GBPUSD ประคองการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

ตลาดยังคงปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันพฤหัสบดี หลังแรงเทขายพันธบัตรชะลอลง בעקבותข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอซึ่งประกาศช่วงดึกวันพุธ และความกังวลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ โดยเฉพาะท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองและข่าวความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีทั้งด้านบวกและลบ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ ยังช่วยลดบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนหน้านี้ และท้าทายความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

เมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 9 วัน ขณะที่น้ำมันดิบฟื้นตัวหลังราคาร่วงหนักในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม AUDUSD ดูเหมือนจะเป็นคู่สกุลเงินที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และดุลการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาดี

ควรสังเกตว่า ท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ ECB และ BoE ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์ ช่วยให้ EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงที่ผ่านมาได้บ้าง อย่างไรก็ตาม USDCAD และ USDCHF ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ USDJPY ยังปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ท่ามกลางความกังวลว่าผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นอาจเข้าพยุงค่าเงินเยนในช่วงที่ผ่านมาโดยการแทรกแซงตลาด

ต่อมา ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปและอังกฤษยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงนี้

ถึงอย่างนั้น BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันและเป็นที่พอใจของฝั่งขาย ท่ามกลางความกังวลในตลาดคริปโตโดยรวม

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ลดการขาดทุนรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว 86.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
• ราคาทองคำ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ 1,825 ดอลลาร์ ขณะที่แรงขายพักฟื้นหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน จากการปรับตัวลงต่อเนื่อง 8 วัน
• ดัชนี USD ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 107.00 ณ เวลาที่เขียน หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของปีเมื่อวันก่อน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ล่าสุดยังคงซบเซา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ข้อมูลสหรัฐฯ ช่วยให้ตลาดพักฐานหลังการเคลื่อนไหวล่าสุด…

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อวันก่อนทดสอบทั้งมุมมองที่คาดว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและแรงซื้อดอลลาร์ในที่สุด นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯและข้อมูลเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์และช่วยให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่าฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์ได้บางส่วน

ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 โดยมีการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 89K ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 154K ตำแหน่ง และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับแก้แล้ว 180K ตำแหน่ง นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 53.6 ตามคาดการณ์ของตลาด ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 54.5 ทั้งนี้ ดัชนี PMI รวมของ S&P Global สหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็น 50.2 จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 50.1 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเป็น 50.1 จากประมาณการเบื้องต้นที่ 50.2 ส่วนยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้าที่ -2.1% และคาดการณ์ของตลาดที่ 0.3% เมื่อวันพุธ Richard Clarida อดีตรองประธาน Fed ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg และส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ Fed ซึ่งเมื่อรวมกับความกังวลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ แล้ว ได้กดดันดอลลาร์สหรัฐ

Goldman Sachs ระบุว่า การถอดประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ออกจากตำแหน่งเพิ่มโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องปิดหน่วยงานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม Fitch ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ยืนยันการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม และตัดความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเชิงลบเพิ่มเติมต่ออันดับ AA+ ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ Fitch ระบุว่า การเผชิญหน้าทางการเมืองครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการเจรจาจัดหาเงินทุนให้รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ควรสังเกตว่าตัวเลข PPI ของยูโรโซนและดัชนี PMI จากเยอรมนี สหราชอาณาจักร และยูโรโซนที่แข็งแกร่งขึ้น ช่วยดึงดูดแรงขายดอลลาร์สหรัฐบริเวณระดับสูงสุดของปี อย่างไรก็ตาม ฝั่งขาลงของดอลลาร์ยังไม่มั่นใจก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจับตาสัญญาณเพิ่มเติมที่สนับสนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์ แทนที่จะเสี่ยงเทรดสวนแนวโน้ม

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง

ปฏิทินเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีมีทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ดัชนี PMI ของแคนาดา และการหารือของ ECB อย่างไรก็ตาม ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงคุณภาพจะได้รับความสนใจมากกว่า จึงควรจับตาสัญญาณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็นทิศทางที่ชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด