جمعرات کے آغاز میں مارکیٹ کی رفتار غیر یقینی ہے۔ ٹریڈرز اس ہفتے کے اعلیٰ اہمیت کے اعداد و شمار اور ایونٹس کے منتظر ہیں، جبکہ ٹریژری بانڈ ییلڈز کی بحالی کے سہارے امریکی ڈالر کا حالیہ اضافہ بھی خاصا متاثر کن نہیں رہا۔ مزید برآں، مہینے اور سہ ماہی کے اختتام پر پوزیشنز میں ردوبدل اور خطرے سے متعلق خبروں کی کمی، قیمتوں کی نقل و حرکت کو محدود کر رہی ہے اور ٹریڈرز کے سابقہ رجحانات کو آزما رہی ہے۔
اس کے نتیجے میں، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) میں اوپر جانے کی رفتار نہ ہونے کے باوجود مسلسل چوتھے ہفتے اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس سے EURUSD اور GBPUSD پر نیچے کی جانب دباؤ پڑ رہا ہے، خاص طور پر یوروزون میں سیاسی مایوسی اور برطانیہ کے زیادہ تر کمزور اعداد و شمار کے باعث۔ مزید یہ کہ USDJPY 1986 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچا، پھر ین کے دفاع کے لیے جاپان کی مداخلت کے خدشات کے درمیان معمولی نیچے آیا۔
آسٹریلیا کے ریزرو بینک (RBA) کے بارے میں تازہ سخت مؤقف کے باعث AUDUSD مسلسل تیسرے روز بھی مضبوط رہا، لیکن نیوزی لینڈ (NZ) کے ٹریژری کی جانب سے ملکی معیشت کے خدشات سامنے آنے پر NZDUSD چھ ہفتے کی کم ترین سطح پر دباؤ میں رہا۔ دوسری جانب، تیل کی قیمتوں میں نرمی اور امریکی ڈالر کی مضبوطی کے باعث گزشتہ دو مسلسل روز اضافے کے بعد، مضبوط کینیڈین مہنگائی کے اعداد و شمار کے باوجود USDCAD ہفتہ وار بنیاد پر غیر یقینی دکھائی دیا۔ قابلِ ذکر ہے کہ چین کے صنعتی منافع کے مایوس کن اعداد و شمار نے ایشیا پیسیفک کے سست تجارتی سیشن کے دوران کموڈیٹیز اور آسٹریلوی و نیوزی لینڈ کے ڈالرز کی بحالی کو چیلنج کیا۔
امریکہ کے ہفتہ وار تیل کے ذخائر میں تازہ اضافہ، امریکی ڈالر کی بحالی اور چین سے متعلق خدشات کے ساتھ مل کر توانائی کی طلب کے منظرنامے کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب OPEC+ کی قیادت میں سپلائی کی قلت کا خدشہ ہے، اور خام تیل کی قیمتوں میں کوئی خاص حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح، سونے کی قیمت 2024 کے آغاز کے بعد پہلی ماہانہ کمی کی طرف بڑھتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ٹریڈرز فیڈ کے سخت گیر رجحان اور چین کی جانب سے سونے کی خریداری روکنے کے دوران گزشتہ تیزی کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔
متوقع ETH ETF کے آغاز اور قیمت کے حق میں آپشنز کی میعاد ختم ہونے کے اشاروں سے پہلے، BTCUSD اور ETHUSD دباؤ میں ہیں اور مندی کے رجحان کا کنٹرول برقرار ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل دو ماہ کی بلند ترین سطح پر مسلسل تیسرے ہفتے کے اضافے کو برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور تازہ ترین طور پر $80.80 کے آس پاس ہے۔
- سونا لکھنے کے وقت ٹریڈرز کے $2,300 کے قریب پہنچنے کے ساتھ دو روزہ خسارے کا سلسلہ توڑ رہا ہے۔
- امریکی ڈالر انڈیکس آٹھ ہفتوں کی بلند ترین سطح سے نیچے آ گیا ہے۔ پریس کے وقت یہ دن کے دوران 0.15% گر کر 105.90 کے قریب تھا۔
- وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص حالیہ سیشن میں نیچے آئے۔ دوسری جانب، برطانیہ اور یورپ کے حصص ابتدائی تجارتی گھنٹے میں معمولی مثبت رہے۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں ماہانہ کم ترین سطح سے ہفتے کے آغاز کی بحالی کے بعد دوبارہ نیچے آئے ہیں، حالانکہ حالیہ گھنٹوں میں $60,700 اور $3,370 کے آس پاس قیمتوں میں کمی کی رفتار کم ہے۔
اہم عوامل سامنے آنے سے پہلے امریکی ڈالر کے خریداروں کا مارکیٹ پر غلبہ برقرار…
اگرچہ امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) کے بینک اسٹریس ٹیسٹ اور نئے گھروں کی فروخت کے اعداد و شمار نے Fed کے سخت مؤقف کی توقعات کی تائید نہیں کی، پھر بھی امریکی ڈالر کے خریداروں نے ٹریژری بانڈز کی بڑھتی ہوئی ییلڈز کے ساتھ اپنی برتری برقرار رکھی۔ ڈالر کی حالیہ بڑھت کا تعلق محتاط مارکیٹ کے ماحول میں ماہ اور سہ ماہی کے اختتام پر پوزیشنز کو مستحکم کرنے سے ہو سکتا ہے، جبکہ اہم محرکات کا انتظار ہے۔ ڈالر کو حالیہ Fed بیانات سے بھی سہارا ملا ہو سکتا ہے، جن سے اشارہ ملتا ہے کہ 2024 میں شرح سود میں کمی کی تعداد ان دیگر بڑے مرکزی بینکوں کے مقابلے میں کم ہوگی جنہوں نے پہلے ہی اپنی پالیسی کا رخ تبدیل کر لیا ہے۔
