Phương pháp sử dụng các mô hình nến đảo chiều tăng giá

Đảo chiều tăng giá là gì và làm thế nào để xác định đảo chiều tăng trên biểu đồ? Để trả lời câu hỏi này, ta cần sử dụng loại biểu đồ chuyên dụng để theo dõi giá tài sản cũng như biến động thị trường hay còn được gọi là các mô hình nến. Mtrading đã giới thiệu một số mô hình nến tăng giá tốt nhất năm 2021 trong bài trước. Bây giờ là lúc nhà đầu tư học cách sử dụng chúng đúng cách trên các điều kiện thị trường thực tế.

Khởi nguồn từ Nhật Bản, sở dĩ mô hình nến có tên gọi như vậy là vì thân của thanh hình chữ nhật và các đường giá tạo thành hình dạng của một ngọn nến trên biểu đồ. Thông thường thì các nến này thể hiện giá trị hằng ngày của một cổ phiếu hay tài sản giao dịch tương ứng. Nến giá đã phát triển biến thành nhiều mô hình riêng rẻ đa dạng. Một số loại trong đó thuộc nhóm mô hình giảm giá trong khi số còn lại thể hiện lực mua với các mô hình tăng giá.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách xác định mô hình đảo chiều tăng giá cũng như cách sử dụng các mô hình nến đảo chiều tăng giá này.

Vì sao nhà đầu tư nên sử dụng các mô hình nến đảo chiều tăng

Trước khi bắt đầu phân tích, ta cần điểm lại một số kiến thức quan trọng để có thể sử dụng các mô hình nến:

• Nến giá giúp nhà giao dịch theo ngày sử dụng phân tích kỹ thuật để phát hiện các mô hình khác nhau và đưa ra quyết định chính xác.
• Các mô hình tăng giá giúp xác định các điểm vào và thoát lệnh tốt nhất dành cho các giao dịch dài hạn.
• Các nến tăng giúp bạn có thể dự đoán mức giá mà tại đó xu hướng giảm sắp đảo chiều.

Mô hình nến đảo chiều tăng có thể cung cấp thông tin gì về thị trường?

Tại một số thời điểm, các nến khung D1 (khung ngày) hợp thành một mô hình hay một nhóm nến và vẽ ra mô hình dễ nhận biết trên biểu đồ giá. Mỗi mô hình đều được đặt tên theo hình dạng thể hiện (ví dụ: mô hình nến búa, nến chìm, người lính trắng và nhiều tên khác nữa).

Chúng có thể xuất hiện với kích thước và hình dạng nến khác nhau, một số đường giá cụ thể với màu sắc khác nhau, đôi lúc quan trọng và đôi khi không. Bất kể ta quan sát mô hình tăng giá nào trên biểu đồ, nhà đầu tư cần ghi nhớ một số quy luật cơ bản sau:

1. Mô hình tăng giá chỉ được hình thành trong xu hướng giảm. Nếu không, nến đó không bao giờ được coi là nến tăng giá mà là mô hình tiếp tục xu hướng.
2. Bất kể sử dụng loại mẫu hình nến nào, mọi mô hình nến tăng giá đều yêu cầu xác nhận tín hiệu để tránh dữ liệu sai. Tốt nhất là nhà đầu tư nên quan sát xác nhận hình thành mô hình nến trong vòng không dưới 3 ngày.

Phân tích kỹ thuật mang lại nhiều cách thức và phương pháp chính quy giúp xác nhận sự đảo chiều tăng giá. Bao gồm các bộ chỉ báo dao động, đường xu hướng, động lượng cũng như khối lượng. Với các công cụ kỹ thuật này, nhà đầu tư có thể xác nhận lại áp lực mua vào. Sau đây là cách mà các bộ chỉ báo có thể hỗ trợ xác nhận đảo chiều tăng:

• Hỗ trợ - các mức hỗ trợ giúp cải thiện sức mạnh mô hình nến và phát hiện cú đảo chiều. Nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình động, hồi quy Fibonacci cùng một số công cụ khác để xác định mức giá hỗ trợ.
• Động lượng - cách tốt nhất để xác nhận sự gia tăng động lượng là dùng bộ dao động với sự hỗ trợ của RSI, PPO, MACD và một số chỉ báo liên quan khác.
• Dòng tiền - công cụ dựa vào các chỉ báo khối lượng để thể hiện áp lực mua và bán trên thị trường. OBV, CMF và một số chỉ báo khác có thể được sử dụng để gia tăng khả năng phát hiện mô hình nến đảo chiều tăng.

Nếu nhà đầu tư muốn phân tích sâu rộng hơn nữa những dự báo và quan sát thị trường của mình, hãy kết hợp tất cả các công cụ kỹ thuật nêu trên vào một bộ bí kíp mạnh mẽ duy nhất.

Xác nhận mô hình nến đảo chiều tăng

Thông thường thì các mô hình tăng giá xuất hiện dưới dạng một hoặc một vài nến trên biểu đồ. Sự đảo chiều bản thân nó cho thấy rằng phe mua đã thành công trong việc phá vỡ áp lực bán. Một lần nữa xin lưu ý rằng mọi tín hiệu tăng giá đều yêu cầu xác nhận lại, vì ta không thể dám chắc được rằng liệu làn sóng người mua mới có đủ sức thiết lập mức giá cao hơn cho thị trường hay không. Lý do là bởi các mô hình tăng giá thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (kéo dài 1-2 tuần), nên tốt nhà đầu tư nên xác nhận lại tín hiệu trong vòng 1 hoặc 3 ngày tiếp theo sau khi mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện.

Tóm lại

Các mô hình nến đảo chiều tăng giá giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng và biến động thị trường. Các mô hình nến này giúp phát hiện sự đảo chiều giá cũng như xác định việc phe bán đang suy giảm mạnh lực bán. Khó khăn chính khi dùng mô hình nến tăng giá với các tín hiệu thị trường mà chúng mang lại là việc xác nhận lại tín hiện một cách chắc chắn. Đây là lúc nhà giao dịch có thể cần đến một số công cụ hỗ trợ đa dạng như bộ chỉ báo động lượng, dòng tiền và nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.