Bí quyết lướt sóng 5 phút cho nhà đầu tư mới

Để vào một vị thế, một số nhà giao dịch thường chờ đợi cơ hội vào lệnh hoàn hảo. Một khi đã phát hiện ra dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy xu hướng sắp đảo chiều, họ sẽ mở vị thế. Phương pháp này được gọi là giao dịch theo động lượng. Cách vào lệnh lướt sóng trên dựa theo đảo ngược xu hướng kết hợp với thoát lệnh tức thì.

Nếu phong cách giao dịch đặc trưng này vận hành hiệu quả với bạn, có lẽ bạn cần tìm kiếm một kỹ thuật giao dịch ổn chắc và đáng tin cậy giúp xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh thị trường tốt nhất. Đây chính là lúc chiến lược lướt sóng khung 5 phút trở nên lợi hại. Chiến lược không chỉ đảm bảo có lời với đường EMA mà còn giúp gia tăng lợi nhuận khi tuân thủ các nguyên tắc cụ thể cả trong trường hợp mua vào hoặc bán khống.

Thiết lập chiến lược lướt sóng với khung 5 phút

Như ta đã đề cập ở đoạn trên, chiến lược lướt sóng ngoại hối khung 5 phút liên quan đến phong cách giao dịch theo động lượng. Mục đích chủ yếu là tạo ra khoản lợi nhuận chậm mà chắc hơn từ nhiều cơ hội thị trường đảo ngược xu hướng. Để sử dụng các chiến thuật này đúng cách, nhà đầu tư cần đến các chỉ báo kỹ thuật sau:

• Đường EMA 20 để chỉ ra xu hướng giảm.
• Chỉ báo động lượng theo xu hướng MACD.

Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng cần thiết lập biểu đồ trong một khung thời gian ngắn hơn khả thi. Sau đó ta cần kích hoạt và vẽ ra các chỉ báo đã nêu ở trên. Đường đầu tiên (20 EMA) sẽ thể hiện chiều của xu hướng. Đường này sử dụng dữ liệu giá gần đây nhằm cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu hơn so với SMA do độ nhạy cảm với giá cả tăng lên.

Chỉ báo thứ hai (MACD) giúp nhà đầu tư dễ dàng xác nhận được động lượng. Tin vui là chỉ báo này không yêu cầu cấu hình bổ sung. Nhà giao dịch có thể dùng cài đặt mặc định với đường tín hiệu 9, 12 hoặc 26 chu kỳ.

Cách giao dịch bằng kỹ thuật lướt sóng khung 5 phút

Một khi đã kích hoạt các chỉ báo, chúng ta có thể tham gia giao dịch thông qua hai công đoạn. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ ở khâu đầu tiên. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư chốt được lợi nhuận tiềm năng. Khi chuyển sang khâu thứ hai, ta bắt buộc phải dời lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro mất vốn khi gần đến mức hòa vốn.

Nhà giao dịch cần giữ vị thế ở trạng thái mở càng lâu càng tốt trước khi mức cắt lỗ dưới được kích hoạt. Để tận dụng tối đa chiến lược lướt sóng khung 5 phút, tốt hơn là sử dụng các nền tảng giao dịch nâng cao với vị trí dừng lỗ tự động, các điểm giá vào lệnh và thoát lệnh thị trường, các điểm dừng v.v...

Các nguyên tắc lướt sóng 5 phút đối với vị thế mua

Nếu bạn quyết định sử dụng một vị thế mua, bạn sẽ phải đợi MACD và 20 EMA cắt nhau trong vòng 25 phút qua (hoặc năm thanh). Đây là thời điểm mà giá được cho là sẽ vượt lên trên. Nếu điều đó xảy ra, bạn cần làm như sau:

1. Vào lệnh với vị trí giá cao hơn đường EMA 10 pips.
2. Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất hoặc thấp hơn 20 pips bên dưới chỉ báo EMA.
3. Đặt lợi nhuận mục tiêu giả sử nó vượt quá 20 pips.
4. Khi phần đầu tiên hoàn thành, hãy chuyển mức cắt lỗ sang mức hòa vốn.
5. Sử dụng điểm dừng lỗ theo sau tại điểm hòa vốn.

Nguyên tắc lướt sóng 5 phút đối với vị thế bán

Để vào vị thế bán, bạn cần đợi giá di chuyển xuống dưới đường EMA. Ngoài ra, chỉ báo MACD nên âm trong 5 nến gần nhất (25 phút). Các bước giao dịch như sau:

1. Vào lệnh tại vị trí giá cao hơn mức EMA 10 pips.
2. Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất hoặc 20 pips trên chỉ báo EMA.
3. Đặt lợi nhuận mục tiêu, giả sử thấp hơn 20 pips chẳng hạn.
4. Khi khâu đầu tiên hoàn thành, hãy chuyển mức dừng lỗ thành mức hòa vốn.
5. Sử dụng điểm dừng lỗ chờ (trailing stop-loss) tại điểm hòa vốn.

Các hạn chế của chiến lược lướt sóng ngoại hối khung 5 phút

Ý tưởng chính của chiến lược là tạo ra doanh thu từ những cú đảo chiều của xu hướng. Trong khi đa số nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo như EMA và MACD nhằm củng cố cho nhau. Điều này đôi khi dẫn đến tình trạng các tín hiệu giao dịch không phải lúc nào cũng được xác định một cách chính xác. Mọi người cũng cần lưu ý phạm vi vùng giá giao dịch có thể quá rộng hay quá hẹp, điều này cũng thường xuất hiện với các chiến thuật lướt sóng. Thế nên, nhà đầu tư có thể cần đề phòng việc giá dao động quanh chỉ báo EMA, trong khi thông số MACD biến đổi thành dương hoặc âm.

Kết luận

Chiến lược lướt sóng (scalping) trong 5 phút là một lựa chọn tốt cho những nhà giao dịch trường phái lướt sóng (scalper) muốn kiếm lời từ một đợt bùng nổ giá cả ngắn theo xu hướng. Chiến thuật này giúp nhà giao dịch mở và đóng các vị thế tại điểm giá tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, nhà giao dịch thông minh sẽ có cơ hội theo kịp xu hướng càng lâu càng tốt với rủi ro được giảm thiểu nhờ vào việc sử dụng hợp lý các điểm dừng lỗ và đặt lệnh cắt lỗ chậm.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.