ราคาน้ำมันพลิกฟื้นจากการปรับตัวลงรายสัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

ตลาดโลกมีทิศทางไม่แน่นอน ขณะที่เทรดเดอร์พักหายใจหลังจากวันที่ตลาดผันผวนและเอื้อให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กับดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนุนหลัก มุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนและการเตรียมพร้อมรับรายงานการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากนักในช่วงที่เหลือของสัปดาห์

ในช่วงต้นวันที่ตลาดค่อนข้างซบเซา ดอลลาร์สหรัฐปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ลดการขาดทุนล่าสุด ในบรรดาสกุลเงินเหล่านี้ USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในกลุ่ม G10 ขณะที่น้ำมันดิบทำผลงานโดดเด่นกว่ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดยพลิกกลับการขาดทุนรายสัปดาห์ได้ภายในวันเดียว ในทางกลับกัน GBPUSD ไม่สามารถได้ประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางความกังวลว่า BoE อาจเปลี่ยนทิศทางนโยบาย หลังตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหราชอาณาจักรออกมาอ่อนแอ 

ในตลาดอื่นๆ วอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อยจากการฟื้นตัวช่วงท้ายวัน ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้นในกรอบจำกัด ในทิศทางเดียวกัน หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

BTCUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ ETHUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยล่าสุดปรับขึ้นเกือบ 1.0% ระหว่างวัน แตะ $86.10
• ทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.20% ในวันนี้มาอยู่ใกล้ระดับ $1,840 ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนี USD ปรับตัวลง 0.20% ระหว่างวันมาอยู่ที่ 103.65 หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1.5 เดือน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีต ปิดตลาดในแดนบวก ส่งผลให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตลาดหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนและ 2 สัปดาห์ตามลำดับ

ตลาดที่ไม่แน่นอนกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ

แม้เทรดเดอร์จะยินดีกับการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1.5 เดือน แต่ภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาดยังคงซบเซา ท่ามกลางความกังวลในวงกว้างว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก สาเหตุอาจมาจากข้อมูลเงินเฟ้อ การจ้างงาน และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ถึงกระนั้น ความพร้อมของจีนในการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย และการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ก็ช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว เรื่องนี้อาจเป็นเหตุผลที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดหวังว่าอุปสงค์พลังงานที่แข็งแกร่งในปี 2023 จะได้รับแรงหนุนจากจีน ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันขาดดุล ตามรายงานของ IEA

ถึงกระนั้น ความกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวและความหวังที่ริบหรี่ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ BoE ยังคงกดดัน GBPUSD ขณะที่ความกังวลว่า BoJ จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดขึ้นจำกัดการปรับขึ้นของราคา JPY

ทองคำยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ ท่ามกลางความกังวลด้านเทคนิคและความคาดหวังที่ไม่มากนักต่อตลาดโลหะมีค่าจากแนวโน้มการเติบโตที่สดใสของอินเดีย

ควรสังเกตว่า การที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ กลับมาพิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขการนำคริปโตไปลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณ ดูเหมือนจะช่วยหนุน BTCUSD และ ETHUSD ในวันก่อนหน้า แต่หลังจากนั้น ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบก็เริ่มทดสอบแรงซื้อในตลาดคริปโต

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตาข้อมูลสหรัฐฯ ระดับรองก่อนรายงานการประชุมเฟด

ช่วงที่เหลือของสัปดาห์จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงาน ผลผลิต และเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษคือรายงานการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด