Đa phần Quý nhà đầu tư hẳn đã biết rằng giá cả thị trường chỉ có hai hướng di chuyển: tăng hoặc giảm. Ngoài ra, thị trường cũng thường di chuyển theo các mô hình trên biểu đồ giá. Nói cách khác, nhiều mô hình nến rất hiệu quả trong việc giúp xác định hành động giá tiếp theo hoặc chí ít cũng cũng hỗ trợ nhà giao dịch đưa ra các dự đoán xu hướng tiềm năng. Có thể một số người sẽ cho rằng nếu chỉ có thế thì chẳng có gì hấp dẫn và đáng mong đợi trên thị trường. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư quan sát kỹ càng hơn bức tranh tổng thể thị trường, ta sẽ nhận thấy tầm ảnh hưởng của một số mô hình nến đảo chiều lên thị trường tổng thể mạnh đến thế nào.
Trong khuôn khổ bài viết này, MTrading xin trân trọng giới thiệu top 5 mô hình nến đảo chiều mạnh nhất và làm thế nào các mô hình này có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt được thị trường thật hiệu quả. Nhà đầu tư cũng sẽ tìm hiểu lý do vì sao các mô hình này lại quan trọng đến vậy cũng như cách kết hợp với các chiến lược giao dịch thời thượng hiện nay.
Nếu nhà đầu tư thích theo chiến lược giá giảm nhưng băn khoăn chưa biết mô hình nến nào phù hợp nhất với các chiến lược của mình thì Evening Star chắc chắn là một lựa chọn rất đáng tin cậy. Mô hình nến đảo chiều này xuất hiện dưới dạng bộ 3 nến, với một nến tăng đầu tiên phá vỡ các mức cao mới trên xu hướng tăng. Nến nhỏ thứ hai của mô hình tạo nên khoảng trống thị trường (lực mua đã cạn) và nến thứ ba cũng là nến cuối cùng của bộ nến Sao Hôm hoàn thành mô hình. Mô hình nến đảo chiều Evening Star giúp nhà giao dịch có thể tiên liệu cú đảo chiều giảm trong ngắn hạn. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh nhất vì mô hình đạt độ chính xác đến 70%.
Không giống như mô hình nến Sao Hôm, mô hình này thuộc nhóm nến tăng giá. Mô hình được hình thành khi xu hướng giảm đã kéo dài. Tương tự như mô hình Evening Star, mô hình Abandoned Baby bao gồm ba thanh nến biểu thị cho khoảng gap thị trường khi bên bán không thể tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Thế là nến thứ ba là một nến tăng giá sẽ hoàn thành mô hình. Dù hiệu quả, mô hình có thể tương đối phức tạp, đặc biệt đối với các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường. Vì lý do này mô hình không có độ chính xác cao mặc dù vẫn đạt khoảng 50% xác suất đọc đúng biểu đồ để đưa ra quyết định phù hợp.
Hai mô hình này là những công cụ cần thiết và hiệu quả dành cho mọi nhà giao dịch dù cũng tồn tại vài nhược điểm. Khác biệt lớn nhất chính là trong khi Three Black Crows là mô hình giảm giá thì Three White Soldiers là mô hình tăng giá. Còn lại bản chất hai mô hình nến gần như hoàn toàn giống nhau. Cả hai mô hình đều sở hữu những đặc điểm sau tùy vào vị trí của chúng trên biểu đồ giá:
Nếu xu hướng hiện tại đang mạnh và một trong hai mô hình trên xuất hiện thì có nghĩa thị trường sẽ tiếp tục chạy mạnh theo hướng như cũ. Nhưng ngược lại, nếu xu hướng bắt đầu xuất hiện những di chuyển giá ngược hướng thì đó chính là dấu hiệu của một cú đảo chiều cực mạnh.
Mặc dầu trong thực tế thị trường luôn di chuyển tăng hoặc giảm, nhưng tại một số thời điểm nhất định, giá cả có thể đi ngang trong ngắn hạn và tạo ra những mô hình nến đảo chiều tăng hoặc giảm mạnh nhất. Đây chính là lúc mô hình nến Doji xuất hiện trên thị trường. Mô hình này khá đơn giản và trông giống như dấu +.
Khi mô hình này xuất hiện thì đồng nghĩa thị trường chưa thể xác định được xu hướng tăng hay giảm. Hệ quả là ta có một ví dụ điển hình về điều kiện thị trường trung lập trong ngắn hạn chưa xác định tiếp tục xu hướng hay sẽ đảo chiều. Vậy rốt cuộc thì mô hình nến Doji có tác dụng như thế nào?
Doji có thể được sử dụng để rút ra nhận định thị trường then chốt tại vị trí mô hình xuất hiện. Ví dụ: cú đảo chiều có thể xảy ra tại vị trí nến Doji xuất hiện hoặc sau đó một vài nến. Ngoài ra, khi hai mô hình nến Doji xuất hiện cùng lúc sẽ là tín hiệu giá đang mất động lực.
Three Line Strike (ba đường kích) là mô hình nến đảo chiều mạnh thuộc nhóm mô hình giá tăng. Mô hình bao gồm bốn nến. Ba nến đầu thể hiện các mức giá giảm dần tuy nhiên nến cuối cùng sẽ đảo chiều với thân nến dài hơn và đạt mức giá đóng nến phía trên cây nến đầu tiên trong mô hình. Tỷ lệ chính xác lên đến hơn 80% giúp Three Line Strike trở thành một trong những mô hình nến hiệu quả nhất trong danh sách top 5 của chúng tôi.
Dù thực tế giá cả trên thị trường liên tục tăng hoặc giảm, nhưng các hướng di chuyển của giá đôi khi tương đối khó dự đoán. Đây chính là lúc nhà đầu tư cần vận dụng các mô hình nến đảo chiều mạnh để có thể giao dịch thuận lợi. Top 5 mô hình nến đã nêu ở trên đạt tỷ lệ chính xác cao khi được sử dụng đúng cách. Bên cạnh đó, các mô hình nến này còn giúp tổng hợp dữ liệu thị trường cần thiết về vị trí giá mà chúng xuất hiện. Tuy nhiên Quý nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào một mô hình duy nhất. Phương pháp tốt nhất là sử dụng kết hợp các mô hình nến này với một số chỉ báo kỹ thuật nhằm đảm bảo kết quả giao dịch ưng ý nhất.
Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.
