ایران سے امن کی امیدیں مدھم ہونے پر خام تیل کی قیمتوں میں بحالی

خطرے سے گریز کا رجحان پھر لوٹ آیا

امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے بارے میں امیدیں کم ہونے پر مالیاتی مارکیٹوں میں ایک بار پھر دفاعی رجحان غالب آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق، ایران نے سخت شرائط پیش کیں جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا، جس سے طویل تنازع کے خدشات پھر بڑھ گئے۔ اسی دوران، ایران کی جانب سے غیر ملکی بحری افواج کو اس علاقے میں داخل نہ ہونے کی تنبیہ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کے اطراف جہاز رانی کے راستوں کے تحفظ کے لیے 40 ممالک پر مشتمل سکیورٹی اقدام کے منصوبوں پر پیش رفت جاری رکھی۔ جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں نئے اضافے نے خام تیل کی قیمتوں کو سہارا دیا اور امریکی ڈالر کو مضبوط کیا، جبکہ سرمایہ کار آئندہ امریکی افراطِ زر اور خوردہ فروخت کے اعداد و شمار کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی طے شدہ ملاقات سے پہلے محتاط رہے۔

اطلاعات کے مطابق، ایران کی تجویز میں اس کی جوہری تنصیبات کو فوری طور پر ختم کرنے کے امکان کو مسترد کیا گیا۔ اس کے بجائے، تہران نے مطالبہ کیا کہ وسیع تر مذاکرات شروع ہونے سے پہلے امریکہ بحری پابندیاں ختم کرے، پابندیوں میں نرمی کرے، ایرانی اثاثے منجمد کرنے کا حکم واپس لے، تیل کی بلا روک ٹوک برآمد کی اجازت دے، آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو تسلیم کرے اور لبنان میں جنگ بندی کی شرط قبول کرے۔ ایران نے جنگ سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ جوہری امور پر بات چیت صرف تنازع ختم ہونے کے بعد ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس، واشنگٹن کسی بھی وسیع تر معاہدے سے پہلے جوہری معاملات میں رعایتوں کو ترجیح دے رہا ہے، جس سے قریبی مدت میں کسی پیش رفت کے امکانات محدود رہتے ہیں۔

اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کے اس بیان کو دہرانے کے بعد فوجی کشیدگی بھی بڑھ گئی کہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنا ایک مرکزی ہدف ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملوں پر بات کی، تاہم ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود، مارکیٹوں نے ان پیش رفتوں کو کشیدگی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے خطرات کی علامت سمجھا۔

سعودی آرامکو نے خبردار کیا کہ اگر آبنائے ہرمز سے جہاز رانی جلد بحال بھی ہو جائے، تب بھی تیل کی مارکیٹ کے حالات معمول پر آنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ اسی دوران، قطر نے تنازع شروع ہونے کے بعد آبنائے سے مائع قدرتی گیس (LNG) کی اپنی پہلی کھیپ روانہ کی، جبکہ اطلاعات کے مطابق پاکستان اضافی قطری LNG کی ترسیل کے انتظامات کے لیے ایران سے بات چیت کر رہا ہے۔

تجارت کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت میں، بیجنگ نے تصدیق کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 13 سے 15 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ جغرافیائی سیاسی اور توانائی سے متعلق غیر یقینی صورتِ حال میں اضافے کے باعث امریکہ اور چین کے مذاکرات پر توجہ مزید بڑھ گئی ہے۔

امریکہ میں جمعہ کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق، لیبر مارکیٹ کے حالات نسبتاً مضبوط رہے۔ اپریل میں نان فارم پے رولز (NFP) میں 115K کا اضافہ ہوا، جو 55K کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ فروری کے پے رولز پر نظرثانی کر کے انہیں کم کرکے -156K کر دیا گیا، جبکہ مارچ کے اعداد و شمار میں معمولی اضافہ کر کے انہیں 185K کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر نظرثانی کا اثر قدرے منفی رہا۔ تین ماہ کی اوسط اب 48K ہے۔

توقع سے بہتر روزگار کی رپورٹ نے فیڈرل ریزرو (Fed) کی جانب سے قریبی مدت میں شرح سود میں کمی کی توقعات گھٹا دیں۔ تاہم، اجرتوں میں نسبتاً سست اضافہ اور لیبر فورس میں شرکت کی شرح میں مسلسل کمی نے بظاہر معیشت کی رفتار سست ہونے کے کچھ اشارے دیے۔