اہم مرکزی بینکوں میں یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیداروں کو زیادہ تر یقین ہے کہ جرمنی اور فرانس کے کمزور اعداد و شمار کے باعث شرح سود میں مزید کمی کی جائے گی۔ قومی انتخابات سے پہلے انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے حالیہ عروج کے بعد یورپی بلاک میں سیاسی مایوسی بھی EURUSD کی قیمتوں پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔
اسی دوران، جون کے UK CBI Retail Sales کے مایوس کن اعداد و شمار اور جولائی کے تخمینوں نے بینک آف انگلینڈ (BoE) کے سخت گیر مؤقف کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے باعث GBPUSD چھ ہفتوں کی کم ترین سطح کے قریب جدوجہد کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ آنے والے قومی انتخابات میں برطانیہ کی حکمران جماعت کو درپیش چیلنجز بھی Cable پر نیچے کی جانب دباؤ ڈال رہے ہیں۔
دوسری جانب، بدھ کو آسٹریلیا کے مہنگائی کے حوصلہ افزا اعداد و شمار نے RBA کے شرح سود پر سخت مؤقف کو پھر تقویت دی اور ملے جلے رجحان اور چین کو درپیش قریب آتے چیلنجز کے باوجود AUDUSD کو مضبوط رکھا۔ اسی دوران، NZDUSD پر نیوزی لینڈ کی وزارتِ خزانہ اور ریزرو بینک آف نیوزی لینڈ (RBNZ) کی جانب سے شرح سود میں کمی کے مؤقف اور مایوس کن معاشی پیش گوئیوں کا دباؤ ہے۔
یہ بات قابلِ غور ہے کہ کینیڈا کے افراطِ زر کے مضبوط اعداد و شمار اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود USDCAD میں فروخت کا دباؤ نظر نہیں آ رہا۔ تیل کینیڈا کی اہم برآمدی شے ہے۔ اس کی وجہ Bank of Canada (BoC) کی مزید شرح میں کمی کے لیے آمادگی ہو سکتی ہے۔
دوسری جانب، ہفتہ وار امریکی تیل کے ذخائر کے اعداد و شمار میں غیر متوقع اضافہ ظاہر ہونے کے بعد خام تیل کے خریداروں نے کچھ وقفہ لیا۔ توانائی کے اس اہم معیار پر بڑے توانائی صارفین کی معاشی مشکلات اور مضبوط امریکی ڈالر کا دباؤ بھی ہے۔
امریکی ڈالر کی بحالی اور چین کی جانب سے XAUUSD کی خریداری میں حالیہ ہچکچاہٹ کے دوران سونے کی قیمت میں ماہانہ اور سہ ماہی اضافے کا استحکام نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ایکویٹیز کی ملے جلے رخ پر حرکت اور ییلڈز میں اضافے سے بھی سونے کی قیمتوں پر دباؤ ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل
آگے ایک مصروف دن ہے…
ہفتے کے دوران اب تک غیر متاثر کن اتار چڑھاؤ کے بعد، جمعرات اور جمعہ کو ٹریڈرز کو زیادہ وولیٹیلیٹی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اہم اعداد و شمار اور ایونٹس معاشی کیلنڈر میں شامل ہیں۔ ان میں جمعرات کو امریکہ کے صدارتی امیدواروں، جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ، کے درمیان پہلا سیاسی مباحثہ خاص توجہ حاصل کرے گا۔ امریکہ کے ہفتہ وار بے روزگاری کلیمز، پائیدار اشیا کے آرڈرز کے ماہانہ اعداد و شمار اور پہلی سہ ماہی کے GDP کی حتمی ریڈنگز پر بھی نظر رکھنا اہم ہوگا۔ دوسری جانب، یورو زون کے صارفین کے اعتماد، معاشی رجحان اور کاروباری ماحول کے اعداد و شمار کے ساتھ برطانیہ کی مالی استحکام کی رپورٹ بھی مارکیٹ کی توجہ حاصل کرے گی۔
اس کے بعد، فیڈ کے پسندیدہ پیمانے کے طور پر معروف امریکی کور PCE پرائس انڈیکس، جاپان کی مہنگائی اور برطانیہ کی GDP جمعے کے معاشی کیلنڈر میں شامل ہوں گے اور سست رفتار ہفتے کا ایک سرگرم اختتام پیش کریں گے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ٹرمپ کی چین مخالف پالیسیوں کو ترجیح اور کرپٹو کی حمایت، بائیڈن کے مباحثہ جیتنے میں مشکلات کا سامنا کرنے کی صورت میں، امریکی ڈالر کو مزید اوپر جانے میں مدد دے سکتی ہے۔ دوسری جانب، حوصلہ افزا امریکی اعدادوشمار فیڈ کے جارحانہ مؤقف کی تصدیق کریں گے اور ڈالر کو ہفتے، ماہ اور سہ ماہی کا اختتام زیادہ مضبوط بنیادوں پر کرنے میں مدد دیں گے۔ دوسری جگہوں پر، سیاسی مسائل کے باعث یورو اور برطانوی پاؤنڈ (GBP) کو مشکلات کا سامنا رہنے کا امکان ہے، جبکہ مزید شرحِ سود میں اضافے کے معاملے میں BoJ کی ہچکچاہٹ کا بوجھ JPY پر ہے۔ مزید یہ کہ خام تیل کی قیمت بڑھ سکتی ہے، لیکن مندی کے تکنیکی رجحان اور امریکی ڈالر کے حق میں بنیادی عوامل کے باعث سونے پر فروخت کا دباؤ آ سکتا ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
