Phương pháp giao dịch với mô hình 3 đỉnh giá

Mô hình ba đỉnh thuộc nhóm mô hình trên biểu đồ chủ yếu được các nhà giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình giúp nhà đầu tư có thể dự đoán trước khả năng đảo chiều giá của các tài sản giao dịch cụ thể. Cái tên “ba đỉnh dừng” thể hiện ba đỉnh giá giúp báo hiệu tài sản tương ứng không còn động lượng để kéo dài đà tăng và khả năng giá thị trường sẽ giảm xuống thấp hơn.

Ưu điểm lớn nhất của việc giao dịch mô hình biểu đồ ba đỉnh là ta có thể được áp dụng mô hình trên bất kỳ khung thời gian nào. Có một mô hình biểu đồ đối ngược là mô hình ba đáy với ba đáy giá báo hiệu giá cả không thể giảm sâu hơn được nữa và có khả năng đảo chiều tăng lên. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số khía cạnh then chốt giúp phát hiện và giao dịch mô hình ba đỉnh.

Các khía cạnh cốt lõi cần lưu ý khi giao dịch mô hình ba đỉnh

Trước khi bàn về cách thức hoạt động của mô hình biểu đồ và cách sử dụng mô hình trên điều kiện thị trường thật, chúng ta cần nắm bắt một số yếu tố quan trọng cần nhớ ngay từ đầu. Bao gồm:

1. Ba đỉnh giá tạo thành mô hình khi di chuyển đến cùng một vùng giá với các cú giật pullback nằm ở giữa.
2. Nếu giá bắt đầu giảm xuống dưới mức hỗ trợ, mô hình được coi là đã hoàn thành. Đây là tín hiệu về một đợt trượt giá có thể sắp xảy ra tiếp theo.
3. Một khi mô hình đã được hoàn thành xong, nhà giao dịch nên tham gia thị trường với vị thế bán hoặc thoát ra với vị thế mua.
4. Tốt nhất ta nên đặt lệnh dừng lỗ trên mức giá đỉnh mô hình (đồng thời là mức kháng cự).

Nào bây giờ nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn cách hoạt động của mô hình biểu đồ ba đỉnh.

Cách thức vận hành của mô hình ba đỉnh

Như đã nêu ở phần trên, mô hình này được hình thành với ba đỉnh giá phía trên ngưỡng hỗ trợ. Các đỉnh này được tạo bởi giá tài sản với cùng một mức giá. Khi ba đỉnh được hình thành, chúng sẽ định hình vùng kháng cự giữa các đợt pullback còn được gọi là các đáy dao động. Khi đỉnh cuối cùng đã hoàn thành, giá được cho là sẽ giảm xuống dưới mức dao động thấp nhất. Điều đó đồng nghĩa quá trình hình thành mô hình đã hoàn thành và nhà giao dịch nên tìm kiếm điểm giá để vào lệnh theo xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm có thể nhận thấy mô hình ba đỉnh khá tương đồng với một mô hình khác cũng được hình thành bởi ba đỉnh - mô hình vai đầu vai. Sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ đỉnh giữa thường ở mức giá ngang hàng, thay vì cao hơn so với hai đỉnh còn lại. Một số điểm giống nhau khác nữa cũng có thể được nhận thấy khi so sánh mô hình ba đỉnh với mô hình hai đỉnh.

Lưu ý: mô hình đầu vai và mô hình ba đỉnh được giao dịch theo cùng một cách.

Tầm quan trọng của việc giao dịch theo mô hình ba đỉnh

Khi phát hiện thấy mô hình thì đồng nghĩa giá tài sản không còn đủ sức phá vỡ vùng đỉnh. Áp dụng vào các điều kiện thị trường thực, thì mô hình thể hiện rằng tài sản đã đuối sức sau  nhiều nỗ lực của phe mua nhằm phá vỡ mức giá cụ thể nhưng bất thành.

Nếu không thể phá thủng mức kháng cự, việc nắm giữ tài sản tương ứng sẽ ít có tiềm năng sinh lợi nhiều. Tiếp theo, lực bán ra có thể tăng mạnh nếu giá giảm xuống dưới mức thấp trung hạn. Tình hình trên thường thúc đẩy các nhà giao dịch mới tham gia thị trường vào một vị thế bán khống trong khi phe đã mua sẽ “án binh bất động” và chờ đợi thị trường diễn biến có lợi trong dài hạn (đảo chiều).

Dù một mô hình có vận hành tốt đến đâu, nó cũng không bao giờ hoạt động theo cùng một cách trong mọi thời điểm. Mô hình ba đỉnh giá không phải là một ngoại lệ. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể quan sát thấy mô hình định hình rồi hoàn thiện và khiến cho ta tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm xuống. Nhưng trên thực tế, giá vẫn có cơ hội hồi phục và đảo chiều để tăng phá vỡ luôn vùng kháng cự đã được hình thành bởi ba đỉnh. Để tránh các tình huống ngoài mong đợi, ta nên sử dụng mức đỉnh gần đây nhất khi đặt lệnh cắt lỗ cho các vị thế bán.

Vài mẹo hiệu nghiệm khi giao dịch mô hình ba đỉnh

Nếu nhà giao dịch phát hiện thấy giá sụt giảm xuống dưới mức hỗ trợ, ta hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường với một vị thế bán hoặc cứ tiếp tục quan sát. Dù triển khai thế nào, ý hay cho bạn là nên sử dụng một đường xu hướng để kết nối các mức thấp nhất của quãng giá trong trung hạn. Nếu giá giảm xuống dưới đường xu hướng đó thì mô hình biểu đồ ba đỉnh đã thực sự hoàn tất, và giá có khả năng tiếp tục giảm tiếp.

Với mọi mô hình kỹ thuật, nhà giao dịch vẫn nên kiểm chứng lại để tránh các tín hiệu sai. Đối với tình huống thị trường xuất hiện mô hình ba đỉnh, nhà giao dịch cần phát hiện ra khối lượng giao dịch lớn vì dữ liệu này thể hiện rằng bên bán quan tâm mạnh mẽ đến tài sản này. Tuy nhiên nếu bạn thấy khối lượng giao dịch vẫn giữ nguyên và không có dấu hiệu tăng lên thì đồng nghĩa có lẽ mô hình chưa thật sự “vào form”.

Để tận dụng tối đa mô hình này, cách tốt nhất là sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ: nhà đầu tư có thể nhận được kết quả giao dịch tuyệt vời khi sử dụng mô hình ba đỉnh cùng với MACD, RSI cũng như nhiều công cụ kỹ thuật khác.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.