شکاگو فیڈ کے صدر آسٹن گولزبی نے کہا کہ لیبر مارکیٹ کے حالات مجموعی طور پر مستحکم ہونے کے باوجود افراطِ زر تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ فیڈ کو قیمتوں کے دباؤ پر احتیاط سے نظر رکھنا جاری رکھنا چاہیے۔

دریں اثنا، مئی کے لیے یونیورسٹی آف مشیگن کا کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس متوقع 49.5 کے بجائے کم ہو کر 48.2 پر آ گیا۔ اس سے ایران اور امریکہ کے تنازع اور مجموعی معاشی غیر یقینی صورتِ حال سے جڑی مسلسل تشویش ظاہر ہوتی ہے۔

کرنسی اور کموڈٹی مارکیٹوں میں، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) دو ہفتوں کے خسارے کے بعد ہفتے کے آغاز پر مضبوط ہوا، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل حالیہ کمی کے بعد بحال ہوا۔ EURUSD اور GBPUSD میں معمولی کمی آئی، USDJPY بحال ہوا، جبکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرنسیاں کمزور ہوئیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود USDCAD میں اضافہ جاری رہا، کیونکہ ٹریڈرز کی توجہ کینیڈا کے کمزور روزگار کے اعداد و شمار پر تھی۔ تین ہفتوں میں پہلی ہفتہ وار بڑھوتری کے بعد سونے کی قیمت بھی نیچے آئی، جبکہ گزشتہ ہفتے کا اختتام مثبت ہونے کے باوجود Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) کی قیمتیں کم ہوئیں۔ وال اسٹریٹ پر مثبت اختتام کے باوجود ایشیا پیسیفک کی ایکویٹی مارکیٹیں کمزور رہیں۔

اہم ہفتے سے پہلے EURUSD اور GBPUSD میں کمی، USDJPY میں بحالی

امریکی ڈالر کی بحالی نے یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیداروں کے سخت گیر بیانات کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی ایران کی دھمکیوں کے خلاف متعدد ممالک کو متحد کرنے کی برطانیہ اور فرانس کی کوشش سے جڑی جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں اضافے نے EURUSD اور GBPUSD دونوں کو نیچے دھکیلا۔ ادھر، دو مسلسل ہفتوں کی گراوٹ کے بعد USDJPY میں بحالی آئی، کیونکہ ٹریڈرز کو خدشہ تھا کہ جاپان کی حکومتی پالیسیاں بینک آف جاپان (BoJ) کی آئندہ شرح سود میں اضافے کی راہ پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔

ECB کی صدر کرسٹین لاگارڈ نے خبردار کیا کہ توانائی کی بڑھتی قیمتیں کاروباری لاگت میں اضافے کے ذریعے بالآخر صارفین کی مہنگائی بڑھا سکتی ہیں۔ اسی دوران، ECB کے پالیسی ساز یوآخیم ناگل نے اشارہ دیا کہ اگر توانائی کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھی تو مرکزی بینک کارروائی کے لیے تیار ہے۔

اسی دوران، جاپان کے معاشی مستقبل کے بارے میں خدشات بھی بڑھ گئے۔ Reuters Breakingviews کے کالم نگار ہڈسن لاکِٹ نے کہا کہ وزیرِاعظم سانائے تاکائچی کے توانائی سبسڈی اقدامات، جن کا مقصد ایندھن کی بڑھتی قیمتوں سے گھرانوں کو تحفظ دینا ہے، مالیاتی دباؤ میں اضافہ اور جاپانی ین کو کمزور کر رہے ہیں۔ نتیجتاً درآمدی توانائی مزید مہنگی ہو رہی ہے۔

AUDUSD اور NZDUSD نے چین کی مہنگائی کو نظرانداز کیا، جبکہ USDCAD خام تیل کی بحالی کو برقرار نہ رکھ سکا

چین کے توقع سے بہتر مہنگائی کے اعداد و شمار کے باوجود، AUDUSD اور NZDUSD گزشتہ ہفتے کی کئی ہفتوں کی بلند ترین سطحوں سے نیچے آ گئے۔ دوسری جانب، کینیڈا کی اہم برآمدی شے خام تیل کی قیمتوں میں بحالی کے باوجود USDCAD مسلسل چوتھے دن بڑھتا رہا۔ کینیڈا کے کمزور روزگار کے اعداد و شمار USDCAD کے خریداروں کو سہارا دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔

