В четверг обычно наступает затишье после волатильной среды, несмотря на публикацию данных о занятости в Австралии и статистики торговли Китая, а также данных по Великобритании.
Если искать причины нынешнего затишья, его можно связать с данными из США, подтвердившими прежние ожидания, и более убедительными сигналами о смене курса ФРС. Также на ситуацию влияют разговоры о мягкой рецессии на Западе и экономическом восстановлении в Азиатско-Тихоокеанском регионе во главе с Индией и Китаем.
Однако доллар США остаётся под давлением: последние данные по индексу потребительских цен (CPI) в США оказались слабее, а протокол заседания FOMC также не преподнёс сюрпризов. Дополнительное давление на доллар оказывают снижение доходности на фоне опасений по поводу замедления экономики.
На фоне ослабления доллара США цена золота продолжает укрепляться третий день подряд, тогда как нефти не хватает импульса для дальнейшего роста, несмотря на то что её цена находится на максимуме с конца января.
Кроме того, GBPUSD постепенно растёт, несмотря на слабые данные по Великобритании, преимущественно негативные, тогда как EURUSD не демонстрирует определённого направления в преддверии выхода статистики второго эшелона по еврозоне.
На фоне сильных данных по занятости в Австралии AUDUSD выросла сильнее всего среди валютных пар G10, а USDCHF заняла второе место благодаря защитному статусу швейцарского франка.
На другом фронте ETHUSD с трудом удерживается выше $1 900 на фоне успешного завершения масштабных выводов средств после обновления Shanghai. Тем временем BTCUSD вновь набирает восходящий импульс после паузы в четырёхдневном росте накануне.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent теряет импульс роста вблизи отметки $86,80 после двух дней подряд роста.
- Золото растёт третий день подряд и по последним данным торгуется около $2 020.
- Индекс доллара США опускается ниже 101,50, снижаясь третий день подряд.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, в то время как на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона динамика была неоднородной. Тем временем в Европе и Великобритании в первый час торгов акции показывали небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD постепенно растут и на момент последнего обновления торгуются в районе $30,100 и $1,930 соответственно.
Данные по Австралии и Китаю не впечатлили трейдеров после того, как американские факторы уже отыграли свою роль
После сравнительно активного дня, на который повлияли публикация данных по инфляции в США и протокола заседания ФРС, рынки переходят в нестабильную фазу: трейдеры наконец убедились, что крупные центральные банки замедляют темпы повышения ставок. На этом фоне неожиданно сильный отчёт по занятости в Австралии не впечатлил трейдеров, хотя и поддержал AUDUSD. Данные по внешней торговле Китая в основном остались без внимания: показатели оказались неоднозначными, а трейдеров больше беспокоили опасения рецессии.
Стоит отметить, что представители центральных банков начали защищать проводимую денежно-кредитную политику, но воздержались от дальнейшего повышения ставок. Это, в свою очередь, указывает на приближение нормализации денежно-кредитной политики.
На фоне этих событий трейдерам на фондовом рынке сложно сохранять оптимизм: сезон публикации финансовых результатов компаний за первый квартал на Уолл-стрит складывается неоднозначно. Между тем трейдеры на рынке облигаций сохраняют активность на фоне опасений по поводу замедления экономики. Сырьевые товары вновь становятся привлекательными, прежде всего благодаря росту цены на золото на фоне ослабления доллара США. Валюты Австралии и Новой Зеландии также постепенно дорожают в надежде на уверенное восстановление экономики Китая.
В то же время криптовалюты, похоже, уверенно движутся вверх: ожидаемые негативные факторы пока не смогли сдержать рост ETHUSD и BTCUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — индекс цен производителей США и комментарии представителей центробанков
Хотя индекс потребительских цен (ИПЦ) и базовый ИПЦ США подтвердили ослабление инфляционного давления в стране, трейдеры будут искать дополнительные подтверждения этой тенденции, а также мягкие комментарии представителей центробанков, чтобы увеличить короткие позиции по доллару США. Также важны будут заявления о перспективах роста от МВФ и Всемирного банка, которые соберутся в Вашингтоне.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
