คำสั่ง Buy Limit Order คืออะไร? ฉบับมือใหม่ พร้อมตัวอย่างข้อดีและข้อเสีย

Limit order คืออะไร? แล้วคำสั่ง limit นั้นมีความสำคัญอย่างไรเทรดเดอร์จึงต้องใช้? หากจะให้เห็นภาพชัดขึ้น limit order นั้นแตกต่างจากคำสั่งซื้อขายอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันในหมู่นักเทรดที่ค่อยๆ เทรดอย่างมีสติ ไม่ประมาท และใช้กลยุทธ์เทรดที่มั่นคงแทนที่จะเทรดอย่างใจร้อนด้วยความเร่งรีบตลอดเวลา เนื่องจากว่าหลักการสำคัญของการใช้กลยุทธ์ limit order นั้นต้องอาศัยช่วงเวลาสักระยะในการเปิดและปิดออเดอร์ โดยการรอคอยราคา bid หรือราคา ask ถึงระดับที่ท่านต้องการ

นอกจากนั้น limit order ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากจุดราคาซื้อและราคาขายที่ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย โดยออเดอร์ดังกล่าวนั้นมักจะถูกตั้ง ณ ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ และที่สำคัญเทรดเดอร์สามารถแบ่งการออกออเดอร์ limit ยิบย่อยได้หลายระดับราคาเพื่อทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

ว่าแต่… limit order คืออะไรกันแน่? แล้วออเดอร์เหล่านั้นช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการลงทุนแบบใจร้อนได้ยังไง? ออเดอร์ Buy limit มีหลักการทำงานอย่างไร? ติดตามต่อเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ limit order ในบทความนี้!

Limit Order คืออะไร?

เมื่อนักเทรดตั้งออเดอร์ limit นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการจะตั้งออเดอร์ล่วงหน้าสำหรับราคาใดราคาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีข้อดีสำคัญ คือ เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาสำหรับออเดอร์นั้นๆ ด้วยตนเองนั่นเองครับ โดยออเดอร์ limit นั้นจัดอยู่ในประเภทออเดอร์รอดำเนินการ (Pending order) และคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นจะสำเร็จก็ต่อเมื่อราคาในตลาดตรงตามราคาเงื่อนไขที่ตั้งไว้

ดังนั้น เมื่อท่านสามารถกำหนดราคาในการออกออเดอร์ได้ตามที่ท่านต้องการ โอกาสในการทำกำไรก็จะเป็นไปตามที่ท่านปรารถนา การตั้งออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำที่สุด หรือขายเมื่อราคาพุ่งขึ้นสูงสุด โดยกลยุทธ์ limit order นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์และเทคนิคเทรดรูปแบบอื่นๆ ได้ และยังสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ด้วยการกำหนดเปอร์เซ็นต์บนแพลตฟอร์มเทรดของท่าน

ข้อดีและข้อเสียของ Buy Limit Order

สมมุติว่าท่านต้องการซื้อสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง ณ ราคาที่ต่ำที่สุด limit order ก็จะช่วยควบคุมและบริหารเงินของท่านว่าท่านควรจะต้องใช้เงินมากเท่าไหร่จึงจะเพียงพอในการออกออเดอร์นั้นๆ ซึ่งรับรองได้เลยครับว่าหากท่านใช้กลยุทธ์นี้ ท่านจะไม่พลาดในการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ท่านลิมิตเอาไว้ให้เหมาะสมสำหรับเงินทุนของท่าน (บางครั้งอาจได้สินทรัพย์นั้นมาครอบครองในราคาที่ต่ำกว่าที่ตั้งใจไว้ด้วยซ้ำ) แต่ถึงแม้กลยุทธ์ limit order นี้จะมีประโยชน์มากทีเดียว แต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียบางอย่างที่เทรดเดอร์ควรเรียนรู้เอาไว้

