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周三疲弱的美国通胀和消费者相关数据，再度引发市场对美联储（Fed）在2024年降息的预期；尤其是美联储主席鲍威尔不愿支持加息之后。上述因素令美元前一日大幅走低，并提振了市场的风险偏好。不过，周四早盘市场情绪仍不明朗，在美国次要数据公布以及地缘政治消息喜忧参半之前，美元得以在前一日录得2024年以来最大跌幅后，于一个月低位收复部分失地。
美元走弱推动EURUSD升至两个月高位，随后从1.0894回落；尽管缺乏重大催化因素，GBPUSD也刷新了月内高点。
此外，USDJPY结束了连续三天的升势，并录得两周来最大跌幅；截至发稿时，汇价受压于一周多来的低位附近。与此同时，USDCAD跌至五周低点。
AUDUSD升至4个月高位，但在喜忧参半的澳大利亚就业报告公布后回落；NZDUSD则录得6个月来最大涨幅，随后从自3月以来的高位回落。
原油买盘增加，守住从11周低点强劲反弹后的涨幅，受到美元走软及美国每周库存下降的支撑；与此同时，金价连续3天上涨，刷新月内高点。
此外，BTCUSD和ETHUSD录得一个多月来最大的单日涨幅，但随后回落，市场对加密货币市场监管的担忧不安，且有关以太坊现货ETF获批的消息喜忧参半。
以下是主要资产的最新走势：
周四，美国消费者物价指数（CPI）、零售销售和纽约州帝国制造业指数数据表现疲弱，市场对美元展开了活跃的交易。这些数据进一步支持美联储在2024年降息两次的预期，并推动风险较高的资产上涨。
美国数据公布后，全球评级机构穆迪首席经济学家马克·赞迪发文表达了对住房成本持续大幅上涨的不满，同时称美国CPI表现“良好”。芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比也表达了类似看法，他表示：“如果4月CPI数据显示的住房通胀降幅能够延续，那就太好了。”
另一方面，明尼阿波利斯联邦储备银行行长兼首席执行官尼尔·卡什卡里试图为其鹰派立场辩护，并表示美联储正关注经济中的潜在需求，以降低通胀。
除了数据公布前的焦虑情绪，以及前一日大幅下跌后的盘整外，地缘政治忧虑也推动美元出现修正性反弹。多条重要消息中，有关中俄关系密切的报道备受关注。此前，中国国家主席习近平曾表示：“中国永远是俄罗斯值得信赖的好朋友和合作伙伴。”
尽管受美国数据影响，美元走弱推动EURUSD上涨，但法国央行行长兼欧洲央行（ECB）管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛表示，欧洲央行很可能在6月会议上开始降息，令汇价上行动能受限。
此外，受美元走弱推动，GBPUSD升至月内高位，市场暂未理会英国央行（BoE）6月降息的可能性上升以及喜忧参半的英国经济数据。
USDJPY在美国通胀数据公布后录得两周来最大单日跌幅，目前在强劲的日本工业生产数据推动下持续下跌，逼近七日新低。值得注意的是，日本2024年第一季度GDP初值显示经济活动出现萎缩，但日本经济大臣新藤义孝表示，预计经济将继续温和复苏。
同样，受美元普遍走弱及市场情绪乐观提振，AUDUSD也录得自2023年12月以来最大涨幅。不过，周四公布的澳大利亚就业报告喜忧参半，令该货币对回调：4月失业率升至3个月高点4.1%，高于预期和前值的3.9%。此外，NZDUSD跟随澳元走势，前一日兑美元走高，但在周四早盘市场盘整之际，回吐了部分涨幅；此前其单日涨幅创6个月来最大。值得注意的是，市场对中国经济转型的担忧、中美紧张关系以及地缘政治风险，近期也给澳大利亚元、新西兰元和加拿大元等大洋洲及加拿大货币带来压力。与此同时，受美元走软以及加拿大主要出口商品——原油价格显著回升的共同推动，USDCAD跌至5周低点。
周四，WTI原油跌至2月底以来的最低水平，但随后在美元走弱后迅速反弹。美国每周原油库存降幅高于预期，也为油价提供支撑，推动其当日收涨。
受市场押注美联储立场偏鸽、中国可能推出更多刺激措施的希望，以及技术面突破的推动，黄金月线走势保持强劲，连续第3天上涨。前一天，这种贵金属确认形成了一个持续约1个月的看涨下降楔形图表形态。
经历了波动较大的一天后，市场走势大多有利于风险较高的资产。在今天美国二线数据公布前，交易者可能会看到此前的市场走势出现盘整。其中，每周初请失业金人数，以及美国住房和工业生产数据的月度读数将备受关注。如果即将公布的美国数据表现强劲，美元或有望收窄本周跌幅。
除了美国数据外，围绕俄罗斯、中国和中东的消息也可能吸引动量交易者关注，并推动美元和原油价格上涨。
愿交易好运与你同在！
