GBPUSD เคลื่อนไหวลำบากท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละกัน ก่อนการประกาศตัวชี้วัดเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ

ตลาดผันผวนและไม่แน่นอนกำลังเป็นบรรยากาศที่พบได้ทั่วไป ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือช่วงวันหยุดคริสต์มาส อีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างซบเซาคือความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญระดับสูงของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลายและข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ยังไม่ชัดเจน ยังจำกัดความสามารถของเทรดเดอร์ในการขับเคลื่อนราคา

จากปัจจัยนี้ ปรากฏการณ์ Santa Rally ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทกลับมาอีกครั้ง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนครั้งใหม่ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และช่วยให้ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ครั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันผันผวนตลอดทั้งวัน โดยปรับลดลงไปแตะ 72.40 ดอลลาร์ในช่วงแรก ก่อนปิดวันใกล้ระดับเปิดตลาด หลังแองโกลา объявประกาศถอนตัวจากกลุ่มองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) อย่างกะทันหัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแสดงการต่อต้านระบบโควตา ทั้งนี้ การถอนตัวของประเทศดังกล่าวจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันช่วยเพิ่มความหวังว่าจะมีอุปทานมากขึ้นและดึงดูดแรงขายจากฝั่งขาลง แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงและตะวันออกกลางก็ยังกระตุ้นให้ผู้ขายดำเนินการ

ด้านคู่เงินอื่น EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ GBPUSD พยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับยอดค้าปลีกที่ออกมาดีกว่าคาดและข้อมูล GDP ที่อ่อนแอลง นอกจากนี้ USDJPY ยังดูเคลื่อนไหวไม่มาก แต่ AUDUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10

ควรสังเกตว่า BTCUSD ยังคงนิ่ง แต่ ETHUSD สะท้อนถึงความนิยมใน Altcoins ของเทรดเดอร์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นสู่ $79.60 โดย ณ เวลาที่เผยแพร่ มีแรงซื้อเล็กน้อยต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
• ราคาทองคำ ขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยปรับขึ้น 0.20% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,050
• ดัชนี USD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ประมาณ 101.30 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ และหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงต้นของการซื้อขาย
• BTCUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $43,800 แต่ ETHUSD ปรับขึ้นมากกว่า 2.0% มาอยู่ใกล้ $2,280 ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ…

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีช่วยหนุนให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ซึ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเปิดทางให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าสินค้าโภคภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดนักเทรดตามโมเมนตัม ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ อีกทั้งยังมีพาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งสัญญาณปะปนกัน

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 (Q3) แบบปรับเป็นรายปีลดลงต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นที่ 5.2% มาอยู่ที่ 4.9% ขณะที่ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Price Index) ก็ชะลอลงจาก 3.5% มาอยู่ที่ 3.3%

นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.6% QoQ ในไตรมาส 3 เทียบกับประมาณการก่อนหน้าที่ 2.8% ขณะที่ Core PCE ลดลงมาอยู่ที่ 2.0% QoQ ในช่วงเวลาดังกล่าว เทียบกับประมาณการเบื้องต้นที่ 2.3%

นอกจากนี้ ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ -10.5 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -3.0 และตัวเลขก่อนหน้าที่ -5.9 ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 205K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 203K (ปรับทบทวนจาก 202K) และเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 215K

ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) เผยแพร่แถลงการณ์โดยอ้างถึงผู้ว่าการ Pan Gongsheng เพื่อชี้แจงมาตรการที่มุ่งรักษาการเติบโตของสินเชื่อให้อยู่ในระดับเหมาะสม ซึ่งบ่งชี้ว่า ธนาคารมีเครื่องมือดูแลสภาพคล่องที่เพียงพอในระดับหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ (CPI) ของญี่ปุ่นประจำเดือนพฤศจิกายนลดลงมาอยู่ที่ 2.8% จาก 3.3% ขณะที่ดัชนี CPI แห่งชาติที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ชะลอลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ 3.8% เมื่อเทียบรายปี จาก 4.0% ในครั้งก่อน นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด ซึ่งยืนยันว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นพ้องกันว่าควรคงนโยบายผ่อนคลายในปัจจุบันไว้อย่างอดทน

ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายนออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่การเติบโตของ GDP ชะลอลง ส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายในปี 2024 มากขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหราชอาณาจักร ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นแรงซื้อ GBPUSD

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จับตาใกล้ชิดก่อนถึงวันคริสต์มาส…

ต่อจากนี้ ตลาดจะจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะชะลอลงมาอยู่ที่ 3.3% เมื่อเทียบรายปี จาก 3.5% ในเดือนก่อน เพื่อประเมินทิศทางตลาดระหว่างวัน หากข้อมูลตามกำหนดออกมาตรงกับคาดการณ์ที่อ่อนแอ หรือชะลอลงมากกว่านั้น ดอลลาร์สหรัฐจะทำระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนครั้งใหม่ และเปิดทางให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อไป นอกจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐฯ แล้ว ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและยอดขายบ้านใหม่ของเดือนดังกล่าวก็จะมีความสำคัญต่อทิศทางตลาดระหว่างวันเช่นกัน อีกหนึ่งข้อมูลที่ตลาดจับตาคือ GDP รายเดือนของแคนาดาประจำเดือนตุลาคม

ขอให้โชคดีในการเทรด