ทองคำลดช่วงบวกในสัปดาห์นี้ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน

บรรยากาศตลาดเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยอย่างรุนแรงลดลง และธนาคารกลางต่างๆ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตลาดยังคงสงบจากปฏิทินข่าวที่มีข้อมูลไม่มากและไม่มีข่าวเชิงลบสำคัญ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลผู้บริโภคสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้กิจกรรมในตลาดชะลอตัว

ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามรักษาระดับการปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แม้รายงานยอดค้าปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะออกมาเป็นบวก ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐและตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น

EURUSD ฟื้นตัวจากการปรับลงและปรับขึ้นจากระดับสูงสุดของปี ขณะที่ GBPUSD มีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะออกมาคละกัน USDJPY และ USDCHF ผันผวนอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง ในทำนองเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวสูงขึ้น แต่ USDCAD กำลังยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน และอาจปิดสัปดาห์ในแดนลบ

น้ำมันดิบปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน จากสัญญาณภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ราคาทองคำฟื้นตัวจากการปรับลงรายสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ยังขาดแรงส่งที่ชัดเจน เนื่องจากผู้ซื้อยังไม่มั่นใจ แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าลง

BTCUSD ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน แต่ยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนลบ ขณะที่ ETHUSD ยุติการปรับลดลงต่อเนื่อง 3 วัน และมีโอกาสทำกำไรรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ อุปทาน Ethereum ที่เพิ่มขึ้นและข้อมูล on-chain ที่มีทั้งบวกและลบกำลังสร้างความท้าทายให้เทรดเดอร์คริปโต

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 78.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ทองคำยังพยายามรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ 2,455 ดอลลาร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ลดช่วงการพุ่งขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 9 สัปดาห์ลง โดยปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ 102.90 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ทำให้หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางเดียวกัน หุ้นในสหราชอาณาจักร และยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% ทั้งคู่ มาอยู่ที่ $58,300 และ $2,610 ณ เวลาที่เขียนข่าว

ดอลลาร์สหรัฐเตรียมเผชิญแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์…

เมื่อวันพฤหัสบดี ข้อมูลยอดค้าปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่เป็นบวกช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาคการผลิตในภูมิภาคที่อ่อนแอลงและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศกดดันดอลลาร์

ข้อมูลสหรัฐฯ จากวันก่อนหน้าแทบไม่ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเปลี่ยนแปลงไป แต่ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้ รายงานการเติบโตของการบริโภคที่แข็งแกร่งจาก Walmart ยังช่วยหนุนบรรยากาศตลาด

อัลเบอร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ต่างสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง การเลือกตั้งในเวเนซุเอลา และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่ความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยหนุนหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะเดียวกันก็จำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์

ดอลลาร์สหรัฐรักษาระดับการปรับขึ้นไว้ได้ยาก และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า Eurozone จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงช่วยหนุนให้ EURUSD ปรับขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของสหราชอาณาจักรส่งผลให้ GBPUSD ฟื้นตัว และขณะนี้มีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์

USDJPY และ USDCHF ปรับตัวขึ้นท่ามกลางสัญญาณความเสี่ยง แม้ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะส่งสัญญาณที่หลากหลายต่อเงินเยน ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงเป็นปัจจัยท้าทายการปรับขึ้นล่าสุดของเงินเยน แม้ตัวเลข GDP จะออกมาแข็งแกร่ง

AUDUSD ได้แรงหนุนจากบรรยากาศตลาดเชิงบวกและถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวดจากธนาคารกลางออสเตรเลีย ขณะที่ NZDUSD ฟื้นตัวจากการปรับลง หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ส่งสัญญาณล่าสุดว่าการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจไม่เกิดขึ้น

USDCAD ปรับตัวลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบแข็งแกร่งขึ้นและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ส่วนน้ำมันดิบฟื้นตัวจากความกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและคาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานจะเติบโต

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณที่หลากหลายจากธนาคารกลาง ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากจีน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงและมุมมองเชิงบวกจากอินเดียก็มีส่วนหนุนความแข็งแกร่งของทองคำเช่นกัน

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• ขาลงอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ

จับตาข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และคาดการณ์เงินเฟ้อ…

หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจน เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 หรือไม่ รายงานสำคัญที่กำลังจะประกาศ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคม และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านกับใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม หากรายงานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวและความเชื่อมั่นลดลง ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจปิดสัปดาห์ในระดับต่ำลง การปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของดอลลาร์ดูไม่น่าจะเกิดขึ้น เว้นแต่ข้อมูลจะออกมาดีอย่างมาก

เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า ผู้ที่เทรดทองคำ GBPUSD และ EURUSD ควรมองหาโอกาสใหม่ๆ ในทางกลับกัน USDCHF และ USDJPY มีแนวโน้มกลับทิศทางน้อยกว่า แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าลง

ขอให้โชคดีในการเทรด