После активного дня трейдеры переоценивают ситуацию на рынке. На фоне небольшого количества публикаций им не хватает драйверов, а перед выходом новых данных по потребительскому сектору США сохраняются осторожные настроения.
На этом фоне доллар США с трудом продолжает рост предыдущего дня, которому способствовали оптимистичные данные по инфляции в США и сокращение дефицита федерального бюджета. Однако ожидания снижения ставки ФРС ставят дальнейший рост доллара под угрозу.
На этом фоне цена на золото остаётся без заметных изменений после завершения девятидневной серии роста, тогда как котировки нефти остаются под давлением из-за преимущественно негативных прогнозов спроса и предложения.
Кроме того, EURUSD получает поддержку покупателей, сокращая недельное снижение, тогда как GBPUSD продолжает падать второй день подряд. USDJPY теряет набранные накануне позиции на фоне опасений по поводу Банка Японии (BoJ), а USDCAD и USDCHF немного растут.
На другом фронте BTCUSD получает поддержку покупателей и отыгрывает вчерашнее отступление от исторического максимума, а ETHUSD также умеренно укрепляется, достигнув самого высокого уровня с конца 2021 года.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent по-прежнему находится под давлением в районе $82.70 после снижения накануне.
- Цена золота колеблется вблизи $2,160, поскольку продавцы борются за ключевой уровень поддержки.
- Индекс доллара США держится около 103,00, но ему не удаётся продолжить восстановление, начавшееся в предыдущие три дня.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD оба остаются на повышенных уровнях вблизи последних максимумов — около $73,000 и $4,040 соответственно.
Трейдеры, торгующие на импульсе, берут передышку…
После волатильности, вызванной данными по инфляции в США накануне, участники рынка, похоже, заняли выжидательную позицию: трейдеры пересматривают вероятность снижения ставки ФРС США в июне, особенно поскольку данные по розничным продажам и потребительскому доверию ещё не опубликованы. На этом фоне доллар США не набирает импульс для восстановления, а склонность к риску остаётся низкой.
При этом инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), оказалась выше ожиданий и ослабила ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС). Сокращение дефицита федерального бюджета США также оказало поддержку доллару. Однако вероятность снижения ставки ФРС в июне по-прежнему остаётся высокой. Вместе с оптимизмом на фондовом рынке это может ограничить дальнейший рост доллара.
В то же время президент России Владимир Путин похвастался возможностью начать ядерную войну, охладив оптимистичные настроения. Напряжённость в отношениях между США и Китаем и опасения по поводу состояния китайского рынка недвижимости также ослабили оптимизм и поддержали доллар США.
На этом фоне EURUSD не получает поддержки от ястребиной позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ), а покупатели GBPUSD также не уверены в ястребиных заявлениях представителей Банка Англии (BoE) после того, как управляющий Эндрю Бейли отметил: «Теперь ключевым стал вопрос степени жёсткости денежно-кредитной политики». Кроме того, цена на золото пытается восстановиться после самого сильного за месяц падения накануне, а нефть не реагирует ростом на более значительное сокращение запасов по данным отчёта API о запасах в США на фоне противоречивых прогнозов спроса и предложения от ОПЕК и Управления энергетической информации США (EIA).
Однако USDJPY не спешит отражать силу доллара США: переговоры о заработной плате в Японии ставят под сомнение аргументы Банка Японии (BoJ) в пользу сверхмягкой денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что USDCAD и USDCHF остаются без движения, поскольку представители регуляторов Канады и Швейцарии не спешат подтверждать ожидания дальнейшего снижения ставок.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди день с низкой активностью…
Отсутствие значимого катализатора может побудить трейдеров сохранять выжидательную позицию в среду. Однако сильные данные по розничным продажам в США в четверг и индексу потребительских настроений Мичиганского университета в пятницу могут помочь доллару США прервать трёхнедельную полосу снижения и создать трудности для покупателей сырьевых товаров в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