ข้อดีของ Buy Limit Order

หากท่านตั้งคำสั่ง buy limit ท่านจะสามารถป้องกันการที่ราคาสินทรัพย์นั้นวิ่งขึ้นไปเหนือกว่าที่ท่านตั้งลิมิตซื้อเอาไว้ โดย buy limit order นั้นก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้จังหวะการเข้าถือสินทรัพย์ของท่านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป หลักการนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้แก่:

• การเปิดออเดอร์ที่แม่นยำ – เทรดเดอร์สามารถระบุจุดที่ชัดเจนสำหรับการเข้าเทรดหรือเปิดออเดอร์ buy
• ซื้อในราคาที่ดีกว่า – limit order ช่วยเพิ่มโอกาสให้ท่านสามารถซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ได้ในราคาที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านสังเกตเห็นช่วงห่างระหว่างราคาในแต่ละวัน ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้าราคาในทุกๆ วัน
• เหมาะสำหรับการ Day trade – บางท่านอาจคิดว่า limit order นั้นไม่เหมาะสำหรับนักเทรดรายวันที่ต้องซื้ออย่างรวดเร็วและขายทำกำไรในทันที แต่นั่นไม่จริงเลยครับ เพราะ limit order เป็นการตั้ง bid ล่วงหน้าที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงสเปรดมากๆ
• ใช้ได้ผลดีในตลาดที่มีความผันผวน – limit order ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ต้องจ่ายมากไปกว่านั้น ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นอย่างหนักหน่วงในทุกวันก็ตาม

ทุกท่านคงทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของ buy limit order แล้ว ดังนั้น มาลองดูข้อเสียของกลยุทธ์นี้กันบ้างดีกว่าครับ

ข้อเสียของ Buy Limit Order

ข้อควรระวังที่สำคัญเลยก็คือ เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจว่าการตั้ง limit order นั้นไม่ได้การันตีว่าท่านจะเปิดออเดอร์นั้นสำเร็จเสมอไป เนื่องจากคำสั่งซื้อนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ:

1. ราคาจริงของสินทรัพย์นั้นใกล้เคียงกับราคาที่ท่านตั้ง limit order ไว้
2. ออเดอร์ buy limit นั้นแมทช์กับคำสั่งขาย

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านอาจจะต้องตั้งออเดอร์จำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสให้ออเดอร์นั้นเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากออเดอร์ขายส่วนมากนั้นก็ตั้งราคาขายตามที่เขาต้องการ และที่สำคัญยังมีการเข้าคิวในการรอออกออเดอร์อีกด้วย ดังนั้น การตั้งออเดอร์ไวกว่าคนอื่นก็จะเพิ่มโอกาสให้ท่านสามารถออก buy limit order ตามที่ท่านตั้งใจไว้

อีกหนึ่งข้อเสียที่สำคัญ คือ การพลาดจังหวะโอกาสดีๆ เนื่องจากการควบคุมราคาของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการออเดอร์ที่มากจนเกินไป อย่าลืมนะครับว่าตลาดนั้นมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โอกาสในการทำกำไรนั้นอาจโผล่มาแค่ชั่ววูบ ดังนั้น ท่านควรเตรียมพร้อมที่จะคว้ามันไว้เสมอถึงแม้จะต้องเสี่ยงบ้างก็ตาม

เมื่อราคาสินทรัพย์หนึ่งๆ ได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว มันอาจจะไม่ย่อกลับลงมา ณ ราคา limit ที่ท่านตั้งเอาไว้อีกแล้ว ทางออกเดียวในการแก้ปัญหานี้ คือ การซื้อที่ราคาที่เหมาะสมที่สุดที่ท่านรับไหวก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงมากยิ่งไปกว่านั้น จะเห็นได้ว่าในบางครั้ง Market order ก็ยังคงเป็นตัวเลือกออเดอร์ที่ดีกว่าเสมอ

ไม่ว่าท่านจะเลือกออกออเดอร์ประเภทใดก็ตาม โปรดมั่นใจว่าท่านได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับออเดอร์เหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้ว และโปรดเข้าใจว่าบทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน