В начале среды участники рынка готовятся к важным публикациям данных и событиям на этой неделе, при этом медленно продолжая движение против доллара США. Похоже, трейдеры готовятся к коррекционному отскоку доллара США, ожидая ястребиных сигналов от ФРС и позитивных данных по занятости в США.
Индекс доллара США (DXY), который отражает его курс к шести основным валютам, остаётся под давлением на минимуме более чем за неделю и снижается четвёртый день подряд. Последние данные из США ставят под сомнение ожидания отсрочки снижения ставок ФРС.
На фоне этих событий основные валютные пары демонстрируют небольшой рост по отношению к доллару США, а сырьевые товары постепенно дорожают. USDJPY и AUDUSD растут сильнее других валютных пар по отношению к доллару США, а нефть прервала двухдневную серию снижения. Стоит отметить, что после обновления годового максимума накануне цена золота не демонстрирует импульса к росту, что ставит под угрозу недавний четырёхдневный восходящий тренд.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD растут на фоне спроса, компенсируя снижение предыдущего дня от многолетнего максимума. Криптотрейдеры опасаются, что перед халвингом Bitcoin покупателей ждут трудности, а также учитывают масштабную ликвидацию позиций.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует небольшой рост в районе $83,00, прерывая двухдневное снижение.
- Цена на золото колеблется вблизи годового максимума, тестируя восходящий тренд, который длится пять дней. На момент публикации направление движения не определилось, цена держится около $2,130.
- Индекс доллара США остаётся под давлением четвёртый день подряд: на момент написания статьи он снизился на 0,10% за день и держится вблизи отметки 103,60.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD продолжают колебаться вблизи многомесячных максимумов — около $66,100 и $3,760 соответственно, согласно последним данным.
Быки по EURUSD готовятся к важному дню…
Хотя свеча доджи во вторник поставила под сомнение предшествовавший рост EURUSD, неспособность доллара США восстановиться и снижение доходности казначейских облигаций поддерживают оптимизм покупателей евро в преддверии сегодняшних данных о розничных продажах в ЕС, изменении занятости в США от ADP и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Стоит отметить, что слабые данные индекса деловой активности в сфере услуг ISM и объёма заказов на товары промышленного производства в США за предыдущий день, а также ястребиные заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержали бычий настрой в отношении основной валютной пары. Однако отсутствие склонности к риску и опасения, что ключевые центробанки отложат снижение ставок, сдерживают рост EURUSD.
Тем временем снижение доходности казначейских облигаций США, опасения по поводу возможного ужесточения политики Банка Японии (BoJ), а также сравнительно более сильные данные из Японии оказывают давление на USDJPY. AUDUSD, в свою очередь, выигрывает от ослабления доллара США и ожиданий дополнительных мер стимулирования в Китае, игнорируя опасения по поводу паузы в повышении ставок Резервным банком Австралии (RBA).
Стоит отметить, что GBPUSD также испытывает давление из-за нерешительности покупателей: фундаментальные показатели Великобритании не выглядят лучше показателей США и ЕС. Аналогичная ситуация может сложиться и с USDCAD, поскольку Банк Канады (BoC), вероятно, сегодня объявит о мягкой паузе в повышении ставок.
Тем временем золото остаётся в поле зрения покупателей после преодоления сопротивления на уровне $2,090, а нефть не может привлечь покупателей на фоне противоречивых новостей о балансе спроса и предложения.
Что касается криптовалют, BTCUSD достиг нового исторического максимума, а ETHUSD поднялся до самого высокого уровня с начала 2022 года на фоне ожиданий трейдеров по поводу притока средств после одобрения спотовых ETF. Однако консолидация рынка позволила трейдерам немного зафиксировать прибыль, прежде чем ранее в течение дня возобновился восходящий импульс.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
За ясным направлением будут следить сразу несколько факторов…
Сегодня главными событиями станут выступление председателя ФРС Пауэлла и публикация данных ADP об изменении числа занятых в США. Однако данные о розничных продажах в ЕС и решения Банка Канады по денежно-кредитной политике также привлекут внимание трейдеров, торгующих на импульсе. Кроме того, стоит следить за выступлениями представителей центробанков второго эшелона из США и Европы: в последнее время трейдеры готовятся к более «ястребиной» риторике ключевых центробанков. Учитывая вероятные «ястребиные» комментарии Пауэлла и позитивную ситуацию на рынке труда США, доллар США, как ожидается, компенсирует недавние потери и может ограничить дальнейший рост более рискованных активов, таких как сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
