การเทรดรายวันด้วยกลยุทธ์ Order Flow เหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบความท้าทายในการเทรดประชันกับผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด ซึ่งแม้จะจริงอยู่ที่ว่ากลยุทธ์ order flow นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าไหร่นัก แต่ใครจะไปรู้ว่าการจะใช้กลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับออเดอร์แต่ละประเภทอย่างละเอียด รวมถึงเข้าใจกลไกของตลาด และสาเหตุที่ทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นครับ
ต้องยอมรับว่าเทรดเดอร์มือใหม่หลายรายมักต้องพบเจอกับอุปสรรคในระหว่างการเทรด หากท่านเทรดด้วยการ "คาดเดา" แทนที่จะ "คาดการณ์" ถึงสาเหตุจริงๆ ที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหว หรือปัจจัยที่ทำให้ราคาหยุดวิ่งไปในทิศทางนั้นๆ เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำความรู้จักกับกลยุทธ์ order flow เทคนิคลับที่นักเทรดมือโปรส่วนใหญ่นิยมใช้กัน โดยมีข้อจำกัดว่ากลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการเทรดรายวันและควรใช้แบบเดี่ยวๆ เท่านั้น หากท่านถนัดการเทรดระยะยาวมากกว่า (ซึ่งต้องอาศัยการติดตามข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเทคนิค และการใช้ Indicator หลายๆ ชนิด) กลยุทธ์ order flow ก็อาจไม่จำเป็นสำหรับการเทรดของท่าน
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ากลยุทธ์ order flow นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้กับนักเทรดรายวันนั่นเองครับ โดยกลยุทธ์นี้จะทำให้ท่านมีโอกาสในการทำกำไรเหนือกว่านักเทรดมือใหม่รายอื่นๆ ในตลาดอย่างแน่นอน และประโยชน์สำคัญในการเทรดด้วยกลยุทธ์ order flow มีดังนี้:
เอาล่ะครับ ในบทความวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีเทรดด้วยกลยุทธ์ order flow และหลักการสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าว แต่ก่อนอื่น… ลองมาทำความเข้าใจกลยุทธ์นี้ order flow แบบละเอียดกันก่อนดีกว่าครับ
แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับออเดอร์ หลักการสำคัญคือการตั้งออเดอร์หลายๆ แบบในตลาดหลายๆ ประเภทนั่นเองครับ เพราะออเดอร์แต่ละประเภทนั้นก็อาศัยข้อมูลในตลาดแบบเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป ซึ่งการติดตามข้อมูลในตลาดก็จะช่วยทำให้เทรดเดอร์เข้าใจภาพรวมของตลาดในหลายๆ แง่มุมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าแล้วก็ลองมาทำความรู้จักกับประเภทออเดอร์หลักๆ แต่ละประเภทกันครับ:
และเมื่อเทรดเดอร์เข้าใจออเดอร์แต่ละประเภท รวมถึงหลักการของกลยุทธ์ order flow แล้ว ท่านก็จะสามารถพิจารณาสภาพคล่องของตลาดได้จากการสังเกตปริมาณการซื้อขายต่างๆ หรือวอลุ่ม (Volume) นั่นเองครับ โดยออเดอร์ที่แตกต่างกันไปนั้นจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการเทรดของท่าน ทำให้ท่านสามารถเลือกลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนมากพอที่จะทำกำไรได้ สิ่งที่ท่านต้องทำก็เพียงแค่มองหาตลาดที่มีสภาวะและลักษณะความเคลื่อนไหวที่เอื้อโอกาสในการทำกำไรได้มากที่สุด
จริงอยู่ที่ว่ากลยุทธ์ order flow สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรือตราสารได้ทุกรายการเลยครับ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้กลยุทธ์นี้ในการเทรด Futures และเทรดหุ้นนั่นเองครับ สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือถึงแม้ว่าท่านจะเทรดในตลาดที่มีตราสารประเภทเดียวกัน แต่ระดับสภาพคล่องก็อาจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรดฟิวเจอร์สน้ำมัน อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์จะต้องหลีกเลี่ยงการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ และที่สำคัญหากท่านเทรดในระยะยาว ห้ามใช้กลยุทธ์ order flow โดยเด็ดขาด!
กลยุทธ์ order flow ใช้เทรดได้ผลดีกับตราสารการเงินต่างๆ ดังต่อไปนี้:
กลยุทธ์ order flow เหมาะสำหรับใช้เทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งได้แก่:
ท่านจะต้องใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือเทรดต่างๆ เพื่อให้ท่านติดตาม Action และความเคลื่อนไหวในตลาดได้
โดยขั้นแรกก็คือการเลือก เปิดบัญชี โบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ จากนั้นก็ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่โบรกเกอร์คอยอัปเดตให้นั่นเองครับ ที่ MTrading เรามีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแบบวันต่อวัน, มี ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ให้เทรดเดอร์ได้อ่าน เพื่อให้ท่านตัดสินใจเทรดในตลาดต่างๆ ได้อย่างสบายใจเลยครับ
จะดีกว่าไหมหากท่านสามารถติดตามฟีดข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเทรดจากโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีด้วยได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติมในการสมัครติดตามเพื่อรับข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น CQG หรือ Rithmic เป็นต้น แต่ถ้าหากท่านต้องการใช้ซอฟต์แวร์ order flow จากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดมั่นใจว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นสามารถใช้ร่วมกับบัญชีเทรดของโบรกเกอร์ของท่านได้ และที่สำคัญที่สุดก็คือการหมั่นตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชีของท่านอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมเทรดทำกำไรได้ทุกเมื่อ เพราะโอกาสสำคัญในการทำกำไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆ ครับ
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน