Cách giao dịch với mô hình biểu đồ tam giác

Mô hình biểu đồ tam giác đã được chứng minh là một trong những mô hình giao dịch trong ngày được sử dụng nhiều nhất. Nhóm mô hình này thường được sử dụng khi giao dịch cổ phiếu và cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu về mức suy giảm biến động cũng như các điều kiện thị trường hiện tại. Các dữ kiện này mang lại nhiều cơ hội giao dịch giúp mô hình tam giác vô cùng linh hoạt dùmô hình chỉ vừa hình thành hay đã hoàn toàn định hình.

Nhà giao dịch sẽ phải nghiên cứu và ứng dụng ba dạng khác nhau của mô hình tam giác. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng bàn về cách thức chúng giúp phát triển các chiến lược dự đoán hoặc phá vỡ chủ yếu phù hợp cho chiến lược giao dịch trong ngày. Nếu bạn hiểu được cách các mẫu hình này hoạt động, bạn sẽ có thêm cơ hội quản lý rủi ro và giảm thiểu thua lỗ.

Vì sao nên sử dụng các mô hình biểu đồ tam giác

Như đã đề cập ở phần trên, mô hình tam giác là một công cụ rất quan trọng trong việc xác định các điều kiện thị trường hiện tại. Ngoài ra, nhà giao dịch sẽ có cơ hội:

• Quan sát được sự suy yếu biến động giá;
• Xác suất biến động thị trường tăng mạnh trong tương lai gần nhất;
• Tổng hợp được những dữ liệu phân tích sâu rộng dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại;
• Lựa chọn sử dụng các loại chỉ báo phù hợp với tình hình trị trường sắp sửa diễn ra.

Bây giờ ta hãy xem cách thức hoạt động của mô hình và làm thế nào bạn có thể áp dụng nó vào việc giao dịch trong ngày của mình.

Cách hoạt động của mẫu biểu đồ tam giác

Theo quy luật, mô hình biểu đồ tam giác thể hiện giá cả tiến vào một phạm vi giá hẹp hơn trên một khung thời gian nhất định. Nói cách khác, ta có cơ hội tận mắt quan sát trận chiến giữa hai phe gấu và phe bò trên thời gian thực.

Mẫu này thuộc nhóm mô hình tiếp diễn giá. Nghĩa là giá thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo chiều của xu hướng ngay cả khi mô hình đã hoàn toàn định hình tam giác. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng nên xét đến khả năng giá đã di chuyển trước khi mô hình được hình thành.

Để tạo thành một mô hình tam giác, biểu đồ giá phải chạm ít nhất 5 lần vào vùng hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, tiến trình hình thành có thể diễn ra như sau:

• 2 lần chạm đường hỗ trợ;
• 3 lần chạm đường kháng.

Quá trình có thể ngược lại. Dù kiểu gì xảy ra, hãy đảm bảo mô hình tam giác chạm vào các mức hỗ trợ và kháng cự không dưới 5 điểm giá.

3 Dạng Mẫu hình Tam giác Chính

Như bạn đã biết, mô hình tam giác có thể được sử dụng ở ba dạng khác nhau. Sau đó, nhà đầu tư hãy xác định chiến lược giao dịch phù hợp nên chọn. Ba kiểu mô hình tam giác bao gồm:

1. Mẫu hình tam giác đối xứng.
2. Mẫu hình tam giác hướng lên.
3. Mẫu hình tam giác hướng xuống.

Nào bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn từng dạng hình trong số này.

Mẫu hình tam giác đối xứng

Khi giá cả thị trường thể hiện các chuyển động lên xuống giới hạn trong một vùng giá nhỏ hơn trên một quãng thời gian nào đó, mô hình tam giác đối xứng hình thành. Giá tăng hoặc giảm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đạt tới mức cao hay thấp. Ý tưởng chủ đạo của mẫu hình này là vẽ ra các đường dao động nhẹ kết nối với đường xu hướng. Như bạn sẽ thấy, đường này tạo thành một tam giác đối xứng khi ta nối các mức giá cao và thấp của biểu đồ lại với nhau.

Lưu ý: đừng vội vẽ đường ra ngay. Tốt hơn là nên đợi cho đến khi biểu đồ giá thể hiện ít nhất 3 lần dao động lên xuống để chạm đến mức cao hoặc thấp. Điều này là do thực tế rằng giá cả có thể tăng hoặc giảm nhiều lần trong cùng một mô hình. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi.

Mẫu hình tam giác hướng lên

Dạng mẫu đặc trưng này xuất hiện khi các đáy thấp của đường dao động tăng lên cùng với mức cao của giá tại cùng một điểm. Tam giác hướng lên được hình thành với cạnh đáy nằm ngang kết nối các mức giá cao và cạnh chéo là đường giá tăng nối các mức giá thấp (bạn sẽ nhận thấy tam giác nghiêng hướng lên trên).

Lưu ý: bạn sẽ chỉ có thể định hình được mô hình khi hai mức giá cao hoặc thấp có thể được kết nối lại với nhau. Mặc dù giá vẫn bị giới hạn trong một vùng giá nhỏ hơn, thị trường vẫn có thể tăng lên các mức cao trong trường hợp các mức thấp tăng lên.

Mẫu hình tam giác hướng xuống

Khi các mức giá cao giảm xuống liên tục theo thời gian, một mô hình tam giác hướng xuống sẽ định hình. Trong trường hợp này, các đáy thấp của dao động giá chạm cùng mức với mức thấp nhất quan sát được trước đó. Nói cách khác, bạn sẽ cần phải vẽ ra một đường ngang nối kết các điểm giá có độ cao tương tự nhau. Đường thứ hai sẽ kết nối các đỉnh giá đang giảm xuống để tạo thành mô hình tam giác hướng xuống.

Lưu ý: không có gì phải lo lắng nếu các đường mô hình không kết nối chính xác các điểm giá. Hãy vẽ chúng tương thích với chiến thuật hành động giá phù hợp nhất của bạn.

Chiến lược giao dịch tam giác phá cản

Chiến lược mô hình tam giác phá cản (phá vỡ) là một kỹ thuật giao dịch rất linh hoạt. Chiến lược có thể được sử dụng với bất kỳ mẫu biểu đồ tam giác nào được đề cập trên đây. Hơn nữa quy trình thực hiện sẽ luôn giống nhau dù bạn sử dụng mẫu tam giác hướng lên, đối xứng hay hướng xuống.

Ý tưởng chính của chiến lược tam giác phá vỡ là mua vào khi giá tài sản đã di chuyển lên trên đường xu hướng trên. Nếu giá giảm xuống dưới đường xu hướng nối các mức thấp, bạn cần vào lệnh bán khống để bán tài sàn ra. Nếu bạn có thể nắm bắt được mức giá di chuyển ngược chiều với đường xu hướng, bạn có nhiều cơ hội để kiếm được khoản lợi nhuận kha khá.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.