ฝั่งขายทองคำยังมีความหวังก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบก่อนประกาศตัวเลข NFP ในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดัน และสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ค่อย ๆ ปรับขึ้น รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean และสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความต้องการรับความเสี่ยงยังคงซบเซา เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ Fed และจีน โดยเฉพาะหลังมีสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้า และข่าวล่าสุดจากปักกิ่ง ดังนั้น การปรับขึ้นของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐจึงยังมีข้อจำกัด

ในภาพรวม USDJPY เป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นได้โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ USDCHF และ USDCAD ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ ส่วนราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่น้ำมัน Brent ยังคงบวกเล็กน้อย ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อยตามทิศทางวอลล์สตรีทและตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ซบเซา แต่ผลตอบแทนพันธบัตรยังขาดแรงส่งขาขึ้น หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนอีกครั้งเมื่อวันก่อน

นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ พร้อมยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากเทรดเดอร์ทยอยลดการขาดทุนล่าสุด ท่ามกลางความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากการซื้อของนักลงทุนสถาบันและ ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent กลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $77.00 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหนือระดับ $1,910 โดยล่าสุดปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนตัวอยู่บริเวณ 103.00 โดยมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงท้าย
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการขาดทุนเล็กน้อยและกดดัน หุ้นเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร ถูกเทขายเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้

ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้มีแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความคาดหวังเชิงบวกต่อเฟด ท่ามกลางบรรยากาศก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

แม้ความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯ-จีนและความกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวทั้งในปักกิ่งและเยอรมนีจะกดดัน sentiment แต่ USD ก็ไม่ได้รับแรงหนุนจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อวันพฤหัสบดีก็น่าจะช่วยหนุน USD ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับขึ้นก็ตาม สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการวางสถานะของตลาดเพื่อรอข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถปรับขึ้นได้ ราคาทองคำจึงลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง ซึ่งเป็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 นอกจากนี้ XAUUSD ยังได้แรงหนุนจากความกังวลว่าการปรับขึ้นล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐอาจไม่น่าไว้วางใจ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถที่จำกัดของ Fed ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางมุมมองเศรษฐกิจโดยรวมที่มืดมน

ขณะที่อื่น ๆ ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากความกังวลเรื่องภาวะขาดแคลนอุปทาน รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ส่วนตลาดหุ้นลดช่วงบวกของเดือนก่อนหน้า ท่ามกลางข่าวเชิงลบจากจีน

นอกจากนี้ เทรดเดอร์คริปโตกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวด ขณะที่ผู้นำในอุตสาหกรรมยังคงเสียเปรียบในการต่อสู้กับ SEC ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นและการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา ช่วยให้เทรดเดอร์ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงได้

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานของแคนาดามีความสำคัญอย่างยิ่ง

แม้ตลาดจะผันผวน เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อประเมินทิศทางในระยะสั้นให้ชัดเจนขึ้น หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) และดัชนีชี้วัดการจ้างงานอื่นๆ สนับสนุนให้ Fed เดินหน้านโยบายเข้มงวดหลังเดือนกรกฎาคม ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมามีแรงหนุนขาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และกดดันสกุลเงินอื่นที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ทั้งนี้ หากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดี USDCAD จำเป็นต้องเห็นตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาออกมาอ่อนแอจึงจะปรับขึ้นได้

ขอให้โชคดีในการเทรด