Khi quyết định lựa chọn hợp đồng tương lai hàng hóa làm tài sản giao dịch chủ yếu, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ rất nhiều cơ hội giao dịch. Mục tiêu chính ở đây là tạo ra lợi nhuận theo chuyển động giá. Với rất nhiều chiến thuật khác nhau, các phương pháp chiến lược giao dịch hàng hóa có thể rất đa dạng. Ngoài ra, phong cách giao dịch đặc trưng này đòi hỏi quy trình kiểm thử phù hợp cùng kiến thức chuyên sâu về phân tích cơ bản Ngoại hối.
Một số chiến lược hàng hóa khá cơ bản và dễ hiểu. Cả chuyên gia lẫn người nghiệp dư đều sử dụng các chiến lược này để mang lại lợi nhuận từ biến động giá. Cũng có một số chiến lược khác được thực hiện riêng bởi các nhà giao dịch thường xuyên tiến hành các thử nghiệm và đưa ra các kỹ thuật phù hợp với cách giao dịch hàng hóa tương lai của riêng họ.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà đầu tư cách để bắt đầu. Ta cũng sẽ cùng điểm qua một số chiến lược thông dụng nhất có thể sẽ rất hữu ích ngay từ đầu nhằm giúp nhà giao dịch làm quen với việc giao dịch hàng hóa như là tài sản chính.
Điều đầu tiên nhà giao dịch nên làm là tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để tìm hiểu càng nhiều về tài sản bạn định giao dịch càng tốt. Cách tốt nhất để có được kiến thức cần thiết là đọc các báo cáo có sẵn được tạo bởi các công ty lớn, các nhà môi giới được công nhận trên toàn cầu và nhiều nguồn khác cung cấp các bài phân tích liên quan đến hàng hóa, tin tức, v.v...
Một ý tưởng rất hay là đăng ký nhận bản tin tài chính & phân tích kỹ thuật mới nhất để cập nhật các bí quyết giao dịch, dữ liệu thị trường liên quan cùng phân tích chuyên sâu về loại hàng hóa đã chọn. Kết quả là nhà đầu tư sẽ có thể tham gia vào thị trường với nền tảng kiến thức vững chắc về cách giá cả di chuyển. Việc học hỏi phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong Ngoại hối là rất quan trọng. Nhà giao dịch nên biết chắc khi nào nên vào lệnh hoặc thoát lệnh nhằm giảm thiểu mọi rủi ro thua lỗ tiềm ẩn.
Mỗi chiến lược giao dịch hàng hóa có thể đi kèm với các khái niệm và phương pháp luận khác nhau. Chúng không giống nhau 100%. Vì vậy, nhà giao dịch nên nhận ra các nguồn dữ liệu cần thiết khi đánh giá độ phức tạp của chiến lược và các yếu tố khác cần nắm được. Hãy cùng tìm hiểu một số chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch hàng hóa tương lai nhé.
Mục tiêu là kiếm được lợi nhuận từ các biến động giá trong ngắn hạn. Chiến lược này vận hành hiệu quả khi nhà giao dịch mua vào hàng hóa ngay trước thời điểm giá cả biến động hoặc phá vỡ. Nếu biết giá tài sản sắp tăng mạnh, nhà đầu tư nên mua vào tài sản đó và bán nó ra khi giá sắp giảm xuống.
Dù phần lớn nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật này dựa vào các đường hỗ trợ và kháng cự như một phần của chiến thuật giao dịch theo phạm vi giá, nhưng chiến lược này không chỉ giới hạn ở hỗ trợ hay kháng cự. Ưu điểm chủ yếu chính là các đợt phá vỡ cản có thể xuất hiện rất thường xuyên. Nhà đầu tư có thể phát hiện ra những cú phá vỡ như vậy bất cứ lúc nào.
Như các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường nói, một xu hướng không thể tiếp tục nếu giá tạo ra các mức thấp hoặc cao mới. Thực tế này mang lại rất nhiều cơ hội giao dịch cho những người sử dụng chiến lược phá vỡ để giao dịch hàng hóa.
Thị trường tài chính dựa trên các quy tắc mua và bán cụ thể. Để đạt được lợi nhuận, các nhà giao dịch phải tuân theo các quy tắc đó. Đây chính là lúc phân tích cơ bản là nguồn kiến thức cốt lõi cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu lẫn chuyên nghiệp. Nguyên lý đằng sau chiến lược này xem xét sử dụng các phân tích cơ bản dựa trên quy luật cung cầu của một tài sản đã chọn.
Ví dụ: giả sử ta đang giao dịch dầu thô. Theo tin tức mới nhất, một số nước Trung Đông đã quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu và làm tăng nhu cầu. Tình hình như vậy có thể dẫn đến việc tăng giá dầu.
Chiến lược này rất đơn giản để áp dụng nhưng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các quy trình và khái niệm trong phân tích cơ bản thị trường liên quan đến các quy luật kinh tế vĩ mô.
Chiến lược này xem xét việc mở các lệnh gần với mức hỗ trợ và kháng cự dưới cùng hoặc trên cùng. Chiến lược cũng liên quan đến việc mở hay đóng giao dịch. Để thành công với chiến lược này, nhà giao dịch cần xác định rõ các điều kiện quá bán và quá mua của thị trường. Đây là lúc các chỉ báo kỹ thuật (RSI, chỉ báo Momentum (động lượng), Stochastic (dao động ngẫu nhiên), v.v...) sẽ có ích. Chúng giúp chúng ta đưa ra các phép đo lường chính xác về mức quá mua và quá bán của thị trường.
Các chiến lược giao dịch hàng hóa được coi là một công cụ tiện dụng và hiệu quả để giao dịch hàng hóa tương lai. Chúng hiệu quả với nhiều loại tài sản khác nhau, có thể được áp dụng bởi các nhà giao dịch mới vào nghề lẫn các chuyên gia đầy kinh nghiệm. Một số chiến lược trong số đó khá thông dụng với nguyên lý cơ bản trong khi các chiến lược khác được phát triển bởi nhiều nhà giao dịch chuyên biệt với cốt lõi là kinh nghiệm thực tế của riêng họ. Cách duy nhất để thành công là dựa vào các bản tin tài chính, báo cáo kinh tế, phân tích kỹ thuật cùng các phân tích cơ bản mới nhất trong Ngoại hối.
Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
