Pasaran yang tidak menentu menjadi kebiasaan apabila pedagang bersiap sedia menjelang cuti Krismas. Sentimen berhati-hati menjelang penerbitan data utama AS minggu ini, iaitu Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) Teras AS bagi bulan November, turut menyebabkan pasaran tidak banyak bergerak. Selain itu, kebimbangan geopolitik yang bercampur-campur dan data UK yang kurang jelas juga mengehadkan keupayaan pedagang momentum untuk menggerakkan harga.
Dengan perkembangan ini, Rali Santa di Wall Street kembali berlanjutan dan hasil bon Perbendaharaan AS jatuh ke paras terendah baharu dalam tempoh lima bulan. Keadaan ini seterusnya menekan Indeks Dolar AS (DXY) menghampiri paras terendah sejak akhir Julai dan membantu harga emas mencatat paras tertinggi baharu dalam tempoh tiga minggu.
Walau bagaimanapun, harga minyak mengalami turun naik sepanjang hari. Harga pada mulanya jatuh kepada $72.40 sebelum menutup hari hampir pada paras pembukaan, selepas Angola mengumumkan pengunduran mendadaknya daripada Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC), terutamanya sebagai tanda tentangan terhadap sistem kuota. Pengunduran negara itu daripada kartel minyak tersebut mencetuskan harapan bahawa pengeluaran akan meningkat dan menarik minat penjual. Namun, ketegangan geopolitik di Laut Merah dan Timur Tengah turut mendorong para penjual.
Di pasaran lain, EURUSD meningkat sedikit, manakala GBPUSD sukar menunjukkan reaksi yang jelas terhadap data Jualan Runcit yang memberangsangkan dan data KDNK yang lebih lemah. Selain itu, USDJPY juga kelihatan tidak aktif, tetapi AUDUSD mencatatkan penurunan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10.
Perlu diperhatikan bahawa BTCUSD kekal tidak aktif, manakala ETHUSD mencerminkan kecenderungan pedagang terhadap altcoin.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent menerima minat belian hingga $79.60, mencatat kenaikan kecil untuk hari kedua berturut-turut setakat waktu penulisan.
- Harga emas meningkat sedikit berhampiran paras tertinggi tiga minggu, naik 0.20% pada hari ini kepada sekitar $2,050 setakat laporan terkini.
- Indeks USD tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada paras terendah sejak penghujung Julai, sekitar 101.30 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam keadaan negatif dan saham Asia-Pasifik susut sedikit. Selain itu, ekuiti di UK dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada awal sesi.
- BTCUSD mencatat kerugian kecil sekitar $43,800 tetapi ETHUSD naik lebih daripada 2.0% ke sekitar $2,280 setakat artikel ini ditulis.
Dolar AS cuba bangkit menjelang data inflasi pilihan Fed…
Peningkatan terkini dalam kebarangkalian Fed mengurangkan kadar faedah pada tahun 2024, disokong oleh data pada hari Khamis, memberi tekanan menurun terhadap Dolar AS. Ini seterusnya membolehkan harga komoditi meningkat sedikit. Namun, perlu diperhatikan bahawa komoditi masih belum menarik minat pedagang momentum menjelang data/peristiwa penting, selain turut dipengaruhi oleh berita geopolitik yang bercampur-campur.
Beralih kepada data AS, bacaan akhir Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) tahunan AS bagi suku ketiga (Q3) turun daripada ramalan awal 5.2% kepada 4.9%, manakala Indeks Harga KDNK turut menyusut daripada 3.5% kepada 3.3%.
Selain itu, harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) turun kepada 2.6% suku ke suku bagi Q3, berbanding anggaran terdahulu sebanyak 2.8%. PCE teras pula turun kepada 2.0% suku ke suku bagi tempoh tersebut, berbanding ramalan awal sebanyak 2.3%.
Selain itu, Indeks Pembuatan Fed Philadelphia mencatat paras terendah dalam tiga bulan pada -10.5, berbanding jangkaan -3.0 dan bacaan sebelumnya -5.9. Tuntutan awal pengangguran pula meningkat kepada 205K bagi minggu berakhir 15 Disember, daripada bacaan sebelumnya 203K (disemak daripada 202K) dan anggaran penganalisis sebanyak 215K.
Bank Rakyat China (PBoC) mengeluarkan kenyataan yang memetik Gabenor Pan Gongsheng bagi mempertahankan langkah-langkah untuk mengekalkan pertumbuhan kredit pada tahap munasabah. Ini seterusnya menunjukkan bahawa instrumen kecairan yang tersedia agak mencukupi.
Pada awal hari itu, Indeks Harga Pengguna (CPI) Kebangsaan Jepun bagi November turun kepada 2.8% daripada 3.3%, manakala CPI Kebangsaan tidak termasuk makanan dan tenaga turut mereda kepada 3.8% tahun ke tahun berbanding 4.0% sebelum ini. Selain itu, Bank of Japan (BoJ) mengeluarkan minit mesyuarat dasar monetari terbaharu yang mengesahkan persetujuan ahli lembaga dasar monetari tentang perlunya mengekalkan dasar semasa yang longgar dengan sabar.
Jualan runcit UK bagi November mencatat angka yang lebih baik daripada ramalan, namun pertumbuhan KDNK menyederhana dan mengukuhkan desakan agar Bank of England (BoE) mengambil langkah yang lebih dovish pada 2024, terutama sekali berikutan kebimbangan mengenai kemelesetan di Britain. Faktor ini, bersama-sama dengan pengukuhan dolar AS baru-baru ini, mendorong pembeli GBPUSD.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS menjadi tumpuan menjelang Krismas…
Seterusnya, Indeks Harga PCE Teras AS bagi bulan November, yang dijangka menurun kepada 3.3% tahun ke tahun daripada 3.5% sebelumnya, akan diberi perhatian rapi bagi menentukan pergerakan pasaran intrahari. Jika data yang dijadualkan itu selaras dengan ramalan yang lemah atau menurun lebih jauh, Dolar AS akan mencatat paras terendah baharu dalam beberapa bulan dan membolehkan aset berisiko meningkat lebih jauh. Selain Indeks Harga PCE Teras AS, Pesanan Barangan Tahan Lama dan Jualan Rumah Baharu bagi bulan tersebut juga penting untuk menentukan hala tuju intrahari. Senarai data turut merangkumi angka KDNK bulanan Kanada bagi bulan Oktober.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
