Los mercados mantienen un tono ligeramente positivo al inicio del jueves, mientras se detiene la ola de ventas de bonos tras los débiles datos de EE. UU. publicados el miércoles por la noche y las dudas sobre la calificación crediticia del país, especialmente en medio de la agitación política y las señales mixtas sobre las relaciones entre EE. UU. y China. Además, la mejora de los datos fuera de EE. UU. y la consolidación antes del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes contribuyen a moderar la anterior aversión al riesgo y a reducir la demanda de refugio del dólar estadounidense.
Con el retroceso del dólar estadounidense, el oro registra sus primeras ganancias diarias en nueve días, mientras que el petróleo crudo intenta recuperarse tras la fuerte caída de la jornada anterior. En este contexto, el AUD/USD se perfila como el par de divisas del G10 con mejor desempeño frente al dólar, ya que el retroceso del USD coincide con un saldo comercial australiano favorable.
Cabe señalar que el tono restrictivo de los funcionarios del BCE y del Banco de Inglaterra, expresado a principios de semana, permitió que el EUR/USD y el GBP/USD recortaran sus pérdidas recientes. Sin embargo, el USD/CAD y el USD/CHF no muestran una dirección clara. Además, el USD/JPY sigue la caída de los rendimientos ante la preocupación de que las autoridades japonesas estén defendiendo últimamente el valor del yen mediante intervenciones en el mercado.
Por otra parte, Wall Street cerró con leves ganancias y las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Sin embargo, últimamente las bolsas europeas y británicas no muestran una dirección clara.
Aun así, BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión y favorecen a los vendedores, en medio de los temores generalizados en el mercado de criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent recorta la mayor pérdida diaria desde julio de 2022 y registra leves ganancias, en torno a los $86,50 al momento de redactar.
- El precio del oro se mantiene a la defensiva cerca de $1,825, mientras los bajistas se lamen las heridas en mínimos de siete meses tras ocho días consecutivos de pérdidas.
- índice del dólar se mantiene a la defensiva en torno a 107,00 al momento de redactar, después de haber alcanzado un nuevo máximo anual el día anterior.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Aun así, acciones de Europa y el Reino Unido siguen sin mostrar mucho dinamismo en la última actualización.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas, con cotizaciones en torno a los 23.300 $ y 1.620 $, respectivamente, al momento de escribir esto.
Los datos de EE. UU. permiten a los mercados consolidar los movimientos recientes…
El día anterior, los datos de EE. UU. finalmente pusieron a prueba la postura agresiva de la Fed y a los alcistas del dólar estadounidense. También presionaron al dólar y permitieron que las divisas de mayor riesgo redujeran sus pérdidas semanales las preocupaciones sobre la calificación crediticia de EE. UU. y los datos de otros países, que en su mayoría fueron positivos.
El cambio de empleo ADP de EE. UU. de septiembre cayó a su nivel más bajo desde enero de 2021, con un aumento de 89.000 puestos en el sector privado, frente a los 154.000 esperados y los 180.000 del dato anterior (revisado). Además, el PMI de servicios ISM de EE. UU. de septiembre coincidió con las previsiones del mercado, de 53,6, y bajó respecto de la lectura anterior de 54,5. Cabe señalar que el PMI compuesto de S&P Global de EE. UU. mejoró a 50,2 frente a la lectura anterior de 50,1, mientras que el PMI de servicios bajó a 50,1 frente a la estimación inicial de 50,2. Por otro lado, los pedidos de fábrica de EE. UU. aumentaron un 1,2 % intermensual en agosto, frente a la previsión anterior de -2,1 % y la previsión del mercado de 0,3 %. El miércoles, Richard Clarida, exvicepresidente de la Fed, habló en una entrevista con Bloomberg y señaló un cambio en la política de la Fed, lo que, junto con las preocupaciones sobre la calificación crediticia de EE. UU., presionó al dólar estadounidense.
Goldman Sachs afirmó que la destitución del presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno estadounidense a mediados de noviembre. Sin embargo, la agencia calificadora global Fitch defiende la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. que hizo en agosto y descarta nuevas medidas negativas para la calificación AA+ del país. Dicho esto, la importante agencia calificadora señaló que las recientes maniobras políticas al límite en torno a las negociaciones sobre el financiamiento del gobierno estadounidense representan un obstáculo importante para la mayor economía del mundo.
Cabe señalar que las lecturas más sólidas del IPP de la eurozona y de los PMI de Alemania, el Reino Unido y la eurozona han contribuido a atraer a vendedores del dólar estadounidense cuando este se encontraba en máximos del año. Sin embargo, los bajistas del dólar no están convencidos antes del importante informe de empleo de EE. UU. del viernes. Por ello, los traders deberían estar atentos a nuevas señales que respalden a los alcistas del dólar, en lugar de arriesgarse a operar contra la tendencia.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los datos secundarios de EE. UU.
Las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU., el PMI de Canadá y las conversaciones del BCE destacan en el calendario económico del jueves. Sin embargo, los factores cualitativos atraerán gran atención. Por ello, conviene seguir de cerca las señales sobre el próximo movimiento de la Fed, la fortaleza de la economía estadounidense y la situación política en EE. UU. para identificar una dirección clara.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