چین کے تازہ مہنگائی کے اعداد و شمار نے توانائی کی بڑھتی لاگت کے دباؤ میں اضافے کو نمایاں کیا۔ پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) کی مہنگائی سال بہ سال 2.8% تک پہنچ گئی، جو 45 ماہ کی بلند ترین سطح اور مارکیٹ کی پیش گوئیوں سے زیادہ ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) کی مہنگائی بھی بڑھ کر 1.2% ہو گئی، جو توقعات سے زیادہ تھی۔ تاہم، مہنگائی میں یہ اضافہ بنیادی طور پر بڑھتی لاگت کی وجہ سے ہوا، جس سے معیشت کو سہارا دینے کے لیے پیپلز بینک آف چائنا (PBoC) کی جارحانہ مانیٹری نرمی کی گنجائش محدود ہو گئی۔

کینیڈا میں لیبر مارکیٹ کے حالات واضح طور پر کمزور ہوئے۔ روزگار میں توقع کے برخلاف 17.7K کی کمی ہوئی، جبکہ پیش گوئی 15.0K اضافے کی تھی۔ بے روزگاری کی شرح بھی متوقع 6.7% کے مقابلے میں بڑھ کر 6.9% ہو گئی۔ زیادہ تر ملازمتیں کل وقتی شعبے میں ختم ہوئیں، جو لیبر مارکیٹ کی رفتار میں کمی کا اشارہ ہے۔

ایران سے متعلق خدشات نے پھر خام تیل کی قیمتوں کو سہارا دیا

WTI خام تیل اکثر ہفتے کا آغاز مضبوطی سے کرتا ہے، کیونکہ ہفتے کے آخر کی خبروں سے ایران جنگ کے خاتمے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے، اگرچہ بعد میں قیمتیں عموماً کچھ نیچے آ جاتی ہیں۔ حال ہی میں، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد خام تیل کے فیوچرز میں تیزی آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو ”مکمل طور پر ناقابلِ قبول“ قرار دے کر مسترد کر دیا، جبکہ تہران کے جواب سے دونوں فریقوں کے درمیان گہرے اختلافات سامنے آئے، جس سے جغرافیائی سیاسی خطرات بلند رہے۔

سونا اور کرپٹو کرنسیاں نیچے، جبکہ حصص نے حالیہ اضافے میں کمی کی

امریکی ڈالر کی بحالی کے باعث سونا اور کرپٹو کرنسیاں ہفتے کے آغاز پر دباؤ میں رہیں، جبکہ وال اسٹریٹ میں مثبت اختتام کے باوجود ایشیا پیسیفک کے حصص نیچے کاروبار کرتے رہے۔ تاہم، ایران کے حوالے سے جاری غیر یقینی صورتحال سونے کی محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت کو سہارا دیتی رہی۔ اسی دوران، مضبوط امریکی معاشی اعداد و شمار اور کمپنیوں کی اچھی آمدنی نے حصص کو سہارا دیا، جبکہ سازگار تکنیکی اشاروں سے کرپٹو کرنسیوں کو تقویت ملی۔ گزشتہ ہفتے اضافے کے بعد، پیر کو Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) میں دن کے دوران کمی ہوئی۔

جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود امریکی حصص کی مارکیٹیں مضبوط رہیں۔ مضبوط امریکی روزگار کے اعداد و شمار سے مصنوعی ذہانت (AI) کی قیادت میں ٹیکنالوجی کے حصص میں تیزی پر اعتماد بڑھا، اور S&P 500 اور Nasdaq Composite نئی ریکارڈ بلند ترین سطحوں پر پہنچ گئے۔

اہم حصص میں، Q2 آمدنی کی کمزور پیش گوئی اور ملازمتوں میں کمی کے منصوبے کے بعد Cloudflare کے حصص میں نمایاں گراوٹ آئی۔ اس کے برعکس، توانائی ذخیرہ کرنے کے حل کی بڑھتی طلب کے باعث مضبوط آمدنی رپورٹ کرنے کے بعد Fluence Energy کے حصص میں تیزی آئی۔ Q1 کے بہتر نتائج اور اپنے AI اور فاؤنڈری کاروبار کے بارے میں امید کے باعث Intel کے حصص بڑھے، جبکہ Anthropic سے مبینہ طور پر منسلک کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے ایک بڑے، طویل مدتی معاہدے کے بعد Akamai Technologies کے حصص میں تیزی آئی۔

