngày càng gia tăng. GBP/USD cũng đảo ngược đà bật tăng hôm trước từ mức thấp nhất trong một tuần do dữ liệu việc làm của Anh làm dấy lên nghi ngờ về động thái "diều hâu" của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và môi trường chính trị không ổn định ở Anh.

Trong khi tâm lý giao dịch chủ yếu là thận trọng, cặp tiền rủi ro AUD/USD giảm đà phục hồi đầu tuần từ đường SMA-50, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc gặp khó khăn và dữ liệu ảm đạm trong nước. Tương tự, NZD/USD cũng giảm khi Đô-la Mỹ tăng cao hơn và thách thức hàng hóa, cũng như AUD, NZD. Ngoài ra, USD/CAD đã không thể tận dụng mức tăng hàng ngày lớn nhất của Dầu thô trong bảy ngày, khi dao động quanh mức cao nhất trong một tháng được ghi nhận vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, giá Vàng cũng lùi về mức hỗ trợ hướng lên trong 10 tuần khi những lo ngại về quan điểm cứng rắn của Fed được chấp nhận nhiều hơn, đặc biệt là sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ hôm thứ Sáu, khi sự tích cực của Trung Quốc mất dần.

BTC/USD ghi nhận mức sụt giảm theo ngày lớn nhất trong một tháng trong khi ETH/USD cũng giảm sâu nhất trong một tuần bất chấp tin tức cho thấy dòng tiền đổ vào các sản phẩm đầu tư tiền điện tử sẽ phá kỷ lục.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI giảm nhẹ khoảng 77,80 USD sau khi tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2023.
• Vàng giảm bớt mức tăng của ngày hôm trước khi ghi nhận mức giảm nhẹ gần ngưỡng 2.300 USD.
• Chỉ số USD thiếu xu hướng rõ ràng bên trên mốc 105,00, thách thức xu hướng tăng gần nhất trong hai ngày.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương lại giảm. Cổ phiếu của Anh và châu Âu đã ghi nhận mức tăng nhẹ đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm hơn 2,0% trong ngày khi tiếp cận mốc 67.600 USD và 3.550 USD.

Các nhà giao dịch chuẩn bị cho thứ Tư đầy biến động…

Kỳ nghỉ hôm thứ Hai ở Trung Quốc, Úc và Hồng Kông đã kết hợp với lịch kinh tế ảm đạm ở những nơi khác để mang đến một khởi đầu buồn chán cho tuần quan trọng này. Động lực thị trường đã không thể quay trở lại vào đầu ngày thứ Ba ngay cả khi các tin tức từ dữ liệu của Trung Quốc và Vương quốc Anh cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch. Lý do có thể liên quan đến những quan điểm trái ngược nhau về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố thêm các đợt tăng lãi suất. Ngoài ra, sự do dự của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong việc cắt giảm lãi suất tiếp theo và việc sắp giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) khiến các nhà giao dịch bối rối. Ngoài ra, tin tức địa chính trị từ Anh, Eurozone, Mỹ và Trung Đông làm tăng thêm các cản trên biểu đồ.

Đồng Đô-la Mỹ tận dụng sự thiếu quyết đoán của thị trường, đặc biệt là sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, trong khi EUR/USD phải gánh chịu gánh nặng từ sự bi quan chính trị ở Pháp và Đức. Cần lưu ý rằng khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang New York về kỳ vọng của người tiêu dùng cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 5 năm đã tăng từ 2.8% lên 3.0%, trong khi kỳ vọng lạm phát trong 1 năm giảm nhẹ từ 3.3% xuống 3.2%. Ngoài ra, Xu hướng Việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 5 đã cải thiện từ mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021 lên 111,44 và lặp lại những lời bàn tán về thị trường việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ, cũng như lạm phát mạnh, để bảo vệ đà tăng của đồng USD.

Trong khi đó, sự cải thiện về Niềm tin của nhà đầu tư Eurozone Sentix trong tháng 6, lên 0,3% từ -1,8 và những bình luận "diều hâu" từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã không thể truyền cảm hứng cho phe mua EUR/USD. Không chỉ Lagarde của ECB mà nhà hoạch định chính sách Joachim Nagel cũng cho biết sự do dự trong việc giảm lãi suất sâu hơn.

