ช่วงเช้าวันพุธ ผู้เล่นในตลาดยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากทิศทางก่อนหน้าเพื่อกดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างช้าๆ ขณะเตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์ดูเหมือนกำลังเตรียมรับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคาดหวังสัญญาณจาก Fed ที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงิน และข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่สดใส
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงถูกกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดท้าทายมุมมองที่ว่า Fed จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ คู่สกุลเงินหลักปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม USDJPY และ AUDUSD ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่วนราคาน้ำมันดิบหยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน ทั้งนี้ ราคาทองคำขาดแรงส่งขาขึ้น หลังทำระดับสูงสุดของปีครั้งใหม่เมื่อวันก่อน ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วันที่ผ่านมาเริ่มถูกท้าทาย
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามา พลิกกลับจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้าหลังถอยห่างจากจุดสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่นักเทรดคริปโตกังวลว่าแรงซื้อขาขึ้นจะเผชิญความท้าทายก่อนเหตุการณ์ Bitcoin halving รวมถึงการปิดสถานะจำนวนมาก
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $83.00 ยุติการปรับลงติดต่อกัน 2 วันก่อนหน้า
- ราคาทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดของปี ขณะทดสอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน โดยยังไม่มีทิศทางชัดเจนใกล้ $2,130 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยปรับลง 0.10% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ 103.60 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ $64,100 และ $3,480 ตามลำดับ
ฝั่งซื้อ EURUSD เตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ…
แม้แท่งเทียน Doji ในวันอังคารจะท้าทายการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ของคู่ EURUSD แต่การที่ดอลลาร์สหรัฐยังฟื้นตัวไม่ได้และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury ยังซบเซา ทำให้ผู้ซื้อยูโรยังมีความหวัง ก่อนการประกาศยอดค้าปลีกของ EU และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงการให้การของ Jerome Powell ประธาน Fed
ควรสังเกตว่า ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ และยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานที่ออกมาอ่อนแอเมื่อวันก่อน ประกอบกับความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อคู่สกุลเงินหลัก อย่างไรก็ตาม การขาดบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและความกังวลว่าธนาคารกลางหลักอาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย กำลังทดสอบแรงขาขึ้นของ EURUSD
ในด้านอื่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ประกอบกับความกังวลว่า BoJ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ค่อนข้างดีกว่า ล้วนกดดัน USDJPY นอกจากนี้ AUDUSD ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยไม่สนใจความกังวลว่า Reserve Bank of Australia (RBA) อาจหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ควรสังเกตว่า GBPUSD ก็ได้รับผลกระทบจากความลังเลของฝั่งซื้อเช่นกัน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของสหราชอาณาจักรไม่ได้สดใสไปกว่าของสหรัฐฯ และ EU ในทำนองเดียวกัน USDCAD ก็อาจเผชิญแรงกดดัน เนื่องจาก Bank of Canada (BoC) มีแนวโน้มจะประกาศระงับการขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลายในวันนี้
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำยังอยู่ในความสนใจของฝั่งขาขึ้น หลังทะลุแนวต้านที่ระดับ $2,090 ขณะที่น้ำมันดิบยังโน้มน้าวผู้ซื้อได้ยาก ท่ามกลางข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน
ส่วนคริปโต BTCUSD ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ ETHUSD ก็ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2022 เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้น หลังได้รับอนุมัติ Spot ETF อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในกรอบแคบของตลาดเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทยอยปิดสถานะทำกำไรได้บ้าง ก่อนที่ราคา BTCUSD และ ETHUSD จะกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้งก่อนหน้านี้ในวันนี้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาปัจจัยกระตุ้นหลายรายการเพื่อดูทิศทางที่ชัดเจน…
แม้การแถลงต่อสภาของพาวเวลล์ ประธานเฟด และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP สหรัฐฯ จะเป็นข้อมูลสำคัญระดับสูงสุดที่ต้องจับตาในวันนี้ แต่ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรปและการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ก็เป็นประเด็นที่เทรดเดอร์สายโมเมนตัมให้ความสนใจเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีสุนทรพจน์หลายรายการจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระดับรองของสหรัฐฯ และยุโรปที่ควรติดตาม เนื่องจากช่วงนี้เทรดเดอร์กำลังเตรียมรับมือกับท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางหลัก เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปได้ที่พาวเวลล์จะแสดงความเห็นในเชิงเข้มงวด และภาวะการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง คาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะลดการขาดทุนล่าสุดลง และอาจท้าทายการปรับขึ้นล่าสุดของสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า เช่น สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean
