ผู้เล่นในตลาดพักฐานจากความเคลื่อนไหวก่อนหน้าในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะเตรียมรับมือกับสัปดาห์ที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมาก แม้เช่นนั้น เทรดเดอร์ยังคงวิตกกังวลจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซา และมุมมองที่ยังไม่แน่ชัดต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังหาทิศทางไม่ชัดเจน ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า ส่วนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำปรับตัวลง นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงถูกกดดัน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อสัปดาห์ก่อน
ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนคู่ AUDUSD ส่วนข่าวที่จีนพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมช่วยให้คู่ NZDUSD และคู่เงินกลุ่มออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์อื่นๆ ปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงซบเซา และคู่ USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร หลังปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบเกือบ 1 เดือน
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากปรับขึ้นอย่างโดดเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ลดลง 0.5% มาอยู่ที่ $89.00 หลังจากปรับลดลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $1,995 หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 เดือน และทดสอบแนวโน้มการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีทิศทางไม่แน่นอนบริเวณ 106.60 หลังปิดสัปดาห์ในแดนบวก
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบคละกัน เช่นเดียวกับหุ้นเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรปรับตัวเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดลง ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลาย
ตลาดเคลื่อนไหวคละเคล้ากัน หลังมีรายงานว่าการบุกภาคพื้นดินของอิสราเอลในฉนวนกาซาทวีความรุนแรงขึ้น และการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดฐานทัพอิหร่านบริเวณชายแดนซีเรีย ขณะเดียวกัน ความพยายามของเตหะรานในการผลักดันให้เกิดการสงบศึกเป็นเวลานาน และเสียงวิจารณ์ของรัสเซียต่อการแทรกแซงของชาติตะวันตกในตะวันออกกลาง ดูเหมือนจะส่งผลต่อภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ออกมาไม่น่าประทับใจ เมื่อรวมกับตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ ก็ช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ แม้บรรยากาศโดยรวมจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐได้ ท่ามกลางความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนและมุมมองเชิงบวกต่ออินเดียยังส่งเสริมให้เกิดความหวังอย่างระมัดระวัง ช่วงที่ผ่านมา ปักกิ่งยังคงผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และเริ่มเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา ขณะที่เทศกาลในอินเดียก็ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวก
อีกด้านหนึ่ง บอริส วูจิช ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันจุดยืนเดิมของ ECB เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมส่งสัญญาณว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอาจสิ้นสุดลงแล้วในขณะนี้ เรื่องนี้เปิดทางให้ฝั่งขาย EURUSD ยังคงคุมทิศทางตลาดได้ แม้ดอลลาร์สหรัฐยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้
AUDUSD ปรับตัวขึ้นจากการที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถขยายช่วงขาขึ้นต่อจากสัปดาห์ก่อน และยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนกันยายนออกมาแข็งแกร่ง
ต่อไป การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อดูทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ สัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในกาซาอาจสร้างความกังวลให้กับเทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัม ส่งผลให้ตลาดอาจเผชิญช่วงการซื้อขายที่ไม่แน่นอน และมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
- สัญญาณซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ BoC
ต่อไป ตัวเลขเบื้องต้นของ GDP เยอรมนีในไตรมาส 3 และข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์รายวันให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ตลาดจะจับตาข่าวภูมิรัฐศาสตร์และอัตราผลตอบแทนเป็นหลัก ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอการประชุมนโยบายการเงินครั้งสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP)
