ফেডের মূল্যস্ফীতির তথ্য ও NFP-এর অপেক্ষায় রেকর্ড উচ্চতায় সোনার ক্রেতারা বিরতি নিলেন

উত্থান-পতনে ভরা একটি দিনের পর বৃহস্পতিবারের শুরুতে বাজারের মনোভাব সতর্ক। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের তথ্য মোমেন্টাম ট্রেডারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেও এই সতর্কতা কাটেনি। এর পেছনে সম্ভবত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের Core PCE Price Index—ফেডের পছন্দের মূল্যস্ফীতি পরিমাপক—এবং শুক্রবারের অক্টোবরের কর্মসংস্থান প্রতিবেদন, বিশেষ করে Nonfarm Payrolls (NFP), প্রকাশের অপেক্ষা।

US Dollar পিছিয়ে পড়েছে

ছয়টি প্রধান মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মান পরিমাপ করা US Dollar Index (DXY) সপ্তাহটি নিম্নমুখীভাবে শেষ করবে বলে মনে হচ্ছে, যা টানা চার সপ্তাহের দরবৃদ্ধির ধারার অবসান ঘটাবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি নিয়ে মিশ্র সংকেত ফেডারেল রিজার্ভের (Fed) উল্লেখযোগ্য সুদহার কমানোর বিরোধী অবস্থানকে সমর্থন করছে না। এ ছাড়া, নভেম্বরের FOMC বৈঠকের আগে Fed-এর নীরবতার সময়কালও DXY-এর দরপতনে ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ও ধর্মঘটের কর্মসংস্থান এবং প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ ফেডের হকিশ নীতির সমর্থক ও মার্কিন ডলারের ক্রেতা—উভয়ের জন্যই চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের Q3-এর প্রাথমিক GDP পরিসংখ্যানে প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে, যা গ্রিনব্যাকের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, শুক্রবারের NFP ডেটার আগে ADP Employment Change রিপোর্টে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির শক্তিশালী ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

ইইউর ইতিবাচক তথ্যে EURUSD চাঙা, যুক্তরাজ্যের হতাশাজনক বাজেটের চাপে GBPUSD

মার্কিন ডলারের দুর্বলতা এবং ইউরোজোন ও জার্মানির ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির তথ্য EURUSD-এর পুনরুদ্ধারে গতি জুগিয়েছে। এ ছাড়া, বড় অঙ্কের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশাকে চ্যালেঞ্জ করে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) কর্মকর্তাদের মন্তব্যও ইউরোর ক্রেতাদের সমর্থন জুগিয়েছে।

এদিকে, GBPUSD মার্কিন ডলারের দুর্বলতা সত্ত্বেও গতি পাচ্ছে না। যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলরের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে প্রাথমিক বাজেট পূর্বাভাস পাউন্ডের ক্রেতাদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। উচ্চ কর, মন্থর অর্থনীতি এবং নতুন সরকারের ওপর আস্থার অভাবও ব্রিটিশ মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

রাজনৈতিক ও BoJ-সংক্রান্ত উদ্বেগে USDJPY-এর বুলিশ ট্রেডাররা পিছিয়ে যাচ্ছেন

USDJPY সপ্তাহের শুরুতে রাজনৈতিক হতাশার কারণে gap-up করার পর থেকে নজরকাড়া একটি পেয়ার। তবে, বাজারের প্রত্যাশা অনুযায়ী Bank of Japan (BoJ) সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার পর বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে পেয়ারটি টানা তিন দিনের উত্থানের ধারায় ছেদ টানে। এদিকে, মার্কিন ডলারের দুর্বলতা এবং জাপানের বেশিরভাগ দুর্বল অর্থনৈতিক তথ্যও ইয়েনের ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

অস্ট্রেলীয় ও নিউজিল্যান্ড ডলার, ক্রুড অয়েল ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডার ডলারের মতো কমোডিটির সঙ্গে সম্পর্কিত মুদ্রাগুলো—যেগুলো একত্রে অ্যান্টিপোডিয়ানস নামে পরিচিত—বহু দিনের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে ঘুরে দাঁড়ালেও মার্কিন ডলারের দরপতন থেকে সুবিধা নিতে পারছে না। AUDUSD, NZDUSD এবং USDCAD কমোডিটির চাহিদা বাড়াতে চীনের সক্ষমতা নিয়ে সংশয়ের কারণে চাপে রয়েছে। এ ছাড়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের হতাশাজনক অর্থনৈতিক তথ্য অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এদিকে, ব্যাংক অব কানাডার (BoC) নরম নীতির ইঙ্গিত এবং অপরিশোধিত তেলের দরপতনে USDCAD বাড়ছে।

