Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính bắt đầu băn khoăn về việc làm thế nào để kiểm thử các chiến lược giao dịch ngoại hối bắt đầu từ những năm 1980. Đó là thời điểm các phương pháp kiểm thử (backtest) đầu tiên xuất hiện. Chúng đã từng khó hiểu và tốn thời gian. Các phương pháp kiểm thử đòi hỏi kiến thức sâu sắc và hiểu biết vững chắc về cách thức vận hành của thị trường tài chính.
Ngày nay, quá trình này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ các phần mềm hỗ trợ online và điện toán. Nhà giao dịch không còn phải mất hàng tháng trời để kiểm thử kỹ thuật của mình trên điều kiện thị trường thực tế. Ngoài ra, phần mềm tiên tiến còn giúp nhà đầu tư có thể kiếm lời bằng cách kiểm thử tự động mà không bị nguy cơ thua lỗ tiền vốn thật.
Mặt khác, việc dựa chủ yếu vào sức mạnh của máy tính và công nghệ tiên tiến sẽ là một sai lầm khá nghiêm trọng. Chìa khóa thành công chính là kết hợp phần mềm mới nhất với tư duy logic của con người cùng kinh nghiệm giao dịch đã có. Trong bài viết hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng xem xét các bước cơ bản của phương pháp kiểm thử chiến lược giao dịch ngoại hối.
Khi nhắc đến các chiến lược kiểm thử giao dịch ngoại hối thì thường đồng nghĩa với việc sử dụng dữ liệu lịch sử thị trường nhằm dự đoán chiến lược sẽ vận hành như thế nào trên cùng một điều kiện thị trường. Nói cách khác, kiểm thử ngoại hối trưng dụng một tập hợp các phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, dữ liệu lịch sử giá để phân tích xem chiến lược cụ thể đấy sẽ tạo ra kết quả như thế nào trên một khung thời gian nhất định.
Kiến thức mang lại lợi thế cho nhà giao dịch. Các ưu điểm chính bao gồm:
Một khi nắm vững các yếu tố nêu trên, nhà giao dịch mới vào nghề sở hữu nhiều cơ hội tuyệt vời để triển khai các chiến lược thành công nhất có thể.
Như mọi người hẳn đã biết, quy trình này sử dụng dữ liệu lịch sử giá nhằm tái hiện giao dịch trên các điều kiện thị trường hiện tại. Nhà đầu tư có thể lựa chọn rất nhiều các phần mềm kiểm thử khác nhau. Mỗi phần mềm có cấu trúc và phương pháp luận khác biệt. Tùy vào loại phần mềm, nhà giao dịch được hưởng lợi ích từ một loạt các chỉ báo kỹ thuật sau:
Với phần mềm backtest tối ưu, nhà đầu tư được hưởng ích lợi với tất cả những dữ liệu sâu sát nhất về thị trường và chiến lược cần thiết cho phép ta đánh giá hiệu suất tiềm năng.
Nhà giao dịch nắm trong tay rất nhiều lựa chọn phần mềm khác nhau để kiểm thử một chiến lược ngoại hối. Mỗi loại phần mềm bao gồm các thuật toán và phương pháp đánh giá tùy chỉnh. Trong đó có hai phương pháp kiểm thử chủ yếu bao gồm tài khoản Demo và kiểm thử thủ công.
Đây là phương pháp dễ nhất để kiểm thử bất kỳ chiến lược nào bất chấp mức độ phức tạp của phong cách giao dịch nhà đầu tư đang theo đuổi. Ưu điểm lớn nhất ở đây là nhà đầu tư không cần phải đặt vốn liếng thật vào rủi ro. Nhà môi giới cung cấp số dư bằng tiền ảo cho phép bạn giao dịch theo các điều kiện thị trường thật với toàn quyền truy nhập vào nền tảng MT4, các chỉ báo kỹ thuật và nhiều nguồn tài nguyên bổ trợ khác.
Lựa chọn này tốn nhiều thời gian hơn đôi chút. Ngoài ra, kiểm thử thủ công đòi hỏi kiến thức tài chính sâu rộng. Tuy vậy quy trình này cũng khá đơn giản. Tất cả những gì nhà đầu tư phải làm chỉ là tạo ra dữ liệu giá lịch sử rồi điều chỉnh nó theo một mô hình biểu đồ cụ thể, sau đó kiểm thử từng nến để xác định hành động giá trên một khung thời gian nhất định. Các ưu điểm chính gồm có:
Kiểm thử ngoại hối là một phương pháp rất tốt để nắm bắt nhiều kỹ năng phân tích kỹ thuật cần thiết. Nhà đầu tư được tận mắt quan sát cách các phần mềm và chỉ báo hoạt động như thế nào. Điều này sẽ phát triển các kỹ năng đầu tư tài chính và giao dịch hiệu quả, cho phép nhà đầu tư hoàn thiện chính mình, từ một người mới trade trở thành một chuyên gia ngoại hối thực thụ.
Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
