Apakah Strategi Perdagangan Grid dan Cara Menggunakannya?

Strategi perdagangan grid adalah berdasarkan konsep yang menganggap strategi kedudukan lebih penting daripada pemasaan yang betul. Jadi, apakah strategi perdagangan grid? Pada asasnya, ia memperkenalkan teknik di mana pedagang cenderung untuk meletakkan beberapa pesanan jual/beli dalam jangka masa tetap berdasarkan keuntungan sasaran dan bukannya stop loss.

Sebaik sahaja harga pasaran telah mencapai keuntungan sasaran yang telah ditetapkan, pesanan ditutup dan diikuti dengan bilangan pesanan jual dan beli yang sama yang dibuka dalam rangka masa biasa baharu sama ada di bawah atau di atas paras harga yang telah ditetapkan. Akibatnya, seorang pedagang mencipta sesuatu seperti web atau jaring yang sentiasa mengemas kini pesanan yang diletakkan di atas atau di bawah harga yang ditetapkan untuk menjana keuntungan yang lebih tinggi apabila mengambil bahagian terutamanya dalam pasaran yang turun naik.

Cara Menggunakan Strategi Perdagangan Grid

Teknik perdagangan adalah berdasarkan pendekatan yang dipanggil "mean reversion". Inilah sebabnya mengapa ia berfungsi paling baik sekiranya berlaku turun naik. Walau bagaimanapun, taktik boleh berbeza bergantung pada regresi harga spot. Ini mungkin melibatkan futures kontrak, harga kekal, dsb. Dalam kebanyakan kes, strategi grid sering dikaitkan dengan arbitraj, manakala sesetengah pedagang menganggap mereka kembar, terutamanya apabila ia melibatkan perdagangan syiling.

Adakah Perdagangan Grid Menguntungkan?

Sekiranya berlaku harga yang tidak stabil, pedagang boleh mengenal pasti isyarat untuk pesanan belian apabila diletakkan di atas paras yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, isyarat jual berlaku apabila dagangan diletakkan di bawah paras harga yang ditetapkan, mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, pedagang boleh memanfaatkan sepenuhnya strategi grid dan menjana keuntungan maksimum apabila trend bergerak secara mampan ke arah yang sama. Jika harga terus bergerak ke sana ke mari (berayun), teknik tertentu ini tidak masuk akal atau bahkan membawa kegagalan yang lebih besar.

Berikut ialah cara strategi grid berfungsi:

1. Tetapkan pesanan jual/beli di bawah/di atas paras harga yang ditetapkan.
2. Jika harga menurun, ia adalah isyarat untuk pedagang pergi ke jangka panjang.
3. Jika harga naik, ia adalah petanda untuk turun.
4. Anda boleh menjana keuntungan selagi harga terus melantun dan berayun ke sisi.
5. Apabila harga bergerak ke sisi, ia mencetuskan sama ada isyarat jual atau beli.

Satu-satunya masalah dengan strategi perdagangan grid ialah risikonya sangat sukar untuk diramalkan dan apa yang bernilai, untuk dikawal. Pedagang sepatutnya menggunakan alat pengurusan risiko dan membuat stop loss order untuk mengelak daripada memegang kedudukan kerugian lebih lama daripada yang diperlukan.

Menganalisa Risiko Strategi Perdagangan Grid

Secara teori, teknik mungkin kelihatan seperti taktik ideal dengan pulangan mutlak. Secara amnya, ia digunakan oleh pedagang dan pelabur frekuensi sederhana hingga rendah. Walau bagaimanapun, jenis perdagangan ini masih datang dengan risiko tertentu manakala konsep sederhana hingga rendah dianggap kurang berisiko. Pada hakikatnya, potensi risiko sangat sukar untuk diramalkan. Mereka melibatkan:

• Risiko Force-Liquidation – ia biasanya berlaku dalam kes pasaran berat sebelah. Apabila menggunakan strategi lindung nilai merujuk kepada arbitraj, satu kaki boleh gagal untuk meninggalkan anda dengan tidak mencukupi untuk mengatasi risiko tidak terkawal yang timbul akibat turun naik pasaran yang berkembang. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan nisbah leverage yang lebih rendah dan menggunakan margin sebagai alat untuk melindungi kedudukan larian yang lain.
• Yuran – ia adalah bahagian arbitraj yang tidak dapat dielakkan. Kadang-kadang, mereka cukup rendah. Walau bagaimanapun, pada satu ketika, anda mungkin tidak mempunyai keuntungan yang mencukupi untuk menampung sama ada pembiayaan atau yuran transaksi. Ini pasti akan mewujudkan grid yang lebih besar.
• Masalah dengan Futures Contract – ia mengakibatkan keperluan untuk menampung semua kedudukan larian sebelum kontrak ditutup.

Kesimpulan

Strategi perdagangan grid kelihatan agak selamat dengan risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan teknik perdagangan lain. Pedagang mempunyai peluang untuk menggunakan alat khusus untuk mengunci keuntungan mereka serta mendapat manfaat daripada yuran transaksi yang rendah apabila memilih strategi sederhana hingga rendah. Walau bagaimanapun, taktik frekuensi tinggi datang dengan bayaran yang lebih tinggi dan lebih banyak risiko yang terlibat disebabkan peningkatan turun naik pasaran. Berita baiknya ialah strategi ini mudah dilaksanakan walaupun tanpa latar belakang teknikal apabila anda mahu mengkonfigurasinya.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.