অপরিশোধিত তেল তিন সপ্তাহের মধ্যে এক দিনে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তবে ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ কমে যাওয়ায় সোমবার বড় দরপতনের পরও সাপ্তাহিক লোকসান পুষিয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে অপরিশোধিত তেলের মজুত কমা, OPEC+-এর উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়ার আলোচনা এবং ইসরায়েল ও ইরানের কাছ থেকে পাওয়া মিশ্র সংকেত তেলের দামের সাম্প্রতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছে।

ক্রেতাদের হাত ধরে সোনার দামে ঊর্ধ্বমুখী গতি

US Dollar দুর্বল হওয়া, প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা এবং চীন ও ভারতের জোরালো চাহিদার কারণে সোনা-এর ক্রেতারাই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। মূল্যবান এই ধাতুর দাম টানা চতুর্থ সপ্তাহে বাড়ার পথে রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে, যদিও বৃহস্পতিবারের শুরুর দিকে কিছুটা গতি কমতে দেখা গেছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের (WGC) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2024 সালের তৃতীয় প্রান্তিকে সোনায় বিনিয়োগের চাহিদা 12 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা ক্রেতাদের ঊর্ধ্বমুখী মনোভাবকে আরও জোরালো করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে আশাবাদে উজ্জীবিত ক্রিপ্টোকারেন্সি

সোনার মতো Bitcoin (BTCUSD) এবং Ethereum (ETHUSD)-ও এই সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী গতি ধরে রেখেছে, যদিও বৃহস্পতিবারের শুরুর দিকে সামান্য পিছু হটেছিল। এতে ট্রেডারদের এই আস্থার প্রতিফলন দেখা যায় যে Donald Trump হয়তো US Presidential Elections-এ জয়ী হতে পারেন এবং US SEC-এর কঠোর বিধিনিষেধগুলো তুলে নিতে পারেন।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• প্রেস টাইমে WTI ক্রুড অয়েল আগের দিনের বড় উত্থানের পর $69.00-এর কাছাকাছি দাম ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।
• সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রায় $2,790 ছোঁয়ার পর গোল্ডে সামান্য দরপতন হয়েছে। এখন এর দাম প্রায় $2,785।
• টানা চতুর্থ দিনও USD Index চাপে রয়েছে। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক লোকসানের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।
• ওয়াল স্ট্রিট সামান্য লাভ নিয়ে বন্ধ হয়েছে, তবে এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজার কিছুটা নিম্নমুখী ছিল। এদিকে, ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ শেয়ারবাজারে ট্রেডিংয়ের প্রথম ঘণ্টায় সামান্য লোকসান দেখা গেছে।
• লেখার সময় BTCUSD ও ETHUSD—দুটিরই দর দিনের মধ্যে সামান্য কমে যথাক্রমে $72,200 ও $2,640-এর কাছাকাছি ছিল।

নজরে রাখার মতো একগুচ্ছ তথ্য ও ঘটনা…

ইউরোজোন ও যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের কথা থাকায় বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাজারে অস্থিরতা বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের Core PCE Price Index—ফেডের পছন্দের মূল্যস্ফীতি পরিমাপক—ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতির তথ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের Jobless Claims-এর পাশাপাশি প্রকাশিত হবে, যা মোমেন্টাম ট্রেডারদের আকৃষ্ট করতে পারে। এরপর শুক্রবার সবার নজর থাকবে চীনের Caixin Manufacturing PMI, যুক্তরাষ্ট্রের ISM Manufacturing PMI এবং অক্টোবরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিবেদনের দিকে, যার মধ্যে Nonfarm Payrolls (NFP) রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হতাশাজনক কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের তথ্য নিয়ে উদ্বেগ USD-তে বুলিশ অবস্থান নেওয়া ট্রেডারদের চাপে ফেলেছে। তবে পরিসংখ্যানে ইতিবাচক চমক এলে ডলারের দর পুনরুদ্ধার হতে পারে। এমন পরিবর্তনে EURUSD-তেও দরপতন হতে পারে। বিশেষত, ইউরোজোনে মূল্যস্ফীতি কমার প্রবণতা নিয়ে ECB কর্মকর্তাদের সমর্থন সীমিত, যা ওই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সম্ভাব্য সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দেয়।

বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি, চীনের প্রণোদনা এবং চলমান বৈশ্বিক বাজারের অনিশ্চয়তার সমর্থনে সোনার দাম দৃঢ় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে US dollar আবার বাড়লে ঊর্ধ্বমুখী গতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে, ফলে সাম্প্রতিক $2,800-এর রেজিস্ট্যান্স ভেদ করা সোনার জন্য কঠিন হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস

• পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！