На мировых рынках усиливается напряжённость: после волатильного дня, который прошёл на руку доходности казначейских облигаций США и доллару на фоне сильных данных из США, трейдеры берут передышку. Осторожный оптимизм также подкрепляют новости, связанные с Китаем, и подготовка к публикации протокола последнего заседания ФРС на следующей неделе. До конца этой недели важных экономических событий немного.
На фоне вялого начала дня доллар США отступает от максимума за шесть недель, что помогает сократить недавние потери сырьевым товарам и валютам Австралии и Новой Зеландии. Среди них USDJPY лидирует по росту среди валют G10 относительно доллара США, а нефть превосходит остальные сырьевые товары: за один день она отыграла потери за неделю. В то же время GBPUSD не получает поддержки от ослабления доллара на фоне опасений, что Банк Англии может изменить курс денежно-кредитной политики из-за слабых данных по инфляции и рынку труда в Великобритании.
Тем временем торги на Уолл-стрит завершились небольшим ростом благодаря отскоку в конце дня, а рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно поднимаются. Аналогичная динамика наблюдается в Европе и Великобритании: в первый час торгов акции также показывают небольшой рост.
BTCUSD сохраняет позиции после подъёма до максимума за шесть месяцев, тогда как ETHUSD колеблется вблизи максимума за последние две недели.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent подорожала сильнее всего за неделю: на момент публикации внутридневной рост составил почти 1,0%, до $86,10.
- Золото показывает небольшой рост вблизи шестинедельного минимума: на момент написания статьи цена составляет около $1 840, прибавив за день 0,20%.
- Индекс доллара США в течение дня снизился на 0,20%, до 103,65, после роста до максимума за полтора месяца.
- Уолл-стрит закрыла торги в плюсе, что позволило фондовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, а также акциям Европы и Великобритании немного вырасти.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи максимумов за последние шесть месяцев и две недели соответственно.
Нестабильность рынков приводит к консолидации
Хотя трейдеры приветствуют отступление доллара США от максимума за полтора месяца, активность на рынках в целом остаётся сдержанной на фоне опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать ставки. Возможно, это связано с недавно опубликованными более сильными данными по инфляции, занятости и розничным продажам в США.
Тем не менее готовность Китая поддерживать дружественные отношения с другими странами Азии и приостановка повышения ставок внутри страны способствуют восстановлению цен на сырьевые товары. Возможно, именно это побудило Международное энергетическое агентство (IEA) рассчитывать на высокий спрос на энергоносители со стороны Китая в 2023 году. Согласно докладу IEA, это, в свою очередь, приведёт к дефициту на нефтяных рынках.
При этом опасения по поводу замедления экономики и отсутствие ожиданий дальнейшего повышения ставок Банком Англии оказывают давление на GBPUSD, а опасения по поводу более жёсткой политики Банка Японии ограничивают рост курса иены.
Золоту не удаётся воспользоваться слабостью доллара США на фоне технических опасений, а также отсутствия серьёзных ожиданий роста рынка драгоценных металлов благодаря позитивным перспективам экономического роста Индии.
Стоит отметить, что накануне пересмотр американским законодателем позиции по упрощению доступа к инвестициям в криптовалюты через пенсионные фонды, по-видимому, поддержал BTCUSD и ETHUSD. Однако впоследствии опасения по поводу регулирования, похоже, стали проверкой на прочность для быков на рынке криптовалют.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В преддверии протокола ФРС внимание переключится на второстепенную статистику США
В оставшиеся дни недели будут опубликованы дополнительные данные о занятости, производстве и инфляции в США, которые могут заинтересовать трейдеров. Однако основное внимание будет приковано к протоколу заседания ФРС, который опубликуют на следующей неделе. Это может поддержать доллар США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