Ở những nơi khác, báo cáo việc làm mới nhất của Vương quốc Anh cho thấy sự gia tăng Tỷ lệ thất nghiệp và Thay đổi về số lượng người yêu cầu bồi thường để thách thức xu hướng thắt chặt chính sách của BoE. Tuy nhiên, sự cải thiện về Thu nhập trung bình đã kiềm hãm đà giảm cho cặp GBP/USD. Điều đáng chú ý là những cảm xúc trái chiều về chiến thắng của đảng cầm quyền ở Vương quốc Anh trong cuộc tổng tuyển cử đã đè nặng lên Bảng Anh thời gian gần đây.

Ngoài các sự kiện tác động đã nêu trước đó, những tai ương mới của Trung Quốc cho phép Đô-la Mỹ thu hút phe mua. Tuy nhiên, tin tức cho thấy Ủy ban Châu Âu sẵn sàng áp dụng nhiều mức thuế đối với xe điện (EV) của Trung Quốc đã tham gia vào bài viết của Bloomberg báo hiệu lệnh thanh lý của tòa án Hồng Kông đối với nhà xây dựng cỡ trung Dexin của Trung Quốc nhằm gây ra tai ương cho Trung Quốc. Ngoài ra, các tin tức cho thấy việc bán khống USD/CNY của các ngân hàng Trung Quốc cũng đặt câu hỏi về khả năng quốc gia này trong việc bảo vệ nền kinh tế và đồng tiền của mình trước sự vững chắc hơn của đồng Đô-la Mỹ.

Xem xét sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường hàng hóa, cũng như tầm quan trọng của nước này đối với Úc và New Zealand, cặp AUD/USD và NZD/USD vẫn bị áp lực do lo ngại kinh tế về Bắc Kinh. Ngoài ra, dữ liệu tâm lý lạc quan của Úc cũng đè nặng lên cặp tiền rủi ro. Điều đáng chú ý là tâm trạng thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Úc trong tuần này và các yếu tố tác động từ Mỹ/Trung cũng thách thức cặp Úc.

Mặt khác, USD/CAD đang gặp khó khăn trong việc chào đón phe mua trong bối cảnh giá Dầu tăng vọt mới đây. Tuy nhiên, Dầu thô WTI tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2023 do lo ngại về việc chứng kiến ​​nhu cầu năng lượng cao hơn do lãi suất thấp hơn và biện pháp kích thích của Trung Quốc, cũng như do việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+. Giá vàng dao động trong phạm vi giao dịch ổn định trong hai tháng do hoạt động mua vàng của Trung Quốc chậm lại, trong bối cảnh bi quan trong nước và giá kim loại tăng cao, chưa kể đồng Đô-la Mỹ mạnh. Cũng thách thức xu hướng tăng của XAU/USD là sự thiếu quyết đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 và sự bất ổn chính trị ở các nền kinh tế lớn.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Báo cáo của OPEC, tình hình chính trị được chú ý trước những ngày bận rộn…

Tất cả thị trường quay trở lại vào Thứ Ba sẽ cho phép các nhà giao dịch tận dụng tốt hơn các tin tức địa chính trị và khuếch đại động lực ngay cả khi tâm lý thận trọng trước dữ liệu/sự kiện hàng đầu vào Thứ Tư sẽ hạn chế các biến động. Điều tương tự có thể giúp Đô-la Mỹ bảo vệ mức tăng hàng tuần trước đó trước FOMC và lạm phát của Mỹ, do đó có thể gây áp lực giảm giá lên các tài sản rủi ro hơn như hàng hóa, AUD, NZD và chứng khoán. Tuy nhiên, dự báo năng lượng hàng tháng của OPEC sẽ là chìa khóa cho các nhà giao dịch Dầu và do đó những nhà đầu cơ giá lên cần phải theo dõi chặt chẽ, đặc biệt khi nhóm này đã dự báo nhu cầu năng lượng cao hơn trong thời gian gần đây.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!