مجموعی طور پر، ٹیکنالوجی اور AI کے بارے میں امید نے تیل کی بلند قیمتوں اور شرح سود سے متعلق خدشات کو مسلسل پسِ پشت رکھا۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت

• دو ہفتوں کے مسلسل گراوٹ کے بعد WTI خام تیل میں دن کے دوران اضافہ ہوا، اور یہ تحریر کے وقت تقریباً $99.00 پر معمولی اضافے کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا۔
• سونا تازہ ترین سطح پر نیچے آ کر $4,675 پر پہنچا، جس سے گزشتہ دو ہفتوں کا اضافہ جزوی طور پر کم ہو گیا۔
• مسلسل دو ہفتے گراوٹ کے بعد، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) میں معمولی اضافہ ہوا اور یہ 98.00 کے آس پاس رہا۔
• وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں گراوٹ آئی۔ اسی دوران، یورپ اور برطانیہ کے حصص میں ابتدائی کاروباری اوقات کے دوران کمی رہی۔
• Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) دونوں میں ہفتہ وار اضافہ کم ہوا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، دن کے دوران دونوں میں 1.0% سے زیادہ کمی آئی، اور ان کی قیمتیں بالترتیب $80,800 اور $2,335 رہیں۔

خطرے پر اثر انداز ہونے والے عوامل توجہ کا مرکز…

پیر کے معاشی کیلنڈر میں امریکی موجودہ گھروں کی فروخت واحد اہم رپورٹ ہے، لیکن مارکیٹس کی توجہ زیادہ تر ایران جنگ اور امریکہ-چین تعلقات سے متعلق تازہ پیش رفت پر رہے گی، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات سے پہلے۔

امریکی ڈالر کی بحالی کو فیڈرل ریزرو (Fed) کے سخت گیر مؤقف سے اب بھی مضبوط حمایت نہیں مل رہی، جس کے باعث مارکیٹ کی مجموعی چال محدود رہ سکتی ہے۔ تاہم، بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور محتاط رویہ، اوپر جانے کی مضبوط رفتار کے بغیر بھی، ڈالر کو سہارا دے سکتے ہیں۔ ٹریڈرز بھی امریکہ کے آئندہ افراطِ زر، ریٹیل سیلز اور یورو زون کے ZEW سینٹیمنٹ ڈیٹا سے پہلے محتاط رہنے کا امکان ہے، جس سے مارکیٹ میں سست روی برقرار رہ سکتی ہے۔

اس پس منظر میں EURUSD اور GBPUSD پر دباؤ برقرار رہ سکتا ہے، جبکہ AUDUSD اور NZDUSD حالیہ بلند سطحوں سے اپنی گراوٹ بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری جانب، ٹریڈرز بینک آف جاپان (BoJ) کی شرحِ سود میں اضافے کے امکانات کا ازسرِنو جائزہ لے رہے ہیں، اس لیے حالیہ نقصانات کے بعد USDJPY کی بحالی جاری رہ سکتی ہے۔

کموڈٹیز میں، اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو WTI خام تیل کی حالیہ بحالی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سونا اور کرپٹو کرنسیاں گزشتہ ہفتے کے کچھ منافع کم کر سکتی ہیں، جبکہ حوصلہ افزا عالمی ڈیٹا، آمدنی کے بارے میں بہتر ہوتے رجحان اور ایران جنگ کے جلد خاتمے کی باقی امیدوں سے ایکویٹیز کو معمولی سہارا مل سکتا ہے۔

اعلیٰ درجے کے اثاثوں کی پیش گوئیاں

• تیزی کا امکان: سونا، چاندی
• مزید گراوٹ کا امکان: USDCHF، BTCUSD، ETHUSD، USDJPY
• محدود دائرے میں اتار چڑھاؤ متوقع: USDCAD، Nasdaq، DJI30، USDCNH، AUDUSD، NZDUSD، امریکی ڈالر
• آہستہ اور بتدریج گراوٹ کا امکان: DAX، FTSE 100، EURUSD، خام تیل، GBPUSD

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!