EURUSD ชะลอการฟื้นตัว ในขณะที่นักลงทุนรอการรายงานข้อมูลดัชนี PMI ประจำเดือนตุลาคม

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงสั่นคลอนในเช้าวันจันทร์หลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวน ประกอบกับนักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณสนับสนุนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จากเหล่าธนาคารกลางรายสำคัญ โดยผู้ร่วมตลาดยังคงตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) และความหวังครั้งใหม่สำหรับการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้อย่างยากลำบาก นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีการรายงานในสัปดาห์ที่แล้วและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาสามสัปดาห์ แม้ว่าจะมีการดึงกลับของระดับราคาจากเส้น 200-SMA เมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางสัญญาณการดำเนินนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนนักจาก Fed

EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลง ขณะที่ USDJPY ขาดโมเมนตัมขาขึ้น

แม้ว่าจะเกิดการดึงกลับของระดับราคาในวันศุกร์ แต่ความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความคิดเห็นที่มีท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Fed กำลังกดดันแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ในขณะที่คู่สกุลเงินหลักเหล่านี้มีการดีดตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก ECB และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กลับกำลังส่งผลกระทบต่อยูโรและปอนด์ด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน การอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างทางนโยบายการเงินที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กำลังกดดันแรงเทซื้อคู่เงิน USDJPY หลังจากปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์

Antipodeans ยังคงถูกกดดัน

ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กำลังกดดันคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD โดยรองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพึ่งพาข้อมูลทางเศรษฐกิจ (data dependency) ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในนิวซีแลนด์นั้นมีการปรับลดลง ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDCAD ยังคงแข็งแกร่ง โดยแตะที่ระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงและท่าทีเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ยิ่งหนุนความคาดหวังก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยจาก BoC ในสัปดาห์นี้

ทองคำยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก PBoC มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และช่วงเทศกาลในอินเดียได้ผลักดันราคาทองคำขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม ฿ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำยังสะท้อนให้เห็นถึงการหันเหความสนใจของตลาดไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ลดลงจากจีน การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง

สกุลเงินดิจิทัลพุ่งขึ้นต่อเนื่อง แม้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่า โดยได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนใน ETF และความหวังด้านนโยบาย

Bitcoin (BTCUSD) มีการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบเก้าสัปดาห์ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) พุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน โดยการปรับตัวขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF ที่ทำสถิติใหม่และความหวังที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยุติการปรับลดลงติดต่อกันหกวัน ขณะที่ดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ประมาณ $69.00
• ทองคำ (Gold) แสดงแนวโน้มขาขึ้นห้าวัน แม้จะถอยกลับจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $2,733 ไปที่ระดับ $2,726
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) มีราคาเสนอซื้อเป็นบวก โดยพลิกกลับการปรับตัวลงของวันก่อนหน้าจากเส้น 200-SMA โดยล่าสุดมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ 103.60
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อย
• BTCUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $69,100 ขณะที่ ETHUSD ชะลอการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ โดยปรับลดลงเล็กน้อยระหว่างวันไปที่ประมาณ $2,740

สัปดาห์ที่มีการซื้อขายที่เงียบเหงา โฟกัสไปที่การรายงานดัชนี PMI และ BoC

หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน บรรยากาศการซื้อขายในตลาดอาจเงียบเหงาลง เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางและปัจจัยเสี่ยงที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองคือ การประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดาในวันพุธ และการรายงานข้อมูลดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนตุลาคมจากยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี อีกทั้งยังมีแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey และประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ในวันอังคาร พร้อมกับข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอาจเกิดการดึงกลับ หากข้อมูลดัชนี PMI และข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งจาก Fed โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่าทีการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดลดลงจาก FOMC

คู่เงิน EURUSD อาจเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากการคาดการณ์ว่าข้อมูลดัชนี PMI ของสหภาพยุโรปจะปรับตัวลง และท่าทีสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ทางด้านคู่เงิน GBPUSD อาจยังคงมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง เว้นแต่ว่าข้อมูลที่กำลังจะมีการรายงานออกมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ประกอบกับผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey ปฏิเสธการคาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ เงินเยนของญี่ปุ่นและราคาทองคำอาจมีทิศทางเป็นบวกเนื่องจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD อาจปรับตัวลง หากราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นและธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ต้านทานความหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ แม้ว่าเทรดเดอร์จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในสัปดาห์นี้

โดยสกุลเงินดิจิทัลอาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปด้วยแนวโน้มเชิงบวกและการทะลุแนวต้านทางเทคนิค ในขณะที่ตลาดหุ้นและสกุลเงินกลุ่ม Antipodean อาจเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจีนและการดำเนินการของเหล่าธนาคารกลางชั้นนำ

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!