Strategi perdagangan kura-kura memperkenalkan taktik perdagangan terkenal yang dikembangkan oleh Richard Dennis pada tahun 1980-an. Idea utama adalah untuk membiarkan pedagang mendapat keuntungan dari momentum yang berterusan. Kelebihan utama di sini adalah kemampuan untuk menyesuaikan perdagangan kura-kura ke pelbagai jenis pasaran kewangan dan menggunakannya ketika berdagang pelbagai instrumen.
Konsep ini bertujuan untuk mengenal pasti breakout kenaikan dan penurunan. Pengasas strategi ingin mengembangkan mekanisme yang memungkinkan pedagang menggunakan peraturan khusus dan bukannya bergantung pada perasaan dan emosi mereka. Dennis melancarkan percubaan dan menjemput sekumpulan orang untuk berdagang mengikut peraturan tersebut. Sekiranya seseorang berjaya, dia akan mendapat $1 juta. Beginilah kisah sistem perdagangan kura-kura bermula.
Seperti yang telah anda fahami dari perenggan pendahuluan, perdagangan kura-kura merujuk kepada jenis trend yang mengikuti strategi. Taktik asal merangkumi pembelian berjangka 20 hari tinggi dan penjualan rendah 20 hari. Sudah tentu, konsep ini melibatkan lebih banyak peraturan untuk dipertimbangkan di samping perincian khusus yang akan membentuk strategi bergantung pada keadaan pasaran.
Untuk memanfaatkan strategi perdagangan kura-kura dengan sebaik-baiknya, anda harus mengetahui peraturan asasnya. Terdapat enam perkara utama yang harus diambil kira oleh pedagang ketika mewujudkan teknik yang berjaya berikut:
Perkara pertama adalah dengan mengenal pasti jenis pasaran yang diperdagangkan. Perdagangan penyu berfungsi dengan pasaran turun naik yang tinggi. Ini bermaksud ia dapat membantu ketika berdagang:
Penentuan ukuran posisi adalah algoritma teras untuk strategi perdagangan kura-kura. Ideanya adalah untuk memastikan bahawa semua posisi mempunyai ukuran yang sama walaupun dengan jenis pasaran diperdagangkan. Selain itu, ia membantu meningkatkan kepelbagaian. Pasaran cair tinggi membolehkan pedagang melihat lebih sedikit kontrak dan sebaliknya. Sistem ini menggunakan pelbagai cara untuk menilai turun naik dan menggunakan purata bergerak eksponensial 2 hari.
Oleh kerana kita mempertimbangkan dua breakout yang berbeza (terbalik dan menurun), pedagang mungkin menggunakan dua taktik kemasukan pasaran yang berbeza. Untuk membuat perkara sesederhana mungkin, pedagang memilih breakout 20 hari tidak kira ia tinggi atau rendah. Lebih-lebih lagi, kura-kura sepatutnya menggunakan semua isyarat. Sekiranya sekurang-kurangnya satu terlepas, ia akan mengakibatkan kehilangan dan perdagangan yang berpotensi besar. Bukankah ia akan menurunkan keuntungan keseluruhan tetapi juga merosakkan algoritma perdagangan dengan penembusan 55 hari dan kedudukan menang dengan sehingga 4 kemasukan pasaran.
Dennis mengajar kura-kura untuk meletakkan sebanyak mungkin stop loss. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah kegagalan yang lebih besar. Idea utama di sini adalah untuk menilai risiko sebelum memasuki pasaran atau melakukan perdagangan. Semakin tinggi volatiliti pasaran, semakin banyak jangka stop loss yang harus ditetapkan oleh pedagang.
Ia memerlukan kemahiran maksimum untuk menentukan saat terbaik untuk menutup perdagangan. Meninggalkan terlalu cepat akan menghadkan peluang anda untuk memenangi perdagangan besar. Ramai pengikut trend membuat kesilapan biasa ini. Strategi perdagangan kura-kura ini melibatkan banyak perdagangan dengan kemenangan yang lebih kecil. Di satu pihak, ia boleh bermaksud kerugian yang lebih kecil. Sebaliknya, ia mempunyai peraturan keluar selama 10 hari sekiranya berlaku penurunan harga untuk kedudukan panjang. Jadi, ideanya adalah mencari harga masa nyata dan bukannya menggunakan top exit orders.
Pengasas perdagangan kura-kura mengajar pelajar untuk menggunakan taktik tambahan seperti menetapkan limit order atau berurusan dengan pelbagai jenis pasaran yang umumnya bergerak sangat cepat. Dennis menjelaskan betapa pentingnya menunggu dengan sabar sebelum tiba masanya untuk membuat orders. Sekali lagi, perdagangan kura-kura adalah mengenai disiplin dan juga kemampuan untuk melihat pasaran terkuat (untuk pembelian) dan paling lemah (untuk dijual).
Pertama, peraturan perdagangan kura-kura dan percubaan itu sendiri memberikan banyak maklumat yang berguna kepada pedagang berdasarkan pengalaman pedagang lain. Kedua, ia menerangkan isu-isu teras psikologi perdagangan. Contohnya, sebilangan pedagang gagal mengikuti peraturan kerana tidak sabar atau kurang disiplin. Seseorang tidak akan berpendapat bahawa orang merasa sangat sukar untuk mengikuti peraturan walaupun mereka menjanjikan perdagangan besar.
Akhir sekali, perdagangan kura-kura adalah sekumpulan peraturan yang diuji. Anda tidak perlu mencipta roda walaupun beberapa modifikasi kecil mungkin diperlukan untuk menyesuaikan strategi mengikut keadaan dan trend pasaran semasa. Akhirnya, idea selalu sama - konsepnya adalah untuk mencegah kerugian, memberikan nisbah risiko-ganjaran yang tinggi, dan menutup perdagangan besar dengan faedah.
Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risiko.
